ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.46 | Day Range | 27.57 – 27.60 |
| 52-Week Range | 22.97 – 28.00 | Volume | 8.97K |
| Avg Volume | 4.88K | AUM | $33.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Rendimento (TTM) | 0.19% |
| NAV | 27.54 | Premio/Sconto | +0.22% indicativo |
| Inception | May 15, 2024 | Posizioni in portafoglio | 189 |
| Emittente | Virtus | Borsa | AMEX |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92790A876 | ISIN | US92790A8760 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) aims to achieve capital growth, aligning with the risk and return characteristics commonly associated with a selection of the world's foremost Managed Futures funds. Its approach to identifying price trends is multifaceted, combining index replication techniques with advanced insights from AlphaSimplex's own proprietary trend-following models. The fund allocates capital to highly tradable futures contracts across twenty distinct assets, encompassing global equity, fixed income, currency, and commodity markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.54% | +7.52% | +8.74% | +15.14% | +16.89% | — | — | — | +4.15% |
| Rendimento totale | +4.54% | +7.52% | +8.74% | +15.14% | +17.14% | — | — | — | +4.95% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.80% | Annual cost of a $10,000 investment | $80.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 21 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 15.47% | 5.22M | $5.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 0.000% 11/19/2026 | — | 7.97% | 2.70M | $2.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 0.000% 11/12/2026 | — | 6.79% | 2.30M | $2.3M |
| 4 | United States Treasury Bill 0.000% 11/24/2026 | — | 6.49% | 2.20M | $2.2M |
| 5 | United States Treasury Bill 0.000% 10/13/2026 | — | 6.22% | 2.10M | $2.1M |
| 6 | United States Treasury Bill 0.000% 10/22/2026 | — | 6.22% | 2.10M | $2.1M |
| 7 | United States Treasury Bill 0.000% 11/17/2026 | — | 5.90% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | United States Treasury Bill 0.000% 10/29/2026 | — | 5.32% | 1.80M | $1.8M |
| 9 | United States Treasury Bill 0.000% 12/03/2026 | — | 5.30% | 1.80M | $1.8M |
| 10 | United States Treasury Bill 0.000% 03/25/2027 | — | 4.94% | 1.70M | $1.7M |
| 11 | United States Treasury Bill 0.000% 10/20/2026 | — | 4.44% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | United States Treasury Bill 0.000% 11/10/2026 | — | 4.43% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | United States Treasury Bill 0.000% 12/01/2026 | — | 4.42% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | United States Treasury Bill 0.000% 10/15/2026 | — | 4.15% | 1.40M | $1.4M |
| 15 | United States Treasury Bill 0.000% 10/27/2026 | — | 3.85% | 1.30M | $1.3M |
| 16 | United States Treasury Bill 0.000% 12/17/2026 | — | 3.82% | 1.30M | $1.3M |
| 17 | Japanese Yen | — | 2.65% | 141.35M | $895.3K |
| 18 | United States Treasury Bill 0.000% 11/05/2026 | — | 2.36% | 800.00K | $797.7K |
| 19 | European Union Euro | — | 0.90% | 271.19K | $304.1K |
| 20 | British Pound Sterling | — | -0.56% | -143.10K | -$189.3K |
| 21 | Australian Dollar | — | -1.09% | -529.96K | -$368.9K |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.19% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0517 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0517 (Dec 29, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0517 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3948 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.76% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.43 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.03% / — | Sortino 1A | 2.12 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.294 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.39 |
| Downside deviation 1Y | 7.93% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.97K | Average volume | 4.88K |
| AUM | $33.7M | Premio/Sconto | +0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$97.4K | -0.29% | $33.8M → $33.7M |
| 1 Month | $3.2M | +10.84% | $29.7M → $33.7M |
| 1 Week | -$54.1K | -0.16% | $33.7M → $33.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ASMF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.