AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
कोटेशन की तिथि Oct 14, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 69.24 | दिन की रेंज | 68.29 – 68.67 |
| 52-सप्ताह रेंज | 60.89 – 72.93 | वॉल्यूम | 20.43K |
| औसत वॉल्यूम | 14.45K | AUM | $138.9M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.42% | Yield (TTM) | 2.93% |
| NAV | 69.45 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -1.54% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Nov 07, 2023 | होल्डिंग्स | 2950 |
| जारीकर्ता | Avantis | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Emerging Markets | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 025072141 | ISIN | US0250721414 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The fund invests primarily in a diverse group of small cap companies related to emerging markets across market sectors, industry groups and countries. It seeks to invest in securities of companies that the Advisor expects to have higher returns by placing an enhanced emphasis on securities of companies with smaller market capitalizations and securities of companies with higher profitability and value characteristics.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 14, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +0.10% | +2.75% | +0.74% | +10.93% | +9.06% | — | — | — | +11.74% |
| कुल रिटर्न | +0.10% | +2.75% | +1.42% | +11.75% | +11.70% | — | — | — | +14.27% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 13, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.42% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $42.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 2974 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG INNOTEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 011070.KS | 0.58% | 1.91K | $798.6K |
| 2 | MACRONIX INTERNATIONAL CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2337.TW | 0.49% | 192.00K | $679.4K |
| 3 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK… | 6274.TWO | 0.46% | 12.00K | $639.5K |
| 4 | WIN SEMICONDUCTORS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3105.TWO | 0.46% | 36.00K | $639.0K |
| 5 | KINSUS INTERCONNECT TECH COMMON STOCK TWD10.0 | 3189.TW | 0.42% | 17.84K | $586.5K |
| 6 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 6257.TW | 0.42% | 66.00K | $575.1K |
| 7 | ITEQ CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6213.TW | 0.39% | 22.00K | $545.7K |
| 8 | MPI CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6223.TWO | 0.37% | 3.00K | $514.7K |
| 9 | HOLY STONE ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK… | 3026.TW | 0.37% | 19.00K | $509.2K |
| 10 | CO TECH DEVELOPMENT CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 8358.TWO | 0.35% | 30.00K | $490.6K |
| 11 | KLABIN SA UNIT UNIT | KLBN11.SA | 0.35% | 132.90K | $489.9K |
| 12 | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR COMMON STOCK… | 298040.KS | 0.34% | 259 | $473.9K |
| 13 | KAORI HEAT TREATMENT CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 8996.TW | 0.34% | 9.00K | $472.7K |
| 14 | LI NING CO LTD COMMON STOCK HKD.1 | 2331.HK | 0.32% | 285.00K | $447.6K |
| 15 | HPSP CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 403870.KQ | 0.32% | 9.38K | $445.2K |
| 16 | MICRO STAR INTERNATIONAL CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2377.TW | 0.32% | 92.00K | $440.4K |
| 17 | EO TECHNICS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 039030.KQ | 0.32% | 1.14K | $440.2K |
| 18 | KINIK COMPANY COMMON STOCK TWD10.0 | 1560.TW | 0.31% | 14.00K | $435.7K |
| 19 | DB HITEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 000990.KS | 0.31% | 4.23K | $431.8K |
| 20 | DANA GAS COMMON STOCK AED1.0 | DANA | 0.30% | 1.89M | $418.0K |
| 21 | ARDENTEC CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3264.TWO | 0.30% | 52.00K | $409.7K |
| 22 | GENSCRIPT BIOTECH CORP COMMON STOCK USD.001 | 1548.HK | 0.29% | 78.00K | $406.5K |
| 23 | GRUPO ARGOS SA COMMON STOCK COP62.5 | — | 0.29% | 62.22K | $405.3K |
| 24 | JUSUNG ENGINEERING CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 036930.KQ | 0.29% | 2.07K | $405.0K |
| 25 | MOMENTUM GROUP LIMITED COMMON STOCK ZAR.000001 | MTM.JO | 0.29% | 182.70K | $397.9K |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 2.93% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $2.0299 |
| आवृत्ति | Quarterly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Sep 08, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.4924 (Sep 10, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | +21.96% | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.4924 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4648 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0353 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.0374 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3692 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.2952 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4406 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2100 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 19.59% / 17.27% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.503 / 0.697 |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -13.90% / -20.21% | Sortino 1Y | 0.715 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.733 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.762 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 13.77% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 14, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 20.43K | औसत वॉल्यूम | 14.45K |
| AUM | $138.9M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -1.54% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | -$958.4K | -0.69% | $139.8M → $138.9M |
| 1 महीना | -$5.2M | -3.66% | $141.3M → $138.9M |
| 1 सप्ताह | $120.0K | +0.09% | $140.3M → $138.9M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।