ATFV Alger 35 ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 39.45 | Dagbandbreedte | 38.89 – 39.53 |
| 52-weeksbereik | 29.73 – 42.00 | Volume | 45.05K |
| Gem. volume | 56.20K | AUM | $257.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.56% | Yield (TTM) | 0.18% |
| NAV | 41.25 | Premie/korting | -4.63% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 03, 2021 | Posities | 35 |
| Uitgevende instelling | Alger | Beurs | AMEX |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 015564206 | ISIN | US0155642061 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under typical market conditions, the Alger 35 ETF (ATFV) constructs a focused portfolio, generally holding approximately 35 equity securities. These investments target companies, irrespective of their market capitalization, that the fund's Manager identifies as experiencing "Positive Dynamic Change." A significant portion of the fund's capital is allocated to technology companies, specifically those poised to capitalize on or drive technological improvements, advancements, or developments. The fund's equity holdings may comprise both common and preferred stocks. It operates as a non-diversified investment vehicle.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.67% | -0.54% | +16.05% | +13.12% | +23.89% | +38.58% | +12.89% | — | +14.10% |
| Totaalrendement | +6.68% | -0.53% | +16.06% | +13.13% | +24.17% | +38.77% | +13.00% | — | +14.21% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.56% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $56.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 34 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 13.69% | 219.40K | $47.6M |
| 2 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 7.82% | 123.43K | $27.2M |
| 3 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 6.91% | 70.48K | $24.0M |
| 4 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 6.63% | 47.85K | $23.0M |
| 5 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 6.46% | 86.30K | $22.4M |
| 6 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 5.69% | 42.15K | $19.8M |
| 7 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 5.61% | 0 | $19.5M |
| 8 | MONGODB INC USD 0.001 | MDB | 3.06% | 25.26K | $10.6M |
| 9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC IN USD 1.0 | TMO | 2.77% | 15.34K | $9.6M |
| 10 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 2.72% | 22.72K | $9.5M |
| 11 | LUMENTUM HLDGS INC USD 0.001 | LITE | 2.45% | 9.69K | $8.5M |
| 12 | SPACE EXPL TECHNOLOGIES C USD 0.001 | SPCX | 2.33% | 60.55K | $8.1M |
| 13 | TWILIO INC USD 0.001 | TWLO | 2.29% | 36.12K | $7.9M |
| 14 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 2.27% | 24.61K | $7.9M |
| 15 | NATERA INC USD 0.0001 | NTRA | 2.19% | 23.44K | $7.6M |
| 16 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 2.18% | 13.90K | $7.6M |
| 17 | GE VERNOVA INC USD 0.01 | GEV | 2.16% | 7.78K | $7.5M |
| 18 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA EUR 0.000625 | SPOT | 2.15% | 14.01K | $7.5M |
| 19 | ASTERA LABS INC USD 0.0001 | ALAB | 2.05% | 24.49K | $7.1M |
| 20 | LILLY ELI + CO NPV | LLY | 2.03% | 5.66K | $7.0M |
| 21 | MATCH GROUP INC NEW USD 0.001 | MTCH | 1.95% | 168.24K | $6.8M |
| 22 | FERVO ENERGY CO USD 0.0001 | FRVO | 1.93% | 393.94K | $6.7M |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 0.01 | GS | 1.89% | 6.54K | $6.6M |
| 24 | CROWDSTRIKE HLDGS INC USD 0.0005 | CRWD | 1.77% | 32.38K | $6.2M |
| 25 | ABIVAX SA EUR 0.01 ADR | ABVX | 1.69% | 49.55K | $5.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.18% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0708 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 18, 2025 | Laatste betaling | $0.0708 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | +73.53% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0708 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0408 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0015 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0070 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 26.90% / 26.75% | Sharpe 1J / 3J | 0.933 / 1.51 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -18.29% / -28.99% | Sortino 1J | 1.40 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.42 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.809 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 17.98% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 45.05K | Gemiddeld volume | 56.20K |
| AUM | $257.8M | Premie/korting | -4.63% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $257.8M → $257.8M |
| 1 week | $678.5K | +0.26% | $257.8M → $257.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ATFV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.