AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF
Koers per Oct 14, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 92.82 | Dagbandbreedte | 91.37 – 91.89 |
| 52-weeksbereik | 73.79 – 100.83 | Volume | 226.30K |
| Gem. volume | 1.72M | AUM | $28.14B (Oct 14, 2026) |
| Kostenratio | 0.33% | Yield (TTM) | 2.59% |
| NAV | 93.10 | Premie/korting | -1.71% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 17, 2019 | Posities | 4019 |
| Uitgevende instelling | Avantis | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 025072604 | ISIN | US0250726041 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) offers investors exposure to a diverse range of companies, of all sizes, operating within developing economies. Its investment approach is engineered to enhance potential returns by emphasizing holdings that exhibit attractive valuations and robust profitability metrics. While embracing the benefits commonly associated with index-based strategies—including broad diversification, minimal portfolio churn (low turnover), and clear insight into its underlying assets—AVEM also incorporates an active element. It aims to generate additional value by making informed investment choices based on real-time market pricing signals. The fund operates with highly efficient portfolio management and trading protocols, both meticulously crafted to maximize returns and mitigate avoidable risks and costs. AVEM is ultimately designed for seamless integration into an investor's overall asset allocation strategy.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 14, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.65% | +0.42% | +5.31% | +20.51% | +23.25% | +20.69% | +7.26% | — | +9.26% |
| Totaalrendement | -2.65% | +0.42% | +5.91% | +21.29% | +25.96% | +24.11% | +10.31% | — | +11.89% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 13, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.33% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $33.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 14, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3000 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 6.65% | 4.21M | $1.87B |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 5.99% | 21.68M | $1.68B |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 5.37% | 1.29M | $1.51B |
| 4 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 5.32% | 325.57K | $1.49B |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 1.56% | 8.08M | $437.5M |
| 6 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.07% | 2.12M | $302.0M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 0.96% | 214.61M | $270.9M |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 0.73% | 1.85M | $205.4M |
| 9 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.71% | 44.53M | $199.3M |
| 10 | CHROMA ATE INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2360.TW | 0.68% | 2.64M | $191.7M |
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.64% | 23.84M | $180.4M |
| 12 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.63% | 3.71M | $176.4M |
| 13 | BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3988.HK | 0.59% | 206.89M | $164.7M |
| 14 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.56% | 1.15M | $156.8M |
| 15 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2308.TW | 0.54% | 2.61M | $151.9M |
| 16 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037.TW | 0.54% | 3.95M | $151.9M |
| 17 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881.TW | 0.52% | 29.70M | $146.5M |
| 18 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398.HK | 0.52% | 149.28M | $144.9M |
| 19 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 0.51% | 1.14M | $143.2M |
| 20 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.50% | 1.15M | $140.1M |
| 21 | PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 0.47% | 1.63M | $132.3M |
| 22 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.46% | 4.63M | $129.8M |
| 23 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 0.45% | 5.65M | $127.9M |
| 24 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 0.44% | 1.32M | $122.5M |
| 25 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.43% | 16.42M | $121.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.59% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.4026 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 08, 2026 | Laatste betaling | $0.6483 (Sep 10, 2026) |
| Groei 1J | +19.03% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +18.15% / +17.21% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.6483 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.5308 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0586 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1649 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7224 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.2961 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5694 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.1410 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.5818 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.8750 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.5230 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $1.2050 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 24.35% / 19.75% | Sharpe 1J / 3J | 1.06 / 1.15 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -14.28% / -18.02% | Sortino 1J | 1.52 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.895 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.768 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 16.95% | Gebruikte risicovrije rente | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 14, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 226.30K | Gemiddeld volume | 1.72M |
| AUM | $28.14B | Premie/korting | -1.71% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$269.7M | -0.95% | $28.41B → $28.14B |
| 1 maand | -$616.8M | -2.14% | $28.86B → $28.14B |
| 1 week | -$372.6M | -1.28% | $29.17B → $28.14B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over AVEM
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.