AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 14, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 92.82 | Day Range | 91.37 – 91.89 |
| 52-Week Range | 73.79 – 100.83 | Volume | 226.30K |
| Avg Volume | 1.72M | AUM | $28.14B (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Rendimento (TTM) | 2.59% |
| NAV | 93.10 | Premio/Sconto | -1.71% indicativo |
| Inception | Sep 17, 2019 | Posizioni in portafoglio | 4019 |
| Emittente | Avantis | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072604 | ISIN | US0250726041 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) offers investors exposure to a diverse range of companies, of all sizes, operating within developing economies. Its investment approach is engineered to enhance potential returns by emphasizing holdings that exhibit attractive valuations and robust profitability metrics. While embracing the benefits commonly associated with index-based strategies—including broad diversification, minimal portfolio churn (low turnover), and clear insight into its underlying assets—AVEM also incorporates an active element. It aims to generate additional value by making informed investment choices based on real-time market pricing signals. The fund operates with highly efficient portfolio management and trading protocols, both meticulously crafted to maximize returns and mitigate avoidable risks and costs. AVEM is ultimately designed for seamless integration into an investor's overall asset allocation strategy.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 14, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.65% | +0.42% | +5.31% | +20.51% | +23.25% | +20.69% | +7.26% | — | +9.26% |
| Rendimento totale | -2.65% | +0.42% | +5.91% | +21.29% | +25.96% | +24.11% | +10.31% | — | +11.89% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 13, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.33% | Annual cost of a $10,000 investment | $33.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 14, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 6.65% | 4.21M | $1.87B |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 5.99% | 21.68M | $1.68B |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 5.37% | 1.29M | $1.51B |
| 4 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 5.32% | 325.57K | $1.49B |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 1.56% | 8.08M | $437.5M |
| 6 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.07% | 2.12M | $302.0M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 0.96% | 214.61M | $270.9M |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 0.73% | 1.85M | $205.4M |
| 9 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.71% | 44.53M | $199.3M |
| 10 | CHROMA ATE INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2360.TW | 0.68% | 2.64M | $191.7M |
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.64% | 23.84M | $180.4M |
| 12 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.63% | 3.71M | $176.4M |
| 13 | BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3988.HK | 0.59% | 206.89M | $164.7M |
| 14 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.56% | 1.15M | $156.8M |
| 15 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2308.TW | 0.54% | 2.61M | $151.9M |
| 16 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037.TW | 0.54% | 3.95M | $151.9M |
| 17 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881.TW | 0.52% | 29.70M | $146.5M |
| 18 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398.HK | 0.52% | 149.28M | $144.9M |
| 19 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 0.51% | 1.14M | $143.2M |
| 20 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.50% | 1.15M | $140.1M |
| 21 | PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 0.47% | 1.63M | $132.3M |
| 22 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.46% | 4.63M | $129.8M |
| 23 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 0.45% | 5.65M | $127.9M |
| 24 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 0.44% | 1.32M | $122.5M |
| 25 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.43% | 16.42M | $121.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.59% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4026 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 08, 2026 | Ultimo pagamento | $0.6483 (Sep 10, 2026) |
| Crescita 1A | +19.03% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +18.15% / +17.21% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.6483 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.5308 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0586 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1649 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7224 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.2961 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5694 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.1410 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.5818 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.8750 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.5230 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $1.2050 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 24.35% / 19.75% | Sharpe 1A / 3A | 1.06 / 1.15 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.28% / -18.02% | Sortino 1A | 1.52 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.895 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.768 |
| Downside deviation 1Y | 16.95% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 14, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 226.30K | Average volume | 1.72M |
| AUM | $28.14B | Premio/Sconto | -1.71% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$269.7M | -0.95% | $28.41B → $28.14B |
| 1 Month | -$616.8M | -2.14% | $28.86B → $28.14B |
| 1 Week | -$372.6M | -1.28% | $29.17B → $28.14B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AVEM
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.