AVES Avantis Emerging Markets Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 66.13 | Day Range | 66.04 – 66.31 |
| 52-Week Range | 55.00 – 69.06 | Volume | 76.17K |
| Avg Volume | 92.54K | AUM | $1.50B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Rendimento (TTM) | 2.44% |
| NAV | 64.94 | Premio/Sconto | +1.80% indicativo |
| Inception | Sep 28, 2021 | Posizioni in portafoglio | 1853 |
| Emittente | Avantis | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072372 | ISIN | US0250723725 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF is designed to invest in a wide array of companies, regardless of their size, across various emerging market countries. Its aim is to boost potential returns by strategically selecting businesses that appear undervalued while also demonstrating robust profitability. The fund combines the advantages of traditional indexing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and transparent holdings, with a systematic approach to add value. It achieves this by making informed investment decisions based on insights gleaned from current market prices. An efficient management and trading process is employed to further enhance returns while diligently working to reduce avoidable risks and expenses for investors. This product is ultimately crafted for seamless and effective integration into an investor's overall asset allocation strategy.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.17% | -3.43% | -0.18% | +13.41% | +18.03% | +15.05% | — | — | +5.76% |
| Rendimento totale | +5.17% | -2.76% | +0.61% | +14.29% | +21.25% | +19.32% | — | — | +9.33% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.36% | Annual cost of a $10,000 investment | $36.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1966 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 1.42% | 587.15K | $21.3M |
| 2 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 1.17% | 188.77K | $17.5M |
| 3 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 1.15% | 120.90K | $17.3M |
| 4 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881.TW | 1.12% | 4.05M | $16.7M |
| 5 | INNOLUX CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3481.TW | 1.10% | 11.64M | $16.4M |
| 6 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.99% | 987.39K | $14.9M |
| 7 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 0.91% | 182.07K | $13.7M |
| 8 | WISTRON CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3231.TW | 0.90% | 2.46M | $13.5M |
| 9 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.88% | 111.56K | $13.2M |
| 10 | KIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 000270.KS | 0.87% | 138.61K | $13.1M |
| 11 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 | 0175.HK | 0.87% | 5.49M | $13.0M |
| 12 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2882.TW | 0.83% | 4.03M | $12.5M |
| 13 | WOORI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 316140.KS | 0.79% | 513.37K | $11.9M |
| 14 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.70% | 9.16M | $10.5M |
| 15 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING COMMON STOCK… | 4958.TW | 0.70% | 775.00K | $10.4M |
| 16 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.69% | 2.71M | $10.4M |
| 17 | UNITED INTEGRATED SERVICES COMMON STOCK TWD10.0 | 2404.TW | 0.67% | 305.00K | $10.1M |
| 18 | HD KOREA SHIPBUILDING + OFFS COMMON STOCK… | 009540.KS | 0.67% | 39.75K | $10.1M |
| 19 | LG INNOTEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 011070.KS | 0.67% | 24.64K | $10.0M |
| 20 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2379.TW | 0.64% | 429.00K | $9.6M |
| 21 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK… | 2891.TW | 0.62% | 4.66M | $9.3M |
| 22 | UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO COMMON STOCK… | 1216.TW | 0.60% | 3.72M | $9.0M |
| 23 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO COMMON STOCK… | 071050.KS | 0.58% | 66.36K | $8.7M |
| 24 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD COMMON STOCK HKD.1 | 2020.HK | 0.57% | 924.60K | $8.6M |
| 25 | PICC PROPERTY + CASUALTY H COMMON STOCK CNY1.0 | 2328.HK | 0.57% | 4.12M | $8.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.44% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6134 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 09, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4442 (Jun 11, 2026) |
| Crescita 1A | -25.17% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +1.90% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4442 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0655 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1037 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7442 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.4118 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4772 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.3260 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.4938 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $1.0310 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.4850 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.3160 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 20.35% / 17.47% | Sharpe 1A / 3A | 0.99 / 1.01 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.90% / -18.49% | Sortino 1A | 1.43 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.747 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.762 |
| Downside deviation 1Y | 14.14% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 76.17K | Average volume | 92.54K |
| AUM | $1.50B | Premio/Sconto | +1.80% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$2.5M | -0.17% | $1.50B → $1.50B |
| 1 Week | -$39.4M | -2.61% | $1.51B → $1.50B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AVES
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.