AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Kuotasi per Oct 14, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 69.24 | Rentang Harian | 68.29 – 68.67 |
| Kisaran 52 Minggu | 60.89 – 72.93 | Volume | 20.43K |
| Volume Rata-Rata | 14.45K | AUM | $138.9M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.42% | Yield (TTM) | 2.93% |
| NAV | 69.45 | Premium/Diskon | -1.54% indikatif |
| Inception | Nov 07, 2023 | Kepemilikan | 2950 |
| Penerbit | Avantis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072141 | ISIN | US0250721414 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests primarily in a diverse group of small cap companies related to emerging markets across market sectors, industry groups and countries. It seeks to invest in securities of companies that the Advisor expects to have higher returns by placing an enhanced emphasis on securities of companies with smaller market capitalizations and securities of companies with higher profitability and value characteristics.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.10% | +2.75% | +0.74% | +10.93% | +9.06% | — | — | — | +11.74% |
| Total return | +0.10% | +2.75% | +1.42% | +11.75% | +11.70% | — | — | — | +14.27% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 13, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.42% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $42.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2974 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG INNOTEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 011070.KS | 0.58% | 1.91K | $798.6K |
| 2 | MACRONIX INTERNATIONAL CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2337.TW | 0.49% | 192.00K | $679.4K |
| 3 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK… | 6274.TWO | 0.46% | 12.00K | $639.5K |
| 4 | WIN SEMICONDUCTORS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3105.TWO | 0.46% | 36.00K | $639.0K |
| 5 | KINSUS INTERCONNECT TECH COMMON STOCK TWD10.0 | 3189.TW | 0.42% | 17.84K | $586.5K |
| 6 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 6257.TW | 0.42% | 66.00K | $575.1K |
| 7 | ITEQ CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6213.TW | 0.39% | 22.00K | $545.7K |
| 8 | MPI CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6223.TWO | 0.37% | 3.00K | $514.7K |
| 9 | HOLY STONE ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK… | 3026.TW | 0.37% | 19.00K | $509.2K |
| 10 | CO TECH DEVELOPMENT CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 8358.TWO | 0.35% | 30.00K | $490.6K |
| 11 | KLABIN SA UNIT UNIT | KLBN11.SA | 0.35% | 132.90K | $489.9K |
| 12 | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR COMMON STOCK… | 298040.KS | 0.34% | 259 | $473.9K |
| 13 | KAORI HEAT TREATMENT CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 8996.TW | 0.34% | 9.00K | $472.7K |
| 14 | LI NING CO LTD COMMON STOCK HKD.1 | 2331.HK | 0.32% | 285.00K | $447.6K |
| 15 | HPSP CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 403870.KQ | 0.32% | 9.38K | $445.2K |
| 16 | MICRO STAR INTERNATIONAL CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2377.TW | 0.32% | 92.00K | $440.4K |
| 17 | EO TECHNICS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 039030.KQ | 0.32% | 1.14K | $440.2K |
| 18 | KINIK COMPANY COMMON STOCK TWD10.0 | 1560.TW | 0.31% | 14.00K | $435.7K |
| 19 | DB HITEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 000990.KS | 0.31% | 4.23K | $431.8K |
| 20 | DANA GAS COMMON STOCK AED1.0 | DANA | 0.30% | 1.89M | $418.0K |
| 21 | ARDENTEC CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3264.TWO | 0.30% | 52.00K | $409.7K |
| 22 | GENSCRIPT BIOTECH CORP COMMON STOCK USD.001 | 1548.HK | 0.29% | 78.00K | $406.5K |
| 23 | GRUPO ARGOS SA COMMON STOCK COP62.5 | — | 0.29% | 62.22K | $405.3K |
| 24 | JUSUNG ENGINEERING CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 036930.KQ | 0.29% | 2.07K | $405.0K |
| 25 | MOMENTUM GROUP LIMITED COMMON STOCK ZAR.000001 | MTM.JO | 0.29% | 182.70K | $397.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.93% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0299 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 08, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4924 (Sep 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +21.96% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.4924 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4648 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0353 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.0374 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3692 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.2952 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4406 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2100 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.59% / 17.27% | Sharpe 1T / 3T | 0.503 / 0.697 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.90% / -20.21% | Sortino 1T | 0.715 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.733 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.762 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.77% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 14, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 20.43K | Volume rata-rata | 14.45K |
| AUM | $138.9M | Premium/Diskon | -1.54% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$958.4K | -0.69% | $139.8M → $138.9M |
| 1 Bulan | -$5.2M | -3.66% | $141.3M → $138.9M |
| 1 Minggu | $120.0K | +0.09% | $140.3M → $138.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVEE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.