AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 94.73 | Rentang Harian | 94.53 – 95.04 |
| Kisaran 52 Minggu | 70.34 – 100.83 | Volume | 1.62M |
| Volume Rata-Rata | 1.86M | AUM | $27.58B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Yield (TTM) | 1.85% |
| NAV | 93.02 | Premium/Diskon | +1.69% indikatif |
| Inception | Sep 17, 2019 | Kepemilikan | 3953 |
| Penerbit | Avantis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072604 | ISIN | US0250726041 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) offers investors exposure to a diverse range of companies, of all sizes, operating within developing economies. Its investment approach is engineered to enhance potential returns by emphasizing holdings that exhibit attractive valuations and robust profitability metrics. While embracing the benefits commonly associated with index-based strategies—including broad diversification, minimal portfolio churn (low turnover), and clear insight into its underlying assets—AVEM also incorporates an active element. It aims to generate additional value by making informed investment choices based on real-time market pricing signals. The fund operates with highly efficient portfolio management and trading protocols, both meticulously crafted to maximize returns and mitigate avoidable risks and costs. AVEM is ultimately designed for seamless integration into an investor's overall asset allocation strategy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.09% | -2.26% | +6.75% | +22.99% | +32.03% | +20.97% | +7.83% | — | +9.77% |
| Total return | +6.09% | -1.70% | +7.44% | +23.78% | +34.94% | +24.39% | +10.90% | — | +12.46% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.33% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $33.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 6.19% | 4.17M | $1.71B |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 5.68% | 21.34M | $1.57B |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 5.54% | 1.29M | $1.53B |
| 4 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 5.06% | 309.81K | $1.40B |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 1.64% | 7.99M | $453.3M |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 0.91% | 212.92M | $250.2M |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 0.90% | 2.12M | $248.2M |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 0.79% | 1.83M | $217.1M |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.65% | 23.52M | $178.4M |
| 10 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.62% | 44.53M | $170.6M |
| 11 | CHROMA ATE INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2360.TW | 0.62% | 2.64M | $170.1M |
| 12 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.60% | 1.16M | $165.3M |
| 13 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK | ANG.JO | 0.53% | 1.22M | $147.3M |
| 14 | BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3988.HK | 0.52% | 206.50M | $144.8M |
| 15 | PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 0.52% | 1.63M | $142.3M |
| 16 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398.HK | 0.51% | 148.03M | $141.2M |
| 17 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2308.TW | 0.51% | 2.61M | $140.3M |
| 18 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.51% | 3.86M | $139.9M |
| 19 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 0.50% | 1.13M | $139.3M |
| 20 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.49% | 4.59M | $136.1M |
| 21 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.48% | 1.12M | $132.9M |
| 22 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037.TW | 0.48% | 3.95M | $131.8M |
| 23 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2318.HK | 0.47% | 17.98M | $130.5M |
| 24 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | — | 0.46% | 2.31M | $126.2M |
| 25 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.46% | 8.37M | $125.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.85% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7543 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5308 (Jun 11, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -13.09% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.39% / +10.07% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.5308 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0586 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1649 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7224 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.2961 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5694 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.1410 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.5818 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.8750 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.5230 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $1.2050 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.4450 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 24.21% / 19.62% | Sharpe 1T / 3T | 1.46 / 1.19 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.28% / -18.02% | Sortino 1T | 2.11 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.886 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.767 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.79% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.62M | Volume rata-rata | 1.86M |
| AUM | $27.58B | Premium/Diskon | +1.69% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$305.3M | -1.09% | $27.89B → $27.58B |
| 1 Minggu | -$641.2M | -2.31% | $27.72B → $27.58B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVEM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.