AVES Avantis Emerging Markets Value ETF
Cotización a fecha de Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 65.31 | Rango diario | 64.95 – 65.29 |
| Rango de 52 semanas | 55.96 – 69.06 | Volumen | 68.32K |
| Volumen prom. | 95.06K | AUM | $1.56B (Oct 14, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.36% | Rendimiento (TTM) | 3.41% |
| NAV | 65.26 | Prima/Descuento | +0.05% indicativo |
| Inicio | Sep 28, 2021 | Posiciones | 1973 |
| Emisor | Avantis | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 025072372 | ISIN | US0250723725 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This ETF is designed to invest in a wide array of companies, regardless of their size, across various emerging market countries. Its aim is to boost potential returns by strategically selecting businesses that appear undervalued while also demonstrating robust profitability. The fund combines the advantages of traditional indexing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and transparent holdings, with a systematic approach to add value. It achieves this by making informed investment decisions based on insights gleaned from current market prices. An efficient management and trading process is employed to further enhance returns while diligently working to reduce avoidable risks and expenses for investors. This product is ultimately crafted for seamless and effective integration into an investor's overall asset allocation strategy.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 14, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.48% | +1.74% | +2.05% | +12.00% | +18.06% | +14.73% | +5.43% | — | +5.35% |
| Rentabilidad total | -1.48% | +1.74% | +2.74% | +12.88% | +21.28% | +18.99% | +8.92% | — | +8.81% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 12, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.36% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $36.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 14, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1993 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 1.79% | 587.15K | $27.9M |
| 2 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881.TW | 1.29% | 4.09M | $20.2M |
| 3 | INNOLUX CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3481.TW | 1.18% | 11.64M | $18.4M |
| 4 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 1.13% | 190.29K | $17.6M |
| 5 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 1.06% | 121.25K | $16.5M |
| 6 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2882.TW | 0.93% | 4.12M | $14.5M |
| 7 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 0.90% | 186.07K | $14.0M |
| 8 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.89% | 114.33K | $13.9M |
| 9 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING COMMON STOCK… | 4958.TW | 0.89% | 775.00K | $13.9M |
| 10 | WOORI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 316140.KS | 0.83% | 539.56K | $13.0M |
| 11 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.81% | 2.85M | $12.7M |
| 12 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.78% | 9.16M | $12.3M |
| 13 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 | 0175.HK | 0.74% | 5.99M | $11.5M |
| 14 | UNITED INTEGRATED SERVICES COMMON STOCK TWD10.0 | 2404.TW | 0.73% | 301.00K | $11.5M |
| 15 | WISTRON CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3231.TW | 0.73% | 1.94M | $11.4M |
| 16 | KIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 000270.KS | 0.72% | 139.72K | $11.2M |
| 17 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK… | 2891.TW | 0.68% | 4.86M | $10.6M |
| 18 | S OIL CORP COMMON STOCK KRW2500.0 | 010950.KS | 0.67% | 88.48K | $10.5M |
| 19 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2379.TW | 0.66% | 445.00K | $10.3M |
| 20 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.63% | 727.74K | $9.8M |
| 21 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 6257.TW | 0.61% | 1.08M | $9.6M |
| 22 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD COMMON STOCK… | 2368.TW | 0.61% | 249.10K | $9.5M |
| 23 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2383.TW | 0.61% | 50.00K | $9.5M |
| 24 | PICC PROPERTY + CASUALTY H COMMON STOCK CNY1.0 | 2328.HK | 0.60% | 4.60M | $9.4M |
| 25 | VANGUARD INTERNATIONAL SEMI COMMON STOCK TWD10.0 | 5347.TWO | 0.60% | 1.68M | $9.3M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.41% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.2303 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 08, 2026 | Último pago | $0.6169 (Sep 10, 2026) |
| Crecimiento 1A | +3.45% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +13.51% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.6169 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4442 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0655 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1037 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7442 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.4118 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4772 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.3260 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.4938 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $1.0310 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.4850 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.3160 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 20.45% / 17.54% | Sharpe 1A / 3A | 0.972 / 0.966 |
| Máxima caída 1A / 3A | -12.90% / -18.49% | Sortino 1A | 1.42 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.754 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.769 |
| Desviación a la baja 1A | 14.02% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 13, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 68.32K | Volumen promedio | 95.06K |
| AUM | $1.56B | Prima/Descuento | +0.05% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $1.57B → $1.57B |
| 1 mes | $35.6M | +2.29% | $1.55B → $1.57B |
| 1 semana | $23.7M | +1.51% | $1.57B → $1.57B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de AVES
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.