AVES Avantis Emerging Markets Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 66.13 | Günlük Aralık | 66.04 – 66.31 |
| 52 Haftalık Aralık | 55.00 – 69.06 | Hacim | 76.17K |
| Ort. Hacim | 92.54K | AUM | $1.50B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.36% | Getiri (TTM) | 2.44% |
| NAV | 64.94 | Prim/İskonto | +1.80% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 28, 2021 | Varlıklar | 1853 |
| İhraççı | Avantis | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072372 | ISIN | US0250723725 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF is designed to invest in a wide array of companies, regardless of their size, across various emerging market countries. Its aim is to boost potential returns by strategically selecting businesses that appear undervalued while also demonstrating robust profitability. The fund combines the advantages of traditional indexing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and transparent holdings, with a systematic approach to add value. It achieves this by making informed investment decisions based on insights gleaned from current market prices. An efficient management and trading process is employed to further enhance returns while diligently working to reduce avoidable risks and expenses for investors. This product is ultimately crafted for seamless and effective integration into an investor's overall asset allocation strategy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.17% | -3.43% | -0.18% | +13.41% | +18.03% | +15.05% | — | — | +5.76% |
| Toplam getiri | +5.17% | -2.76% | +0.61% | +14.29% | +21.25% | +19.32% | — | — | +9.33% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.36% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $36.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1966 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 1.42% | 587.15K | $21.3M |
| 2 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 1.17% | 188.77K | $17.5M |
| 3 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 1.15% | 120.90K | $17.3M |
| 4 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881.TW | 1.12% | 4.05M | $16.7M |
| 5 | INNOLUX CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3481.TW | 1.10% | 11.64M | $16.4M |
| 6 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.99% | 987.39K | $14.9M |
| 7 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 0.91% | 182.07K | $13.7M |
| 8 | WISTRON CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3231.TW | 0.90% | 2.46M | $13.5M |
| 9 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.88% | 111.56K | $13.2M |
| 10 | KIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 000270.KS | 0.87% | 138.61K | $13.1M |
| 11 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 | 0175.HK | 0.87% | 5.49M | $13.0M |
| 12 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2882.TW | 0.83% | 4.03M | $12.5M |
| 13 | WOORI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 316140.KS | 0.79% | 513.37K | $11.9M |
| 14 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.70% | 9.16M | $10.5M |
| 15 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING COMMON STOCK… | 4958.TW | 0.70% | 775.00K | $10.4M |
| 16 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.69% | 2.71M | $10.4M |
| 17 | UNITED INTEGRATED SERVICES COMMON STOCK TWD10.0 | 2404.TW | 0.67% | 305.00K | $10.1M |
| 18 | HD KOREA SHIPBUILDING + OFFS COMMON STOCK… | 009540.KS | 0.67% | 39.75K | $10.1M |
| 19 | LG INNOTEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 011070.KS | 0.67% | 24.64K | $10.0M |
| 20 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2379.TW | 0.64% | 429.00K | $9.6M |
| 21 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK… | 2891.TW | 0.62% | 4.66M | $9.3M |
| 22 | UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO COMMON STOCK… | 1216.TW | 0.60% | 3.72M | $9.0M |
| 23 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO COMMON STOCK… | 071050.KS | 0.58% | 66.36K | $8.7M |
| 24 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD COMMON STOCK HKD.1 | 2020.HK | 0.57% | 924.60K | $8.6M |
| 25 | PICC PROPERTY + CASUALTY H COMMON STOCK CNY1.0 | 2328.HK | 0.57% | 4.12M | $8.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.44% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6134 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 09, 2026 | Son ödeme | $0.4442 (Jun 11, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -25.17% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +1.90% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4442 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0655 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1037 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7442 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.4118 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4772 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.3260 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.4938 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $1.0310 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.4850 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.3160 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.35% / 17.47% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.99 / 1.01 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.90% / -18.49% | Sortino 1Y | 1.43 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.747 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.762 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.14% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 76.17K | Ortalama hacim | 92.54K |
| AUM | $1.50B | Prim/İskonto | +1.80% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.5M | -0.17% | $1.50B → $1.50B |
| 1 Hafta | -$39.4M | -2.61% | $1.51B → $1.50B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AVES
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.