AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 14, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 92.82 | Günlük Aralık | 91.53 – 91.78 |
| 52 Haftalık Aralık | 73.79 – 100.83 | Hacim | 57.35K |
| Ort. Hacim | 1.72M | AUM | $28.14B (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.33% | Getiri (TTM) | 2.59% |
| NAV | 93.10 | Prim/İskonto | -1.49% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 17, 2019 | Varlıklar | 4019 |
| İhraççı | Avantis | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072604 | ISIN | US0250726041 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) offers investors exposure to a diverse range of companies, of all sizes, operating within developing economies. Its investment approach is engineered to enhance potential returns by emphasizing holdings that exhibit attractive valuations and robust profitability metrics. While embracing the benefits commonly associated with index-based strategies—including broad diversification, minimal portfolio churn (low turnover), and clear insight into its underlying assets—AVEM also incorporates an active element. It aims to generate additional value by making informed investment choices based on real-time market pricing signals. The fund operates with highly efficient portfolio management and trading protocols, both meticulously crafted to maximize returns and mitigate avoidable risks and costs. AVEM is ultimately designed for seamless integration into an investor's overall asset allocation strategy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.65% | +0.42% | +5.31% | +20.51% | +23.25% | +20.69% | +7.26% | — | +9.26% |
| Toplam getiri | -2.65% | +0.42% | +5.91% | +21.29% | +25.96% | +24.11% | +10.31% | — | +11.89% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.33% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $33.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 14, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 6.65% | 4.21M | $1.87B |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 5.99% | 21.68M | $1.68B |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 5.37% | 1.29M | $1.51B |
| 4 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 5.32% | 325.57K | $1.49B |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 1.56% | 8.08M | $437.5M |
| 6 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.07% | 2.12M | $302.0M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 0.96% | 214.61M | $270.9M |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 0.73% | 1.85M | $205.4M |
| 9 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.71% | 44.53M | $199.3M |
| 10 | CHROMA ATE INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2360.TW | 0.68% | 2.64M | $191.7M |
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.64% | 23.84M | $180.4M |
| 12 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.63% | 3.71M | $176.4M |
| 13 | BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3988.HK | 0.59% | 206.89M | $164.7M |
| 14 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.56% | 1.15M | $156.8M |
| 15 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2308.TW | 0.54% | 2.61M | $151.9M |
| 16 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037.TW | 0.54% | 3.95M | $151.9M |
| 17 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881.TW | 0.52% | 29.70M | $146.5M |
| 18 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398.HK | 0.52% | 149.28M | $144.9M |
| 19 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 0.51% | 1.14M | $143.2M |
| 20 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.50% | 1.15M | $140.1M |
| 21 | PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 0.47% | 1.63M | $132.3M |
| 22 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.46% | 4.63M | $129.8M |
| 23 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 0.45% | 5.65M | $127.9M |
| 24 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 0.44% | 1.32M | $122.5M |
| 25 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.43% | 16.42M | $121.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.59% | Ödenen (son 12 ay) | $2.4026 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 08, 2026 | Son ödeme | $0.6483 (Sep 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +19.03% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +18.15% / +17.21% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.6483 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.5308 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0586 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1649 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7224 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.2961 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5694 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.1410 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.5818 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.8750 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.5230 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $1.2050 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 24.35% / 19.75% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.06 / 1.15 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.28% / -18.02% | Sortino 1Y | 1.52 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.895 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.768 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.95% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 57.35K | Ortalama hacim | 1.72M |
| AUM | $28.14B | Prim/İskonto | -1.49% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$269.7M | -0.95% | $28.41B → $28.14B |
| 1 Ay | -$616.8M | -2.14% | $28.86B → $28.14B |
| 1 Hafta | -$372.6M | -1.28% | $29.17B → $28.14B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AVEM
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.