ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.83 | 당일 가격 범위 | 25.86 – 25.89 |
| 52주 범위 | 22.50 – 26.61 | 거래량 | 17.00K |
| 평균 거래량 | 2.85K | AUM | $29.8M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.80% | 수익률 (TTM) | 0.20% |
| NAV | 25.94 | 프리미엄/디스카운트 | -0.21% 잠정 |
| 설정일 | May 15, 2024 | 보유 종목 | 189 |
| 운용사 | Virtus | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 92790A876 | ISIN | US92790A8760 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This Exchange Traded Fund (ETF) aims to achieve capital growth, aligning with the risk and return characteristics commonly associated with a selection of the world's foremost Managed Futures funds. Its approach to identifying price trends is multifaceted, combining index replication techniques with advanced insights from AlphaSimplex's own proprietary trend-following models. The fund allocates capital to highly tradable futures contracts across twenty distinct assets, encompassing global equity, fixed income, currency, and commodity markets.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.74% | -1.16% | -0.93% | +7.71% | +13.78% | — | — | — | +1.42% |
| 총수익률 | -0.73% | -1.15% | -0.92% | +7.71% | +14.04% | — | — | — | +2.24% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.80% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $80.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 21 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 21.30% | 6.32M | $6.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 0.000% 10/13/2026 | — | 7.04% | 2.10M | $2.1M |
| 3 | United States Treasury Bill 0.000% 09/22/2026 | — | 6.72% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | United States Treasury Bill 0.000% 10/08/2026 | — | 6.71% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 0.000% 09/24/2026 | — | 5.04% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | United States Treasury Bill 0.000% 09/29/2026 | — | 5.04% | 1.50M | $1.5M |
| 7 | United States Treasury Bill 0.000% 10/01/2026 | — | 5.03% | 1.50M | $1.5M |
| 8 | United States Treasury Bill 0.000% 09/10/2026 | — | 4.71% | 1.40M | $1.4M |
| 9 | United States Treasury Bill 0.000% 10/15/2026 | — | 4.69% | 1.40M | $1.4M |
| 10 | United States Treasury Bill 0.000% 08/25/2026 | — | 4.38% | 1.30M | $1.3M |
| 11 | United States Treasury Bill 0.000% 08/27/2026 | — | 4.38% | 1.30M | $1.3M |
| 12 | United States Treasury Bill 0.000% 09/03/2026 | — | 4.38% | 1.30M | $1.3M |
| 13 | United States Treasury Bill 0.000% 10/06/2026 | — | 4.36% | 1.30M | $1.3M |
| 14 | United States Treasury Bill 0.000% 12/17/2026 | — | 4.33% | 1.30M | $1.3M |
| 15 | United States Treasury Bill 0.000% 09/08/2026 | — | 4.04% | 1.20M | $1.2M |
| 16 | United States Treasury Bill 0.000% 09/15/2026 | — | 3.70% | 1.10M | $1.1M |
| 17 | United States Treasury Bill 0.000% 09/01/2026 | — | 3.37% | 1.00M | $998.9K |
| 18 | Japanese Yen | — | 2.89% | 136.37M | $857.1K |
| 19 | European Union Euro | — | 0.32% | 80.30K | $93.8K |
| 20 | Australian Dollar | — | -0.88% | -367.89K | -$261.6K |
| 21 | British Pound Sterling | — | -1.52% | -330.70K | -$450.7K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.20% | 지급액 (최근 12개월) | $0.0517 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 22, 2025 | 최근 지급일 | $0.0517 (Dec 29, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0517 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3948 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 11.81% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.946 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -5.03% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.35 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.3 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.453 |
| 하방 편차 1년 | 8.25% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 17.00K | 평균 거래량 | 2.85K |
| AUM | $29.8M | 프리미엄/디스카운트 | -0.21% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$65.3K | -0.22% | $29.9M → $29.8M |
| 1주 | -$348.8K | -1.16% | $30.0M → $29.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — ASMF
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.