AVES Avantis Emerging Markets Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 66.13 | Rentang Harian | 66.04 – 66.31 |
| Kisaran 52 Minggu | 55.00 – 69.06 | Volume | 76.17K |
| Volume Rata-Rata | 92.53K | AUM | $1.50B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Yield (TTM) | 2.44% |
| NAV | 64.94 | Premium/Diskon | +1.80% indikatif |
| Inception | Sep 28, 2021 | Kepemilikan | 1853 |
| Penerbit | Avantis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072372 | ISIN | US0250723725 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF is designed to invest in a wide array of companies, regardless of their size, across various emerging market countries. Its aim is to boost potential returns by strategically selecting businesses that appear undervalued while also demonstrating robust profitability. The fund combines the advantages of traditional indexing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and transparent holdings, with a systematic approach to add value. It achieves this by making informed investment decisions based on insights gleaned from current market prices. An efficient management and trading process is employed to further enhance returns while diligently working to reduce avoidable risks and expenses for investors. This product is ultimately crafted for seamless and effective integration into an investor's overall asset allocation strategy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.17% | -3.43% | -0.18% | +13.41% | +18.03% | +15.05% | — | — | +5.76% |
| Total return | +5.17% | -2.76% | +0.61% | +14.29% | +21.25% | +19.32% | — | — | +9.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.36% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $36.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1966 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 1.42% | 587.15K | $21.3M |
| 2 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 1.17% | 188.77K | $17.5M |
| 3 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 1.15% | 120.90K | $17.3M |
| 4 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881.TW | 1.12% | 4.05M | $16.7M |
| 5 | INNOLUX CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3481.TW | 1.10% | 11.64M | $16.4M |
| 6 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.99% | 987.39K | $14.9M |
| 7 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 0.91% | 182.07K | $13.7M |
| 8 | WISTRON CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3231.TW | 0.90% | 2.46M | $13.5M |
| 9 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.88% | 111.56K | $13.2M |
| 10 | KIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 000270.KS | 0.87% | 138.61K | $13.1M |
| 11 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 | 0175.HK | 0.87% | 5.49M | $13.0M |
| 12 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2882.TW | 0.83% | 4.03M | $12.5M |
| 13 | WOORI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 316140.KS | 0.79% | 513.37K | $11.9M |
| 14 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.70% | 9.16M | $10.5M |
| 15 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING COMMON STOCK… | 4958.TW | 0.70% | 775.00K | $10.4M |
| 16 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.69% | 2.71M | $10.4M |
| 17 | UNITED INTEGRATED SERVICES COMMON STOCK TWD10.0 | 2404.TW | 0.67% | 305.00K | $10.1M |
| 18 | HD KOREA SHIPBUILDING + OFFS COMMON STOCK… | 009540.KS | 0.67% | 39.75K | $10.1M |
| 19 | LG INNOTEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 011070.KS | 0.67% | 24.64K | $10.0M |
| 20 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2379.TW | 0.64% | 429.00K | $9.6M |
| 21 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK… | 2891.TW | 0.62% | 4.66M | $9.3M |
| 22 | UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO COMMON STOCK… | 1216.TW | 0.60% | 3.72M | $9.0M |
| 23 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO COMMON STOCK… | 071050.KS | 0.58% | 66.36K | $8.7M |
| 24 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD COMMON STOCK HKD.1 | 2020.HK | 0.57% | 924.60K | $8.6M |
| 25 | PICC PROPERTY + CASUALTY H COMMON STOCK CNY1.0 | 2328.HK | 0.57% | 4.12M | $8.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.44% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6134 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4442 (Jun 11, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -25.17% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +1.90% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4442 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0655 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1037 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7442 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.4118 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4772 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.3260 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.4938 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $1.0310 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.4850 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.3160 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.35% / 17.47% | Sharpe 1T / 3T | 0.99 / 1.01 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.90% / -18.49% | Sortino 1T | 1.43 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.747 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.762 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.14% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 76.17K | Volume rata-rata | 92.53K |
| AUM | $1.50B | Premium/Diskon | +1.80% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.5M | -0.17% | $1.50B → $1.50B |
| 1 Minggu | -$39.4M | -2.61% | $1.51B → $1.50B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVES
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.