AVGW Roundhill Investments - AVGO WeeklyPay ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.62 | Дневной диапазон | 32.89 – 33.16 |
| Диапазон за 52 недели | 30.85 – 60.81 | Объём торгов | 9.25K |
| Средний объём | 30.30K | AUM | $49.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.00% | Доходность (TTM) | 71.20% |
| NAV | 32.88 | Премия/дисконт | -0.15% индикативный |
| Дата запуска | Jul 24, 2025 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X619 | ISIN | US77926X6195 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) is designed for investors seeking a dual objective: consistent income generation alongside the potential for capital appreciation. This actively managed exchange-traded fund aims to provide both weekly distributions and weekly total returns that track 120% (1.2 times) the performance of Broadcom's (Nasdaq: AVGO) common shares over each calendar week, prior to accounting for fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.72% | -21.93% | -26.58% | -30.96% | -40.83% | — | — | — | -36.53% |
| Совокупная доходность | -3.72% | -17.84% | -12.01% | -5.11% | -6.54% | — | — | — | +14.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $100.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROADCOM INC SWAP NM | — | 99.26% | 136.26K | $49.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 80.14% | 40.00M | $39.8M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 19.85% | 27.25K | $9.9M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 8.72% | 4.33M | $4.3M |
| 5 | Cash & Other | — | -107.97% | -53.59M | -$53.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 71.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $23.3759 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 05, 2026 | Последняя выплата | $0.2350 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2350 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2375 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2778 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.2124 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.3056 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2018 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1844 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.5411 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.4267 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.4491 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2526 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.5698 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 56.14% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.255 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -38.39% / — | Сортино 1Л | 0.366 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.53 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.592 |
| Отклонение вниз за 1 год | 39.15% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.25K | Средний объём | 30.30K |
| AUM | $49.6M | Премия/дисконт | -0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.5M | -4.76% | $52.1M → $49.6M |
| 1 месяц | $3.7M | +7.92% | $47.3M → $49.6M |
| 1 неделя | $2.5M | +5.47% | $46.5M → $49.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVGW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.