AVDE Avantis International Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 94.73 | Tagesspanne | 94.30 – 94.82 |
| 52-Wochen-Spanne | 75.68 – 94.82 | Volumen | 1.05M |
| Durchschn. Volumen | 1.04M | AUM | $19.12B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.23% | Rendite (TTM) | 2.33% |
| NAV | 93.92 | Aufgeld/Abschlag | +0.47% indikativ |
| Auflegung | Sep 24, 2019 | Positionen | 3300 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072703 | ISIN | US0250727031 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by American Century Investment Management Inc. It invests in public equity markets of global ex-US region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI World ex USA IMI Index. American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF was formed on September 24, 2019 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.48% | +2.99% | +3.56% | +15.08% | +22.90% | +18.97% | +8.23% | — | +9.72% |
| Gesamtrendite | +5.48% | +4.35% | +5.06% | +16.73% | +26.10% | +22.53% | +11.50% | — | +12.61% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.23% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $23.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3000 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.35% | 148.23K | $257.9M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0.98% | 405.63K | $187.6M |
| 3 | SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 0.87% | 1.77M | $165.0M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 0.84% | 1.53M | $159.5M |
| 5 | BHP GROUP LTD SPON ADR ADR | BHP | 0.63% | 1.23M | $119.7M |
| 6 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 0.62% | 4.07M | $119.0M |
| 7 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 0.56% | 206.12K | $107.0M |
| 8 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 0.55% | 666.93K | $105.4M |
| 9 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 0.55% | 1.96M | $105.0M |
| 10 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 0.55% | 263.09K | $104.2M |
| 11 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | NESN.SW | 0.51% | 977.77K | $97.9M |
| 12 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 0.49% | 4.54M | $92.7M |
| 13 | BP PLC SPONS ADR ADR | BP | 0.48% | 2.09M | $91.5M |
| 14 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | DTE.DE | 0.47% | 2.65M | $89.9M |
| 15 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.PA | 0.46% | 698.41K | $87.0M |
| 16 | ING GROEP N.V. SPONSORED ADR ADR | ING | 0.45% | 2.46M | $86.1M |
| 17 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 0.45% | 439.95K | $85.3M |
| 18 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 0.43% | 1.63M | $82.8M |
| 19 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | 6857.T | 0.43% | 385.00K | $82.8M |
| 20 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK | RY.TO | 0.43% | 398.86K | $81.4M |
| 21 | AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK | AEM.TO | 0.42% | 369.59K | $80.4M |
| 22 | BANCO SANTANDER SA SPON ADR ADR | SAN | 0.42% | 5.44M | $80.1M |
| 23 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | ZURN.SW | 0.42% | 108.21K | $79.5M |
| 24 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK | TTE.PA | 0.41% | 884.15K | $79.0M |
| 25 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK | AZN.L | 0.41% | 472.51K | $78.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.33% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.2062 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.1657 (Jun 11, 2026) |
| Wachstum 1J | +5.16% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +11.80% / +12.20% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $1.1657 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0972 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.9433 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.2479 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.8501 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1718 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.7718 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.0477 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.5310 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.9550 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.8590 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.6990 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.18% / 14.91% | Sharpe 1J / 3J | 1.58 / 1.36 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.49% / -13.46% | Sortino 1J | 2.38 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.722 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.777 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.07% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.05M | Durchschnittliches Volumen | 1.04M |
| AUM | $19.12B | Aufgeld/Abschlag | +0.47% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $16.9M | +0.09% | $19.10B → $19.12B |
| 1 Woche | -$160.3M | -0.84% | $19.06B → $19.12B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AVDE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.