AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 69.07 | Day Range | 69.22 – 69.55 |
| 52-Week Range | 60.89 – 72.93 | Volume | 13.24K |
| Avg Volume | 12.65K | AUM | $123.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.42% | Rendimento (TTM) | 2.22% |
| NAV | 68.78 | Premio/Sconto | +0.74% indicativo |
| Inception | Nov 07, 2023 | Posizioni in portafoglio | 2789 |
| Emittente | Avantis | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072141 | ISIN | US0250721414 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests primarily in a diverse group of small cap companies related to emerging markets across market sectors, industry groups and countries. It seeks to invest in securities of companies that the Advisor expects to have higher returns by placing an enhanced emphasis on securities of companies with smaller market capitalizations and securities of companies with higher profitability and value characteristics.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.57% | -3.01% | +0.12% | +11.03% | +10.39% | — | — | — | +12.37% |
| Rendimento totale | +6.57% | -2.34% | +0.86% | +11.85% | +13.05% | — | — | — | +15.03% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.42% | Annual cost of a $10,000 investment | $42.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2919 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG INNOTEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 011070.KS | 0.65% | 1.91K | $792.6K |
| 2 | MACRONIX INTERNATIONAL CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2337.TW | 0.61% | 198.00K | $748.5K |
| 3 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK… | 6274.TWO | 0.48% | 12.00K | $586.2K |
| 4 | GENSCRIPT BIOTECH CORP COMMON STOCK USD.001 | 1548.HK | 0.44% | 126.00K | $533.3K |
| 5 | MPI CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6223.TWO | 0.43% | 3.00K | $525.5K |
| 6 | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR COMMON STOCK… | 298040.KS | 0.43% | 259 | $522.2K |
| 7 | KINSUS INTERCONNECT TECH COMMON STOCK TWD10.0 | 3189.TW | 0.38% | 17.84K | $469.3K |
| 8 | A DATA TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 3260.TWO | 0.38% | 37.00K | $460.7K |
| 9 | WIN SEMICONDUCTORS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3105.TWO | 0.35% | 36.00K | $424.8K |
| 10 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 6257.TW | 0.34% | 66.00K | $410.1K |
| 11 | ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT COMMON STOCK… | APN.JO | 0.33% | 44.95K | $400.4K |
| 12 | GRUPO ARGOS SA COMMON STOCK COP62.5 | — | 0.32% | 57.73K | $393.6K |
| 13 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA COMMON STOCK… | — | 0.32% | 47.65K | $387.9K |
| 14 | CO TECH DEVELOPMENT CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 8358.TWO | 0.32% | 30.00K | $386.3K |
| 15 | OCI HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 010060.KS | 0.32% | 1.88K | $386.2K |
| 16 | DANA GAS COMMON STOCK AED1.0 | DANA | 0.31% | 1.63M | $376.4K |
| 17 | MOMENTUM GROUP LIMITED COMMON STOCK ZAR.000001 | MTM.JO | 0.29% | 141.03K | $351.0K |
| 18 | BNK FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 138930.KS | 0.28% | 33.99K | $347.6K |
| 19 | ITEQ CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6213.TW | 0.28% | 22.00K | $347.4K |
| 20 | ARDENTEC CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3264.TWO | 0.28% | 52.00K | $337.7K |
| 21 | INNODISK CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 5289.TWO | 0.27% | 7.14K | $330.1K |
| 22 | CHIPBOND TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6147.TWO | 0.27% | 64.00K | $326.4K |
| 23 | OLD MUTUAL LTD COMMON STOCK | OMU.JO | 0.27% | 411.29K | $325.1K |
| 24 | WONIK IPS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 240810.KQ | 0.26% | 3.99K | $320.7K |
| 25 | MINTH GROUP LTD COMMON STOCK HKD.1 | 0425.HK | 0.26% | 89.80K | $318.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.22% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5375 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 09, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4648 (Jun 11, 2026) |
| Crescita 1A | -7.62% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4648 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0353 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.0374 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3692 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.2952 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4406 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2100 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.59% / 17.42% | Sharpe 1A / 3A | 0.591 / 0.758 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.90% / -20.21% | Sortino 1A | 0.839 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.724 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.76 |
| Downside deviation 1Y | 13.81% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 13.24K | Average volume | 12.65K |
| AUM | $123.8M | Premio/Sconto | +0.74% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.7M | +1.42% | $122.1M → $123.8M |
| 1 Week | $298.6K | +0.25% | $121.1M → $123.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AVEE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.