AUMI Themes Gold Miners ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 108.92 | Günlük Aralık | 107.17 – 108.44 |
| 52 Haftalık Aralık | 62.83 – 124.28 | Hacim | 1.47K |
| Ort. Hacim | 4.11K | AUM | $20.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 0.74% |
| NAV | 93.39 | Prim/İskonto | +14.76% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 13, 2023 | Varlıklar | 30 |
| İhraççı | Themes | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Gold | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 882927700 | ISIN | US8829277008 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The index this ETF tracks is built to give investors access to businesses primarily focused on the gold extraction industry, with all values measured in U.S. currency. Typically, the fund will dedicate at least 80% of its total assets, including any capital acquired through borrowing for investment purposes, to the securities that form this benchmark, as well as to American and Global Depositary Receipts (ADRs and GDRs) linked to those same underlying holdings. This fund operates with a concentrated, rather than diversified, investment strategy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +35.59% | +21.51% | -9.42% | +16.55% | +68.61% | — | — | — | +68.25% |
| Toplam getiri | +35.59% | +21.51% | -9.42% | +16.55% | +69.81% | — | — | — | +69.85% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 35 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinox Gold Corp | EQX.TO | 6.30% | 130.08K | $1.8M |
| 2 | DPM Metals Inc | DPM.TO | 5.93% | 32.48K | $1.7M |
| 3 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 5.28% | 12.16K | $1.5M |
| 4 | Endeavour Mining PLC | EDV.TO | 5.03% | 21.45K | $1.4M |
| 5 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM.TO | 4.79% | 6.19K | $1.3M |
| 6 | IAMGOLD Corp | IMG.TO | 4.66% | 61.69K | $1.3M |
| 7 | Kinross Gold Corp | K.TO | 4.53% | 38.67K | $1.3M |
| 8 | Gold Fields Ltd | GFI | 4.19% | 24.47K | $1.2M |
| 9 | Northern Star Resources Ltd | NST.AX | 4.06% | 65.92K | $1.1M |
| 10 | Alamos Gold Inc | AGI.TO | 4.01% | 29.55K | $1.1M |
| 11 | Lundin Gold Inc | LUG.TO | 3.91% | 14.90K | $1.1M |
| 12 | OceanaGold Corp | OGC.TO | 3.82% | 34.36K | $1.1M |
| 13 | B2Gold Corp | BTO.TO | 3.74% | 189.04K | $1.0M |
| 14 | G Mining Ventures Corp | GMIN.TO | 3.56% | 25.59K | $994.9K |
| 15 | Perseus Mining Ltd | PRU.AX | 3.15% | 200.98K | $880.8K |
| 16 | Genesis Minerals Ltd | GMD.AX | 3.13% | 146.30K | $873.1K |
| 17 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 1818.HK | 2.89% | 247.76K | $806.6K |
| 18 | Ramelius Resources Ltd | RMS.AX | 2.87% | 280.94K | $802.0K |
| 19 | K92 Mining Inc | KNT.TO | 2.80% | 35.61K | $781.5K |
| 20 | Capricorn Metals Ltd | CMM.AX | 2.64% | 58.79K | $737.9K |
| 21 | Torex Gold Resources Inc | TXG.TO | 2.60% | 14.33K | $726.6K |
| 22 | Vault Minerals Ltd | VAU.AX | 2.52% | 144.90K | $704.6K |
| 23 | Regis Resources Ltd | RRL.AX | 2.40% | 109.87K | $669.8K |
| 24 | Westgold Resources Ltd | WGX.AX | 2.26% | 140.14K | $632.2K |
| 25 | Aris Mining Corp | ARIS.TO | 2.21% | 29.51K | $616.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.74% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7951 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 18, 2025 | Son ödeme | $0.7951 (Dec 19, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7951 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6469 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 52.76% / 42.90% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.74 / 1.94 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -39.85% / -39.85% | Sortino 1Y | 2.47 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.783 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.408 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 37.28% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.47K | Ortalama hacim | 4.11K |
| AUM | $20.1M | Prim/İskonto | +14.76% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $20.1M → $20.1M |
| 1 Hafta | -$578.8K | -2.88% | $20.1M → $20.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AUMI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.