AVGW Roundhill Investments - AVGO WeeklyPay ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.00 | Дневной диапазон | 33.23 – 33.96 |
| Диапазон за 52 недели | 33.20 – 64.13 | Объём торгов | 26.99K |
| Средний объём | 30.46K | AUM | $44.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 75.93% |
| NAV | 33.92 | Премия/дисконт | -0.39% индикативный |
| Дата запуска | Jul 24, 2025 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X619 | ISIN | US77926X6195 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) is designed for investors seeking a dual objective: consistent income generation alongside the potential for capital appreciation. This actively managed exchange-traded fund aims to provide both weekly distributions and weekly total returns that track 120% (1.2 times) the performance of Broadcom's (Nasdaq: AVGO) common shares over each calendar week, prior to accounting for fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -12.28% | -29.06% | -16.21% | -28.63% | -31.49% | — | — | — | -34.39% |
| Совокупная доходность | -9.79% | -21.06% | +6.45% | -1.90% | +16.44% | — | — | — | +18.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROADCOM INC SWAP NM | — | 101.21% | 125.93K | $46.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 62.97% | 29.00M | $28.9M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 20.01% | 24.89K | $9.2M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 8.62% | 3.95M | $4.0M |
| 5 | 11135F101 SWP | — | -1.18% | -1.46K | -$539.0K |
| 6 | Cash & Other | — | -91.63% | -42.01M | -$42.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 75.93% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $25.8174 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 17, 2026 | Последняя выплата | $0.5411 (Aug 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.5411 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.4267 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.4491 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2526 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.5698 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.3508 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1600 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.5985 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3832 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1394 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.6966 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.3813 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 58.01% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.587 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -34.62% / — | Сортино 1Л | 0.866 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.56 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.571 |
| Отклонение вниз за 1 год | 39.32% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26.99K | Средний объём | 30.46K |
| AUM | $44.1M | Премия/дисконт | -0.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.3M | -2.93% | $45.7M → $44.4M |
| 1 неделя | -$30.1K | -0.07% | $45.6M → $44.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVGW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.