AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 94.73 | Plage journalière | 94.53 – 95.04 |
| Plage 52 semaines | 70.34 – 100.83 | Volume | 1.62M |
| Volume moy. | 1.86M | AUM | $27.58B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.33% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.85% |
| NAV | 93.02 | Prime/Décote | +1.69% indicatif |
| Création | Sep 17, 2019 | Participations | 3953 |
| Émetteur | Avantis | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 025072604 | ISIN | US0250726041 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) offers investors exposure to a diverse range of companies, of all sizes, operating within developing economies. Its investment approach is engineered to enhance potential returns by emphasizing holdings that exhibit attractive valuations and robust profitability metrics. While embracing the benefits commonly associated with index-based strategies—including broad diversification, minimal portfolio churn (low turnover), and clear insight into its underlying assets—AVEM also incorporates an active element. It aims to generate additional value by making informed investment choices based on real-time market pricing signals. The fund operates with highly efficient portfolio management and trading protocols, both meticulously crafted to maximize returns and mitigate avoidable risks and costs. AVEM is ultimately designed for seamless integration into an investor's overall asset allocation strategy.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +6.09% | -2.26% | +6.75% | +22.99% | +32.03% | +20.97% | +7.83% | — | +9.77% |
| Performance totale | +6.09% | -1.70% | +7.44% | +23.78% | +34.94% | +24.39% | +10.90% | — | +12.46% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.33% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $33.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 26, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 3000 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 6.19% | 4.17M | $1.71B |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 5.68% | 21.34M | $1.57B |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 5.54% | 1.29M | $1.53B |
| 4 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 5.06% | 309.81K | $1.40B |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 1.64% | 7.99M | $453.3M |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 0.91% | 212.92M | $250.2M |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 0.90% | 2.12M | $248.2M |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 0.79% | 1.83M | $217.1M |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.65% | 23.52M | $178.4M |
| 10 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.62% | 44.53M | $170.6M |
| 11 | CHROMA ATE INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2360.TW | 0.62% | 2.64M | $170.1M |
| 12 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.60% | 1.16M | $165.3M |
| 13 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK | ANG.JO | 0.53% | 1.22M | $147.3M |
| 14 | BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3988.HK | 0.52% | 206.50M | $144.8M |
| 15 | PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 0.52% | 1.63M | $142.3M |
| 16 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398.HK | 0.51% | 148.03M | $141.2M |
| 17 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2308.TW | 0.51% | 2.61M | $140.3M |
| 18 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.51% | 3.86M | $139.9M |
| 19 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 0.50% | 1.13M | $139.3M |
| 20 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.49% | 4.59M | $136.1M |
| 21 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.48% | 1.12M | $132.9M |
| 22 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037.TW | 0.48% | 3.95M | $131.8M |
| 23 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2318.HK | 0.47% | 17.98M | $130.5M |
| 24 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | — | 0.46% | 2.31M | $126.2M |
| 25 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.46% | 8.37M | $125.8M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.85% | Versé (12 derniers mois) | $1.7543 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 09, 2026 | Dernier versement | $0.5308 (Jun 11, 2026) |
| Croissance 1 an | -13.09% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +6.39% / +10.07% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.5308 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0586 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1649 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7224 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.2961 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5694 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.1410 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.5818 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.8750 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.5230 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $1.2050 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.4450 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 24.21% / 19.62% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.46 / 1.19 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -14.28% / -18.02% | Sortino 1 an | 2.11 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.886 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.767 |
| Déviation à la baisse 1 an | 16.79% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.62M | Volume moyen | 1.86M |
| AUM | $27.58B | Prime/Décote | +1.69% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$305.3M | -1.09% | $27.89B → $27.58B |
| 1 semaine | -$641.2M | -2.31% | $27.72B → $27.58B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.