AVGW Roundhill Investments - AVGO WeeklyPay ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.62 | Day Range | 32.89 – 33.16 |
| 52-Week Range | 30.85 – 60.81 | Volume | 9.25K |
| Avg Volume | 30.30K | AUM | $49.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Rendimento (TTM) | 71.20% |
| NAV | 32.88 | Premio/Sconto | -0.15% indicativo |
| Inception | Jul 24, 2025 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 77926X619 | ISIN | US77926X6195 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) is designed for investors seeking a dual objective: consistent income generation alongside the potential for capital appreciation. This actively managed exchange-traded fund aims to provide both weekly distributions and weekly total returns that track 120% (1.2 times) the performance of Broadcom's (Nasdaq: AVGO) common shares over each calendar week, prior to accounting for fees and expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.72% | -21.93% | -26.58% | -30.96% | -40.83% | — | — | — | -36.53% |
| Rendimento totale | -3.72% | -17.84% | -12.01% | -5.11% | -6.54% | — | — | — | +14.80% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.00% | Annual cost of a $10,000 investment | $100.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROADCOM INC SWAP NM | — | 99.26% | 136.26K | $49.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 80.14% | 40.00M | $39.8M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 19.85% | 27.25K | $9.9M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 8.72% | 4.33M | $4.3M |
| 5 | Cash & Other | — | -107.97% | -53.59M | -$53.6M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 71.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $23.3759 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 05, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2350 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2350 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2375 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2778 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.2124 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.3056 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2018 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1844 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.5411 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.4267 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.4491 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2526 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.5698 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 56.14% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.255 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -38.39% / — | Sortino 1A | 0.366 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 2.53 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.592 |
| Downside deviation 1Y | 39.15% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.25K | Average volume | 30.30K |
| AUM | $49.6M | Premio/Sconto | -0.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$2.5M | -4.76% | $52.1M → $49.6M |
| 1 Month | $3.7M | +7.92% | $47.3M → $49.6M |
| 1 Week | $2.5M | +5.47% | $46.5M → $49.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AVGW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.