AVDE Avantis International Equity ETF
Kurs vom Oct 15, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 89.27 | Tagesspanne | 89.00 – 89.65 |
| 52-Wochen-Spanne | 77.20 – 94.82 | Volumen | 380.59K |
| Durchschn. Volumen | 1.09M | AUM | $19.42B (Oct 15, 2026) |
| Kostenquote | 0.23% | Rendite (TTM) | 2.84% |
| NAV | 89.91 | Aufgeld/Abschlag | -0.39% indikativ |
| Auflegung | Sep 24, 2019 | Positionen | 3342 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072703 | ISIN | US0250727031 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by American Century Investment Management Inc. It invests in public equity markets of global ex-US region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI World ex USA IMI Index. American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF was formed on September 24, 2019 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 15, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.10% | -1.48% | -1.12% | +8.44% | +13.55% | +17.51% | +6.77% | — | +8.60% |
| Gesamtrendite | -3.10% | -1.48% | +0.19% | +10.01% | +16.51% | +21.02% | +9.99% | — | +11.41% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 14, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.23% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $23.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 15, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3000 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.35% | 152.50K | $262.0M |
| 2 | SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 0.97% | 1.82M | $187.0M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0.93% | 417.91K | $180.1M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 0.75% | 1.54M | $145.7M |
| 5 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 0.61% | 4.55M | $118.4M |
| 6 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | NESN.SW | 0.61% | 1.26M | $117.1M |
| 7 | BHP GROUP LTD SPON ADR ADR | BHP | 0.58% | 1.32M | $112.0M |
| 8 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 0.56% | 2.28M | $108.9M |
| 9 | BP PLC SPONS ADR ADR | BP | 0.54% | 2.17M | $105.2M |
| 10 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 0.54% | 218.66K | $103.8M |
| 11 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | 6857.T | 0.51% | 385.00K | $97.8M |
| 12 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 0.49% | 268.01K | $94.2M |
| 13 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | ZURN.SW | 0.47% | 127.84K | $90.4M |
| 14 | ING GROEP N.V. SPONSORED ADR ADR | ING | 0.46% | 2.63M | $88.3M |
| 15 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 0.45% | 616.94K | $87.9M |
| 16 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 0.45% | 1.66M | $86.5M |
| 17 | MITSUBISHI UFJ FINL SPON ADR ADR | MUFG | 0.45% | 3.85M | $86.3M |
| 18 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK | SU.TO | 0.45% | 1.15M | $86.3M |
| 19 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 0.45% | 4.80M | $86.1M |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 0.44% | 452.89K | $85.5M |
| 21 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK | RY.TO | 0.43% | 425.45K | $83.0M |
| 22 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK | TTE.PA | 0.42% | 916.61K | $81.5M |
| 23 | SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK | 9984.T | 0.41% | 2.33M | $80.0M |
| 24 | TORONTO DOMINION BANK COMMON STOCK | TD.TO | 0.40% | 653.10K | $77.1M |
| 25 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | DTE.DE | 0.39% | 2.72M | $76.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.84% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.5313 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3251 (Sep 10, 2026) |
| Wachstum 1J | +20.65% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +17.04% / +15.32% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.3251 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $1.1657 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0972 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.9433 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.2479 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.8501 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.1718 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.7718 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $1.0477 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.5310 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.9550 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.8590 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.36% / 14.86% | Sharpe 1J / 3J | 0.903 / 1.24 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.49% / -13.46% | Sortino 1J | 1.35 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.723 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.779 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.29% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 15, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 380.59K | Durchschnittliches Volumen | 1.09M |
| AUM | $19.42B | Aufgeld/Abschlag | -0.39% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $174.5M | +0.91% | $19.25B → $19.42B |
| 1 Monat | $778.1M | +4.05% | $19.19B → $19.42B |
| 1 Woche | $150.5M | +0.78% | $19.28B → $19.42B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AVDE
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.