ATFV Alger 35 ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.45 | Tagesspanne | 38.89 – 39.53 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.73 – 42.00 | Volumen | 45.05K |
| Durchschn. Volumen | 56.20K | AUM | $257.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.56% | Rendite (TTM) | 0.18% |
| NAV | 41.25 | Aufgeld/Abschlag | -4.63% indikativ |
| Auflegung | May 03, 2021 | Positionen | 35 |
| Anbieter | Alger | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 015564206 | ISIN | US0155642061 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under typical market conditions, the Alger 35 ETF (ATFV) constructs a focused portfolio, generally holding approximately 35 equity securities. These investments target companies, irrespective of their market capitalization, that the fund's Manager identifies as experiencing "Positive Dynamic Change." A significant portion of the fund's capital is allocated to technology companies, specifically those poised to capitalize on or drive technological improvements, advancements, or developments. The fund's equity holdings may comprise both common and preferred stocks. It operates as a non-diversified investment vehicle.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.24% | -0.98% | +14.33% | +12.82% | +22.33% | +38.41% | +12.48% | — | +14.04% |
| Gesamtrendite | +6.24% | -0.98% | +14.33% | +12.82% | +22.59% | +38.60% | +12.58% | — | +14.14% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.56% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $56.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 34 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 13.69% | 219.40K | $47.6M |
| 2 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 7.82% | 123.43K | $27.2M |
| 3 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 6.91% | 70.48K | $24.0M |
| 4 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 6.63% | 47.85K | $23.0M |
| 5 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 6.46% | 86.30K | $22.4M |
| 6 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 5.69% | 42.15K | $19.8M |
| 7 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 5.61% | 0 | $19.5M |
| 8 | MONGODB INC USD 0.001 | MDB | 3.06% | 25.26K | $10.6M |
| 9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC IN USD 1.0 | TMO | 2.77% | 15.34K | $9.6M |
| 10 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 2.72% | 22.72K | $9.5M |
| 11 | LUMENTUM HLDGS INC USD 0.001 | LITE | 2.45% | 9.69K | $8.5M |
| 12 | SPACE EXPL TECHNOLOGIES C USD 0.001 | SPCX | 2.33% | 60.55K | $8.1M |
| 13 | TWILIO INC USD 0.001 | TWLO | 2.29% | 36.12K | $7.9M |
| 14 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 2.27% | 24.61K | $7.9M |
| 15 | NATERA INC USD 0.0001 | NTRA | 2.19% | 23.44K | $7.6M |
| 16 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 2.18% | 13.90K | $7.6M |
| 17 | GE VERNOVA INC USD 0.01 | GEV | 2.16% | 7.78K | $7.5M |
| 18 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA EUR 0.000625 | SPOT | 2.15% | 14.01K | $7.5M |
| 19 | ASTERA LABS INC USD 0.0001 | ALAB | 2.05% | 24.49K | $7.1M |
| 20 | LILLY ELI + CO NPV | LLY | 2.03% | 5.66K | $7.0M |
| 21 | MATCH GROUP INC NEW USD 0.001 | MTCH | 1.95% | 168.24K | $6.8M |
| 22 | FERVO ENERGY CO USD 0.0001 | FRVO | 1.93% | 393.94K | $6.7M |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 0.01 | GS | 1.89% | 6.54K | $6.6M |
| 24 | CROWDSTRIKE HLDGS INC USD 0.0005 | CRWD | 1.77% | 32.38K | $6.2M |
| 25 | ABIVAX SA EUR 0.01 ADR | ABVX | 1.69% | 49.55K | $5.9M |
| 26 | MERCADOLIBRE INC USD 0.001 | MELI | 1.61% | 2.91K | $5.6M |
| 27 | ANTHROPIC PBC | — | 1.56% | 7.25K | $5.4M |
| 28 | TALEN ENERGY CORP NEW USD 0.001 | TLN | 1.27% | 13.92K | $4.4M |
| 29 | FORTE BIOSCIENCES INC USD 0.001 | FBRX | 1.22% | 55.10K | $4.2M |
| 30 | RENESAS ELECTRONICS CORP NPV ADR | RNECY | 0.87% | 282.31K | $3.0M |
| 31 | 2026 VDC LP | — | 0.34% | 11.90K | $1.2M |
| 32 | Cash | — | 0.28% | 960.83K | $960.8K |
| 33 | OPEN AI GROUP PBC | — | 0.17% | 842 | $579.0K |
| 34 | NOVO-NORDISK A S DKK 10.0 ADR | NVO | 0.00% | 108 | $5.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.18% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0708 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0708 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | +73.53% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0708 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0408 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0015 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0070 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 26.88% / 26.74% | Sharpe 1J / 3J | 0.873 / 1.50 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -18.29% / -28.99% | Sortino 1J | 1.30 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.42 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.809 |
| Abwärtsabweichung 1J | 17.98% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 45.05K | Durchschnittliches Volumen | 56.20K |
| AUM | $257.8M | Aufgeld/Abschlag | -4.63% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $257.8M → $257.8M |
| 1 Woche | -$658.9K | -0.26% | $257.8M → $257.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ATFV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.