AVGW Roundhill Investments - AVGO WeeklyPay ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.62 | Rentang Harian | 32.89 – 33.16 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.85 – 60.81 | Volume | 9.25K |
| Volume Rata-Rata | 30.30K | AUM | $49.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Yield (TTM) | 71.20% |
| NAV | 32.88 | Premium/Diskon | -0.15% indikatif |
| Inception | Jul 24, 2025 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | CBOE |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 77926X619 | ISIN | US77926X6195 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) is designed for investors seeking a dual objective: consistent income generation alongside the potential for capital appreciation. This actively managed exchange-traded fund aims to provide both weekly distributions and weekly total returns that track 120% (1.2 times) the performance of Broadcom's (Nasdaq: AVGO) common shares over each calendar week, prior to accounting for fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.72% | -21.93% | -26.58% | -30.96% | -40.83% | — | — | — | -36.53% |
| Total return | -3.72% | -17.84% | -12.01% | -5.11% | -6.54% | — | — | — | +14.80% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.00% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $100.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROADCOM INC SWAP NM | — | 99.26% | 136.26K | $49.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 80.14% | 40.00M | $39.8M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 19.85% | 27.25K | $9.9M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 8.72% | 4.33M | $4.3M |
| 5 | Cash & Other | — | -107.97% | -53.59M | -$53.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 71.20% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $23.3759 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 05, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2350 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2350 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2375 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2778 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.2124 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.3056 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2018 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1844 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.5411 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.4267 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.4491 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2526 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.5698 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 56.14% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.255 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -38.39% / — | Sortino 1T | 0.366 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 2.53 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.592 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 39.15% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.25K | Volume rata-rata | 30.30K |
| AUM | $49.6M | Premium/Diskon | -0.15% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.5M | -4.76% | $52.1M → $49.6M |
| 1 Bulan | $3.7M | +7.92% | $47.3M → $49.6M |
| 1 Minggu | $2.5M | +5.47% | $46.5M → $49.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVGW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.