AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 14, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 69.24 | Günlük Aralık | 68.29 – 68.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 60.89 – 72.93 | Hacim | 20.43K |
| Ort. Hacim | 14.45K | AUM | $138.9M (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.42% | Getiri (TTM) | 2.93% |
| NAV | 69.45 | Prim/İskonto | -1.54% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 07, 2023 | Varlıklar | 2950 |
| İhraççı | Avantis | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072141 | ISIN | US0250721414 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests primarily in a diverse group of small cap companies related to emerging markets across market sectors, industry groups and countries. It seeks to invest in securities of companies that the Advisor expects to have higher returns by placing an enhanced emphasis on securities of companies with smaller market capitalizations and securities of companies with higher profitability and value characteristics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.10% | +2.75% | +0.74% | +10.93% | +9.06% | — | — | — | +11.74% |
| Toplam getiri | +0.10% | +2.75% | +1.42% | +11.75% | +11.70% | — | — | — | +14.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.42% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $42.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2974 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG INNOTEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 011070.KS | 0.58% | 1.91K | $798.6K |
| 2 | MACRONIX INTERNATIONAL CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2337.TW | 0.49% | 192.00K | $679.4K |
| 3 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK… | 6274.TWO | 0.46% | 12.00K | $639.5K |
| 4 | WIN SEMICONDUCTORS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3105.TWO | 0.46% | 36.00K | $639.0K |
| 5 | KINSUS INTERCONNECT TECH COMMON STOCK TWD10.0 | 3189.TW | 0.42% | 17.84K | $586.5K |
| 6 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 6257.TW | 0.42% | 66.00K | $575.1K |
| 7 | ITEQ CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6213.TW | 0.39% | 22.00K | $545.7K |
| 8 | MPI CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6223.TWO | 0.37% | 3.00K | $514.7K |
| 9 | HOLY STONE ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK… | 3026.TW | 0.37% | 19.00K | $509.2K |
| 10 | CO TECH DEVELOPMENT CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 8358.TWO | 0.35% | 30.00K | $490.6K |
| 11 | KLABIN SA UNIT UNIT | KLBN11.SA | 0.35% | 132.90K | $489.9K |
| 12 | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR COMMON STOCK… | 298040.KS | 0.34% | 259 | $473.9K |
| 13 | KAORI HEAT TREATMENT CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 8996.TW | 0.34% | 9.00K | $472.7K |
| 14 | LI NING CO LTD COMMON STOCK HKD.1 | 2331.HK | 0.32% | 285.00K | $447.6K |
| 15 | HPSP CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 403870.KQ | 0.32% | 9.38K | $445.2K |
| 16 | MICRO STAR INTERNATIONAL CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2377.TW | 0.32% | 92.00K | $440.4K |
| 17 | EO TECHNICS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 039030.KQ | 0.32% | 1.14K | $440.2K |
| 18 | KINIK COMPANY COMMON STOCK TWD10.0 | 1560.TW | 0.31% | 14.00K | $435.7K |
| 19 | DB HITEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 000990.KS | 0.31% | 4.23K | $431.8K |
| 20 | DANA GAS COMMON STOCK AED1.0 | DANA | 0.30% | 1.89M | $418.0K |
| 21 | ARDENTEC CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3264.TWO | 0.30% | 52.00K | $409.7K |
| 22 | GENSCRIPT BIOTECH CORP COMMON STOCK USD.001 | 1548.HK | 0.29% | 78.00K | $406.5K |
| 23 | GRUPO ARGOS SA COMMON STOCK COP62.5 | — | 0.29% | 62.22K | $405.3K |
| 24 | JUSUNG ENGINEERING CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 036930.KQ | 0.29% | 2.07K | $405.0K |
| 25 | MOMENTUM GROUP LIMITED COMMON STOCK ZAR.000001 | MTM.JO | 0.29% | 182.70K | $397.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.93% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0299 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 08, 2026 | Son ödeme | $0.4924 (Sep 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +21.96% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.4924 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4648 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0353 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.0374 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3692 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.2952 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4406 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2100 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.59% / 17.27% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.503 / 0.697 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.90% / -20.21% | Sortino 1Y | 0.715 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.733 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.762 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.77% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 20.43K | Ortalama hacim | 14.45K |
| AUM | $138.9M | Prim/İskonto | -1.54% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$958.4K | -0.69% | $139.8M → $138.9M |
| 1 Ay | -$5.2M | -3.66% | $141.3M → $138.9M |
| 1 Hafta | $120.0K | +0.09% | $140.3M → $138.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AVEE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.