AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 69.07 | Tagesspanne | 69.22 – 69.55 |
| 52-Wochen-Spanne | 60.89 – 72.93 | Volumen | 13.24K |
| Durchschn. Volumen | 12.65K | AUM | $123.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.42% | Rendite (TTM) | 2.22% |
| NAV | 68.78 | Aufgeld/Abschlag | +0.74% indikativ |
| Auflegung | Nov 07, 2023 | Positionen | 2789 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072141 | ISIN | US0250721414 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests primarily in a diverse group of small cap companies related to emerging markets across market sectors, industry groups and countries. It seeks to invest in securities of companies that the Advisor expects to have higher returns by placing an enhanced emphasis on securities of companies with smaller market capitalizations and securities of companies with higher profitability and value characteristics.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.57% | -3.01% | +0.12% | +11.03% | +10.39% | — | — | — | +12.37% |
| Gesamtrendite | +6.57% | -2.34% | +0.86% | +11.85% | +13.05% | — | — | — | +15.03% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.42% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $42.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2919 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG INNOTEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 011070.KS | 0.65% | 1.91K | $792.6K |
| 2 | MACRONIX INTERNATIONAL CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2337.TW | 0.61% | 198.00K | $748.5K |
| 3 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK… | 6274.TWO | 0.48% | 12.00K | $586.2K |
| 4 | GENSCRIPT BIOTECH CORP COMMON STOCK USD.001 | 1548.HK | 0.44% | 126.00K | $533.3K |
| 5 | MPI CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6223.TWO | 0.43% | 3.00K | $525.5K |
| 6 | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR COMMON STOCK… | 298040.KS | 0.43% | 259 | $522.2K |
| 7 | KINSUS INTERCONNECT TECH COMMON STOCK TWD10.0 | 3189.TW | 0.38% | 17.84K | $469.3K |
| 8 | A DATA TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 3260.TWO | 0.38% | 37.00K | $460.7K |
| 9 | WIN SEMICONDUCTORS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3105.TWO | 0.35% | 36.00K | $424.8K |
| 10 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 6257.TW | 0.34% | 66.00K | $410.1K |
| 11 | ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT COMMON STOCK… | APN.JO | 0.33% | 44.95K | $400.4K |
| 12 | GRUPO ARGOS SA COMMON STOCK COP62.5 | — | 0.32% | 57.73K | $393.6K |
| 13 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA COMMON STOCK… | — | 0.32% | 47.65K | $387.9K |
| 14 | CO TECH DEVELOPMENT CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 8358.TWO | 0.32% | 30.00K | $386.3K |
| 15 | OCI HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | 010060.KS | 0.32% | 1.88K | $386.2K |
| 16 | DANA GAS COMMON STOCK AED1.0 | DANA | 0.31% | 1.63M | $376.4K |
| 17 | MOMENTUM GROUP LIMITED COMMON STOCK ZAR.000001 | MTM.JO | 0.29% | 141.03K | $351.0K |
| 18 | BNK FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 138930.KS | 0.28% | 33.99K | $347.6K |
| 19 | ITEQ CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6213.TW | 0.28% | 22.00K | $347.4K |
| 20 | ARDENTEC CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3264.TWO | 0.28% | 52.00K | $337.7K |
| 21 | INNODISK CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 5289.TWO | 0.27% | 7.14K | $330.1K |
| 22 | CHIPBOND TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 6147.TWO | 0.27% | 64.00K | $326.4K |
| 23 | OLD MUTUAL LTD COMMON STOCK | OMU.JO | 0.27% | 411.29K | $325.1K |
| 24 | WONIK IPS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 240810.KQ | 0.26% | 3.99K | $320.7K |
| 25 | MINTH GROUP LTD COMMON STOCK HKD.1 | 0425.HK | 0.26% | 89.80K | $318.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.22% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5375 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4648 (Jun 11, 2026) |
| Wachstum 1J | -7.62% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4648 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0353 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.0374 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3692 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.2952 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4406 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2100 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.59% / 17.42% | Sharpe 1J / 3J | 0.591 / 0.758 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.90% / -20.21% | Sortino 1J | 0.839 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.724 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.76 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.81% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13.24K | Durchschnittliches Volumen | 12.65K |
| AUM | $123.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.74% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.7M | +1.42% | $122.1M → $123.8M |
| 1 Woche | $298.6K | +0.25% | $121.1M → $123.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AVEE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.