AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 69.07 | Dagbandbreedte | 69.22 – 69.55 |
| 52-weeksbereik | 60.89 – 72.93 | Volume | 13.24K |
| Gem. volume | 12.65K | AUM | $123.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.42% | Yield (TTM) | 2.22% |
| NAV | 68.78 | Premie/korting | +0.74% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 07, 2023 | Posities | 2789 |
| Uitgevende instelling | Avantis | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 025072141 | ISIN | US0250721414 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund invests primarily in a diverse group of small cap companies related to emerging markets across market sectors, industry groups and countries. It seeks to invest in securities of companies that the Advisor expects to have higher returns by placing an enhanced emphasis on securities of companies with smaller market capitalizations and securities of companies with higher profitability and value characteristics.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.57% | -3.01% | +0.12% | +11.03% | +10.39% | — | — | — | +12.37% |
| Totaalrendement | +6.57% | -2.34% | +0.86% | +11.85% | +13.05% | — | — | — | +15.03% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.42% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $42.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2919 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG INNOTEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 011070.KS | 0.65% | 1.91K | $792.6K |
| 2 | MACRONIX INTERNATIONAL CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2337.TW | 0.61% | 198.00K | $748.5K |
| 3 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK… | 6274.TWO | 0.48% | 12.00K | $586.2K |
| 4 | GENSCRIPT BIOTECH CORP COMMON STOCK USD.001 | 1548.HK | 0.44% | 126.00K | $533.3K |
| 5 | MPI CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6223.TWO | 0.43% | 3.00K | $525.5K |
| 6 | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR COMMON STOCK… | 298040.KS | 0.43% | 259 | $522.2K |
| 7 | KINSUS INTERCONNECT TECH COMMON STOCK TWD10.0 | 3189.TW | 0.38% | 17.84K | $469.3K |
| 8 | A DATA TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 3260.TWO | 0.38% | 37.00K | $460.7K |
| 9 | WIN SEMICONDUCTORS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3105.TWO | 0.35% | 36.00K | $424.8K |
| 10 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 6257.TW | 0.34% | 66.00K | $410.1K |
| 11 | ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT COMMON STOCK… | APN.JO | 0.33% | 44.95K | $400.4K |
| 12 | GRUPO ARGOS SA COMMON STOCK COP62.5 | — | 0.32% | 57.73K | $393.6K |
| 13 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA COMMON STOCK… | — | 0.32% | 47.65K | $387.9K |
| 14 | CO TECH DEVELOPMENT CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 8358.TWO | 0.32% | 30.00K | $386.3K |
| 15 | OCI HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 010060.KS | 0.32% | 1.88K | $386.2K |
| 16 | DANA GAS COMMON STOCK AED1.0 | DANA | 0.31% | 1.63M | $376.4K |
| 17 | MOMENTUM GROUP LIMITED COMMON STOCK ZAR.000001 | MTM.JO | 0.29% | 141.03K | $351.0K |
| 18 | BNK FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 138930.KS | 0.28% | 33.99K | $347.6K |
| 19 | ITEQ CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6213.TW | 0.28% | 22.00K | $347.4K |
| 20 | ARDENTEC CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3264.TWO | 0.28% | 52.00K | $337.7K |
| 21 | INNODISK CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 5289.TWO | 0.27% | 7.14K | $330.1K |
| 22 | CHIPBOND TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6147.TWO | 0.27% | 64.00K | $326.4K |
| 23 | OLD MUTUAL LTD COMMON STOCK | OMU.JO | 0.27% | 411.29K | $325.1K |
| 24 | WONIK IPS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 240810.KQ | 0.26% | 3.99K | $320.7K |
| 25 | MINTH GROUP LTD COMMON STOCK HKD.1 | 0425.HK | 0.26% | 89.80K | $318.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.22% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.5375 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 09, 2026 | Laatste betaling | $0.4648 (Jun 11, 2026) |
| Groei 1J | -7.62% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4648 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0353 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.0374 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3692 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.2952 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4406 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2100 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.59% / 17.42% | Sharpe 1J / 3J | 0.591 / 0.758 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.90% / -20.21% | Sortino 1J | 0.839 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.724 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.76 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.81% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 13.24K | Gemiddeld volume | 12.65K |
| AUM | $123.8M | Premie/korting | +0.74% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $1.7M | +1.42% | $122.1M → $123.8M |
| 1 week | $298.6K | +0.25% | $121.1M → $123.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AVEE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.