AUMI Themes Gold Miners ETF
Котировка на Oct 12, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 93.34 | Дневной диапазон | 93.13 – 93.44 |
| Диапазон за 52 недели | 72.54 – 124.28 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 3.78K | AUM | $24.2M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.85% |
| NAV | 93.14 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | Dec 13, 2023 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Themes | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Gold | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 882927700 | ISIN | US8829277008 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The index this ETF tracks is built to give investors access to businesses primarily focused on the gold extraction industry, with all values measured in U.S. currency. Typically, the fund will dedicate at least 80% of its total assets, including any capital acquired through borrowing for investment purposes, to the securities that form this benchmark, as well as to American and Global Depositary Receipts (ADRs and GDRs) linked to those same underlying holdings. This fund operates with a concentrated, rather than diversified, investment strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -9.22% | +18.66% | -11.43% | +1.51% | +16.02% | — | — | — | +56.70% |
| Совокупная доходность | -9.22% | +18.66% | -11.43% | +1.51% | +16.85% | — | — | — | +58.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Star Resources Ltd | NST.AX | 5.39% | 76.56K | $1.3M |
| 2 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM.TO | 4.84% | 6.19K | $1.2M |
| 3 | IAMGOLD Corp | IMG.TO | 4.80% | 61.70K | $1.2M |
| 4 | Alamos Gold Inc | AGI.TO | 4.77% | 35.09K | $1.2M |
| 5 | Equinox Gold Corp | EQX.TO | 4.62% | 97.77K | $1.1M |
| 6 | Endeavour Mining PLC | EDV.TO | 4.61% | 20.60K | $1.1M |
| 7 | DPM Metals Inc | DPM.TO | 4.59% | 26.72K | $1.1M |
| 8 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 4.35% | 11.18K | $1.1M |
| 9 | Gold Fields Ltd | GFI | 4.33% | 28.47K | $1.0M |
| 10 | Lundin Gold Inc | LUG.TO | 4.18% | 15.06K | $1.0M |
| 11 | B2Gold Corp | BTO.TO | 4.16% | 192.23K | $1.0M |
| 12 | Kinross Gold Corp | K.TO | 4.01% | 40.88K | $970.1K |
| 13 | OceanaGold Corp | OGC.TO | 3.88% | 34.09K | $940.6K |
| 14 | G Mining Ventures Corp | GMIN.TO | 3.69% | 25.90K | $894.1K |
| 15 | Perseus Mining Ltd | PRU.AX | 3.69% | 200.28K | $892.9K |
| 16 | Genesis Minerals Ltd | GMD.AX | 3.31% | 155.64K | $801.6K |
| 17 | Ramelius Resources Ltd | RMS.AX | 3.05% | 279.70K | $738.8K |
| 18 | Torex Gold Resources Inc | TXG.TO | 3.00% | 14.09K | $727.0K |
| 19 | K92 Mining Inc | KNT.TO | 2.95% | 36.14K | $713.7K |
| 20 | Vault Minerals Ltd | VAU.AX | 2.70% | 153.91K | $653.9K |
| 21 | Capricorn Metals Ltd | CMM.AX | 2.54% | 59.73K | $615.3K |
| 22 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 1818.HK | 2.39% | 249.36K | $579.6K |
| 23 | Regis Resources Ltd | RRL.AX | 2.36% | 113.53K | $571.2K |
| 24 | Wesdome Gold Mines Ltd | WDO.TO | 2.23% | 22.30K | $539.6K |
| 25 | Aris Mining Corp | ARIS.TO | 2.17% | 30.32K | $526.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7951 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $0.7951 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7951 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6469 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 53.05% / 42.85% | Шарп 1Л / 3Л | 0.569 / 1.63 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -39.85% / -39.85% | Сортино 1Л | 0.789 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.816 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.456 |
| Отклонение вниз за 1 год | 38.29% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 3.78K |
| AUM | $24.2M | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $891.8K | +3.82% | $23.3M → $24.2M |
| 1 месяц | -$809.6K | -3.02% | $26.8M → $24.2M |
| 1 неделя | -$187.6K | -0.79% | $23.9M → $24.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AUMI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.