AUMI Themes Gold Miners ETF
Koers per Oct 12, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 93.34 | Dagbandbreedte | 93.13 – 93.44 |
| 52-weeksbereik | 72.54 – 124.28 | Volume | 0 |
| Gem. volume | 3.78K | AUM | $24.2M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.85% |
| NAV | 93.14 | Premie/korting | +0.33% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 13, 2023 | Posities | 30 |
| Uitgevende instelling | Themes | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Gold | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 882927700 | ISIN | US8829277008 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The index this ETF tracks is built to give investors access to businesses primarily focused on the gold extraction industry, with all values measured in U.S. currency. Typically, the fund will dedicate at least 80% of its total assets, including any capital acquired through borrowing for investment purposes, to the securities that form this benchmark, as well as to American and Global Depositary Receipts (ADRs and GDRs) linked to those same underlying holdings. This fund operates with a concentrated, rather than diversified, investment strategy.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -9.22% | +18.66% | -11.43% | +1.51% | +16.02% | — | — | — | +56.70% |
| Totaalrendement | -9.22% | +18.66% | -11.43% | +1.51% | +16.85% | — | — | — | +58.12% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 35 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Star Resources Ltd | NST.AX | 5.39% | 76.56K | $1.3M |
| 2 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM.TO | 4.84% | 6.19K | $1.2M |
| 3 | IAMGOLD Corp | IMG.TO | 4.80% | 61.70K | $1.2M |
| 4 | Alamos Gold Inc | AGI.TO | 4.77% | 35.09K | $1.2M |
| 5 | Equinox Gold Corp | EQX.TO | 4.62% | 97.77K | $1.1M |
| 6 | Endeavour Mining PLC | EDV.TO | 4.61% | 20.60K | $1.1M |
| 7 | DPM Metals Inc | DPM.TO | 4.59% | 26.72K | $1.1M |
| 8 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 4.35% | 11.18K | $1.1M |
| 9 | Gold Fields Ltd | GFI | 4.33% | 28.47K | $1.0M |
| 10 | Lundin Gold Inc | LUG.TO | 4.18% | 15.06K | $1.0M |
| 11 | B2Gold Corp | BTO.TO | 4.16% | 192.23K | $1.0M |
| 12 | Kinross Gold Corp | K.TO | 4.01% | 40.88K | $970.1K |
| 13 | OceanaGold Corp | OGC.TO | 3.88% | 34.09K | $940.6K |
| 14 | G Mining Ventures Corp | GMIN.TO | 3.69% | 25.90K | $894.1K |
| 15 | Perseus Mining Ltd | PRU.AX | 3.69% | 200.28K | $892.9K |
| 16 | Genesis Minerals Ltd | GMD.AX | 3.31% | 155.64K | $801.6K |
| 17 | Ramelius Resources Ltd | RMS.AX | 3.05% | 279.70K | $738.8K |
| 18 | Torex Gold Resources Inc | TXG.TO | 3.00% | 14.09K | $727.0K |
| 19 | K92 Mining Inc | KNT.TO | 2.95% | 36.14K | $713.7K |
| 20 | Vault Minerals Ltd | VAU.AX | 2.70% | 153.91K | $653.9K |
| 21 | Capricorn Metals Ltd | CMM.AX | 2.54% | 59.73K | $615.3K |
| 22 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 1818.HK | 2.39% | 249.36K | $579.6K |
| 23 | Regis Resources Ltd | RRL.AX | 2.36% | 113.53K | $571.2K |
| 24 | Wesdome Gold Mines Ltd | WDO.TO | 2.23% | 22.30K | $539.6K |
| 25 | Aris Mining Corp | ARIS.TO | 2.17% | 30.32K | $526.2K |
| 26 | Westgold Resources Ltd | WGX.AX | 2.11% | 142.50K | $509.9K |
| 27 | Pan African Resources PLC | PAF.L | 2.04% | 318.36K | $493.2K |
| 28 | Emerald Resources NL | EMR.AX | 1.52% | 79.42K | $368.5K |
| 29 | Allied Gold Corp | AAUC.TO | 1.36% | 15.98K | $329.1K |
| 30 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 0.21% | 49.92K | $49.9K |
| 31 | Cash & Other | — | 0.10% | 23.89K | $23.9K |
| 32 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 0.07% | 24.24K | $16.9K |
| 33 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 0.00% | 293 | $205.29 |
| 34 | BRITISH POUNDS | GBP | 0.00% | 31 | $40.56 |
| 35 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 0.00% | 83 | $10.57 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.85% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7951 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 18, 2025 | Laatste betaling | $0.7951 (Dec 19, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7951 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6469 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 53.05% / 42.85% | Sharpe 1J / 3J | 0.569 / 1.63 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -39.85% / -39.85% | Sortino 1J | 0.789 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.816 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.456 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 38.29% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 0 | Gemiddeld volume | 3.78K |
| AUM | $24.2M | Premie/korting | +0.33% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $891.8K | +3.82% | $23.3M → $24.2M |
| 1 maand | -$809.6K | -3.02% | $26.8M → $24.2M |
| 1 week | -$187.6K | -0.79% | $23.9M → $24.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over AUMI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.