AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Котировка на Oct 14, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 69.24 | Дневной диапазон | 68.29 – 68.67 |
| Диапазон за 52 недели | 60.89 – 72.93 | Объём торгов | 20.43K |
| Средний объём | 14.45K | AUM | $138.9M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.42% | Доходность (TTM) | 2.93% |
| NAV | 69.45 | Премия/дисконт | -1.54% индикативный |
| Дата запуска | Nov 07, 2023 | Состав портфеля | 2950 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072141 | ISIN | US0250721414 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests primarily in a diverse group of small cap companies related to emerging markets across market sectors, industry groups and countries. It seeks to invest in securities of companies that the Advisor expects to have higher returns by placing an enhanced emphasis on securities of companies with smaller market capitalizations and securities of companies with higher profitability and value characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.10% | +2.75% | +0.74% | +10.93% | +9.06% | — | — | — | +11.74% |
| Совокупная доходность | +0.10% | +2.75% | +1.42% | +11.75% | +11.70% | — | — | — | +14.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $42.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2974 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG INNOTEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 011070.KS | 0.58% | 1.91K | $798.6K |
| 2 | MACRONIX INTERNATIONAL CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2337.TW | 0.49% | 192.00K | $679.4K |
| 3 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK… | 6274.TWO | 0.46% | 12.00K | $639.5K |
| 4 | WIN SEMICONDUCTORS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3105.TWO | 0.46% | 36.00K | $639.0K |
| 5 | KINSUS INTERCONNECT TECH COMMON STOCK TWD10.0 | 3189.TW | 0.42% | 17.84K | $586.5K |
| 6 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 6257.TW | 0.42% | 66.00K | $575.1K |
| 7 | ITEQ CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6213.TW | 0.39% | 22.00K | $545.7K |
| 8 | MPI CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6223.TWO | 0.37% | 3.00K | $514.7K |
| 9 | HOLY STONE ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK… | 3026.TW | 0.37% | 19.00K | $509.2K |
| 10 | CO TECH DEVELOPMENT CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 8358.TWO | 0.35% | 30.00K | $490.6K |
| 11 | KLABIN SA UNIT UNIT | KLBN11.SA | 0.35% | 132.90K | $489.9K |
| 12 | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR COMMON STOCK… | 298040.KS | 0.34% | 259 | $473.9K |
| 13 | KAORI HEAT TREATMENT CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 8996.TW | 0.34% | 9.00K | $472.7K |
| 14 | LI NING CO LTD COMMON STOCK HKD.1 | 2331.HK | 0.32% | 285.00K | $447.6K |
| 15 | HPSP CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 403870.KQ | 0.32% | 9.38K | $445.2K |
| 16 | MICRO STAR INTERNATIONAL CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2377.TW | 0.32% | 92.00K | $440.4K |
| 17 | EO TECHNICS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 039030.KQ | 0.32% | 1.14K | $440.2K |
| 18 | KINIK COMPANY COMMON STOCK TWD10.0 | 1560.TW | 0.31% | 14.00K | $435.7K |
| 19 | DB HITEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 000990.KS | 0.31% | 4.23K | $431.8K |
| 20 | DANA GAS COMMON STOCK AED1.0 | DANA | 0.30% | 1.89M | $418.0K |
| 21 | ARDENTEC CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3264.TWO | 0.30% | 52.00K | $409.7K |
| 22 | GENSCRIPT BIOTECH CORP COMMON STOCK USD.001 | 1548.HK | 0.29% | 78.00K | $406.5K |
| 23 | GRUPO ARGOS SA COMMON STOCK COP62.5 | — | 0.29% | 62.22K | $405.3K |
| 24 | JUSUNG ENGINEERING CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 036930.KQ | 0.29% | 2.07K | $405.0K |
| 25 | MOMENTUM GROUP LIMITED COMMON STOCK ZAR.000001 | MTM.JO | 0.29% | 182.70K | $397.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.93% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0299 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 08, 2026 | Последняя выплата | $0.4924 (Sep 10, 2026) |
| Рост за 1 год | +21.96% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.4924 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4648 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0353 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.0374 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3692 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.2952 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4406 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2100 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.59% / 17.27% | Шарп 1Л / 3Л | 0.503 / 0.697 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.90% / -20.21% | Сортино 1Л | 0.715 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.733 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.762 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.77% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.43K | Средний объём | 14.45K |
| AUM | $138.9M | Премия/дисконт | -1.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$958.4K | -0.69% | $139.8M → $138.9M |
| 1 месяц | -$5.2M | -3.66% | $141.3M → $138.9M |
| 1 неделя | $120.0K | +0.09% | $140.3M → $138.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVEE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.