AVES Avantis Emerging Markets Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 66.13 | Tagesspanne | 66.04 – 66.31 |
| 52-Wochen-Spanne | 55.00 – 69.06 | Volumen | 76.17K |
| Durchschn. Volumen | 92.53K | AUM | $1.50B (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.36% | Rendite (TTM) | 2.44% |
| NAV | 64.94 | Aufgeld/Abschlag | +1.80% indikativ |
| Auflegung | Sep 28, 2021 | Positionen | 1853 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072372 | ISIN | US0250723725 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF is designed to invest in a wide array of companies, regardless of their size, across various emerging market countries. Its aim is to boost potential returns by strategically selecting businesses that appear undervalued while also demonstrating robust profitability. The fund combines the advantages of traditional indexing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and transparent holdings, with a systematic approach to add value. It achieves this by making informed investment decisions based on insights gleaned from current market prices. An efficient management and trading process is employed to further enhance returns while diligently working to reduce avoidable risks and expenses for investors. This product is ultimately crafted for seamless and effective integration into an investor's overall asset allocation strategy.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.17% | -3.43% | -0.18% | +13.41% | +18.03% | +15.05% | — | — | +5.76% |
| Gesamtrendite | +5.17% | -2.76% | +0.61% | +14.29% | +21.25% | +19.32% | — | — | +9.33% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.36% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $36.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1966 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 1.42% | 587.15K | $21.3M |
| 2 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 1.17% | 188.77K | $17.5M |
| 3 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 1.15% | 120.90K | $17.3M |
| 4 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881.TW | 1.12% | 4.05M | $16.7M |
| 5 | INNOLUX CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3481.TW | 1.10% | 11.64M | $16.4M |
| 6 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.99% | 987.39K | $14.9M |
| 7 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 0.91% | 182.07K | $13.7M |
| 8 | WISTRON CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3231.TW | 0.90% | 2.46M | $13.5M |
| 9 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.88% | 111.56K | $13.2M |
| 10 | KIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 000270.KS | 0.87% | 138.61K | $13.1M |
| 11 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 | 0175.HK | 0.87% | 5.49M | $13.0M |
| 12 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2882.TW | 0.83% | 4.03M | $12.5M |
| 13 | WOORI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 316140.KS | 0.79% | 513.37K | $11.9M |
| 14 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.70% | 9.16M | $10.5M |
| 15 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING COMMON STOCK… | 4958.TW | 0.70% | 775.00K | $10.4M |
| 16 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.69% | 2.71M | $10.4M |
| 17 | UNITED INTEGRATED SERVICES COMMON STOCK TWD10.0 | 2404.TW | 0.67% | 305.00K | $10.1M |
| 18 | HD KOREA SHIPBUILDING + OFFS COMMON STOCK… | 009540.KS | 0.67% | 39.75K | $10.1M |
| 19 | LG INNOTEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 011070.KS | 0.67% | 24.64K | $10.0M |
| 20 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2379.TW | 0.64% | 429.00K | $9.6M |
| 21 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK… | 2891.TW | 0.62% | 4.66M | $9.3M |
| 22 | UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO COMMON STOCK… | 1216.TW | 0.60% | 3.72M | $9.0M |
| 23 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO COMMON STOCK… | 071050.KS | 0.58% | 66.36K | $8.7M |
| 24 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD COMMON STOCK HKD.1 | 2020.HK | 0.57% | 924.60K | $8.6M |
| 25 | PICC PROPERTY + CASUALTY H COMMON STOCK CNY1.0 | 2328.HK | 0.57% | 4.12M | $8.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.44% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6134 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4442 (Jun 11, 2026) |
| Wachstum 1J | -25.17% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +1.90% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4442 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0655 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1037 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7442 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.4118 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4772 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.3260 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.4938 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $1.0310 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.4850 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.3160 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 20.35% / 17.47% | Sharpe 1J / 3J | 0.99 / 1.01 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.90% / -18.49% | Sortino 1J | 1.43 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.747 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.762 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14.14% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 76.17K | Durchschnittliches Volumen | 92.53K |
| AUM | $1.50B | Aufgeld/Abschlag | +1.80% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$2.5M | -0.17% | $1.50B → $1.50B |
| 1 Woche | -$39.4M | -2.61% | $1.51B → $1.50B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AVES
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.