AVES Avantis Emerging Markets Value ETF
Cotação em Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 65.31 | Intervalo Diário | 64.95 – 65.29 |
| Faixa de 52 Semanas | 55.96 – 69.06 | Volume | 68.32K |
| Volume Médio | 95.06K | AUM | $1.56B (Oct 14, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.36% | Yield (TTM) | 3.41% |
| NAV | 65.26 | Prêmio/Desconto | +0.05% indicativo |
| Início | Sep 28, 2021 | Posições | 1973 |
| Emissor | Avantis | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072372 | ISIN | US0250723725 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF is designed to invest in a wide array of companies, regardless of their size, across various emerging market countries. Its aim is to boost potential returns by strategically selecting businesses that appear undervalued while also demonstrating robust profitability. The fund combines the advantages of traditional indexing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and transparent holdings, with a systematic approach to add value. It achieves this by making informed investment decisions based on insights gleaned from current market prices. An efficient management and trading process is employed to further enhance returns while diligently working to reduce avoidable risks and expenses for investors. This product is ultimately crafted for seamless and effective integration into an investor's overall asset allocation strategy.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 14, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.48% | +1.74% | +2.05% | +12.00% | +18.06% | +14.73% | +5.43% | — | +5.35% |
| Retorno total | -1.48% | +1.74% | +2.74% | +12.88% | +21.28% | +18.99% | +8.92% | — | +8.81% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 12, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.36% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $36.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 14, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1993 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 1.79% | 587.15K | $27.9M |
| 2 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881.TW | 1.29% | 4.09M | $20.2M |
| 3 | INNOLUX CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3481.TW | 1.18% | 11.64M | $18.4M |
| 4 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 1.13% | 190.29K | $17.6M |
| 5 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 1.06% | 121.25K | $16.5M |
| 6 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2882.TW | 0.93% | 4.12M | $14.5M |
| 7 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 0.90% | 186.07K | $14.0M |
| 8 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.89% | 114.33K | $13.9M |
| 9 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING COMMON STOCK… | 4958.TW | 0.89% | 775.00K | $13.9M |
| 10 | WOORI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 316140.KS | 0.83% | 539.56K | $13.0M |
| 11 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.81% | 2.85M | $12.7M |
| 12 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.78% | 9.16M | $12.3M |
| 13 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 | 0175.HK | 0.74% | 5.99M | $11.5M |
| 14 | UNITED INTEGRATED SERVICES COMMON STOCK TWD10.0 | 2404.TW | 0.73% | 301.00K | $11.5M |
| 15 | WISTRON CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3231.TW | 0.73% | 1.94M | $11.4M |
| 16 | KIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 000270.KS | 0.72% | 139.72K | $11.2M |
| 17 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK… | 2891.TW | 0.68% | 4.86M | $10.6M |
| 18 | S OIL CORP COMMON STOCK KRW2500.0 | 010950.KS | 0.67% | 88.48K | $10.5M |
| 19 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2379.TW | 0.66% | 445.00K | $10.3M |
| 20 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.63% | 727.74K | $9.8M |
| 21 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 6257.TW | 0.61% | 1.08M | $9.6M |
| 22 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD COMMON STOCK… | 2368.TW | 0.61% | 249.10K | $9.5M |
| 23 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2383.TW | 0.61% | 50.00K | $9.5M |
| 24 | PICC PROPERTY + CASUALTY H COMMON STOCK CNY1.0 | 2328.HK | 0.60% | 4.60M | $9.4M |
| 25 | VANGUARD INTERNATIONAL SEMI COMMON STOCK TWD10.0 | 5347.TWO | 0.60% | 1.68M | $9.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.41% | Pago (últimos 12 meses) | $2.2303 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 08, 2026 | Último pagamento | $0.6169 (Sep 10, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.45% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +13.51% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.6169 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4442 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0655 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1037 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7442 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.4118 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4772 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.3260 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.4938 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $1.0310 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.4850 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.3160 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 20.45% / 17.54% | Sharpe 1A / 3A | 0.972 / 0.966 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.90% / -18.49% | Sortino 1A | 1.42 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.754 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.769 |
| Desvio negativo 1A | 14.02% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 13, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 68.32K | Volume médio | 95.06K |
| AUM | $1.56B | Prêmio/Desconto | +0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.57B → $1.57B |
| 1 Mês | $35.6M | +2.29% | $1.55B → $1.57B |
| 1 Semana | $23.7M | +1.51% | $1.57B → $1.57B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AVES
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.