AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 94.73 | Дневной диапазон | 94.53 – 95.04 |
| Диапазон за 52 недели | 70.34 – 100.83 | Объём торгов | 1.62M |
| Средний объём | 1.86M | AUM | $27.58B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.33% | Доходность (TTM) | 1.85% |
| NAV | 93.02 | Премия/дисконт | +1.69% индикативный |
| Дата запуска | Sep 17, 2019 | Состав портфеля | 3953 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072604 | ISIN | US0250726041 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) offers investors exposure to a diverse range of companies, of all sizes, operating within developing economies. Its investment approach is engineered to enhance potential returns by emphasizing holdings that exhibit attractive valuations and robust profitability metrics. While embracing the benefits commonly associated with index-based strategies—including broad diversification, minimal portfolio churn (low turnover), and clear insight into its underlying assets—AVEM also incorporates an active element. It aims to generate additional value by making informed investment choices based on real-time market pricing signals. The fund operates with highly efficient portfolio management and trading protocols, both meticulously crafted to maximize returns and mitigate avoidable risks and costs. AVEM is ultimately designed for seamless integration into an investor's overall asset allocation strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.09% | -2.26% | +6.75% | +22.99% | +32.03% | +20.97% | +7.83% | — | +9.77% |
| Совокупная доходность | +6.09% | -1.70% | +7.44% | +23.78% | +34.94% | +24.39% | +10.90% | — | +12.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.33% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $33.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 6.19% | 4.17M | $1.71B |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 5.68% | 21.34M | $1.57B |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 5.54% | 1.29M | $1.53B |
| 4 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 5.06% | 309.81K | $1.40B |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 1.64% | 7.99M | $453.3M |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 0.91% | 212.92M | $250.2M |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 0.90% | 2.12M | $248.2M |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 0.79% | 1.83M | $217.1M |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.65% | 23.52M | $178.4M |
| 10 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.62% | 44.53M | $170.6M |
| 11 | CHROMA ATE INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2360.TW | 0.62% | 2.64M | $170.1M |
| 12 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.60% | 1.16M | $165.3M |
| 13 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK | ANG.JO | 0.53% | 1.22M | $147.3M |
| 14 | BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3988.HK | 0.52% | 206.50M | $144.8M |
| 15 | PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 0.52% | 1.63M | $142.3M |
| 16 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398.HK | 0.51% | 148.03M | $141.2M |
| 17 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2308.TW | 0.51% | 2.61M | $140.3M |
| 18 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.51% | 3.86M | $139.9M |
| 19 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 0.50% | 1.13M | $139.3M |
| 20 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.49% | 4.59M | $136.1M |
| 21 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.48% | 1.12M | $132.9M |
| 22 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037.TW | 0.48% | 3.95M | $131.8M |
| 23 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2318.HK | 0.47% | 17.98M | $130.5M |
| 24 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | — | 0.46% | 2.31M | $126.2M |
| 25 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.46% | 8.37M | $125.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7543 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 09, 2026 | Последняя выплата | $0.5308 (Jun 11, 2026) |
| Рост за 1 год | -13.09% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.39% / +10.07% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.5308 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0586 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1649 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7224 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.2961 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5694 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.1410 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.5818 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.8750 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.5230 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $1.2050 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.4450 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.21% / 19.62% | Шарп 1Л / 3Л | 1.46 / 1.19 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.28% / -18.02% | Сортино 1Л | 2.11 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.886 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.767 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.79% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.62M | Средний объём | 1.86M |
| AUM | $27.58B | Премия/дисконт | +1.69% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$305.3M | -1.09% | $27.89B → $27.58B |
| 1 неделя | -$641.2M | -2.31% | $27.72B → $27.58B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVEM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.