AUGP PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August
Kuotasi per 26 Okt 2026 14:16 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 33,95 | Rentang Harian | 34,07 – 34,07 |
| Kisaran 52 Minggu | 29,95 – 35,07 | Volume | 106 |
| Volume Rata-Rata | 7,41 rb | AUM | US$36,8 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,50% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34,05 | Premium/Diskon | +0,06% indikatif |
| Inception | 9 Mei 2024 | Kepemilikan | 8 |
| Penerbit | PGIM | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 69420N825 | ISIN | US69420N8258 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
AUGP uses FLEX options in an effort to moderate losses on shares of SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) over a one-year period that resets each August. The fund foregoes upside participation above a certain threshold, which resets annually in exchange for preventing the realization of the first 12% of SPYs losses, as well as the dividend component of SPY because the options are written on the price and not on the total return version of the shares. Should the value of SPY decline by more than 12%, the fund will experience subsequent losses on a one-to-one basis. The fund must be held to the end of the outcome period to achieve the intended results. Investors who buy at any time other than the annual reset day may have a different protection and buffer zone. Once established, the issuer publishes the interim levels for the cap on its website. Investors should note that the targeted cap and buffer do not include the funds expense ratio. On February 21, 2025, the fund name changed to PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,32% | +2,01% | +5,63% | +9,13% | +11,02% | — | — | — | +13,19% |
| Total return | -0,32% | +2,01% | +5,63% | +9,13% | +11,02% | — | — | — | +13,19% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 07/30/27 C7.47 | — | 98,63% | 487 | US$36,6 jt |
| 2 | 4SPY US 07/30/27 P747.03 | — | 4,10% | 487 | US$1,5 jt |
| 3 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 1,00% | 371,94 rb | US$371,9 rb |
| 4 | Net Current Assets | — | 0,00% | 797 | US$796,68 |
| 5 | UNITS | — | 0,00% | 1,09 jt | US$0,00 |
| 6 | US Dollar | — | -0,16% | -61,22 rb | -US$61,2 rb |
| 7 | 4SPY US 07/30/27 C864.39 | — | -1,60% | -487 | -US$595,6 rb |
| 8 | 4SPY US 07/30/27 P657.39 | — | -1,96% | -487 | -US$729 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7,30% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,9090 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4,92% / — | Sortino 1T | 1,40 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,4840 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8560 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4,75% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 106 | Volume rata-rata | 7,41 rb |
| AUM | US$36,8 jt | Premium/Diskon | +0,06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$4,7 jt | +14,45% | US$32,2 jt → US$36,8 jt |
| 1 Bulan | US$6 jt | +19,38% | US$31 jt → US$36,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AUGP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.