ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.83 | Day Range | 25.86 – 25.89 |
| 52-Week Range | 22.50 – 26.61 | Volume | 17.00K |
| Avg Volume | 2.85K | AUM | $29.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Rendimento (TTM) | 0.20% |
| NAV | 25.94 | Premio/Sconto | -0.21% indicativo |
| Inception | May 15, 2024 | Posizioni in portafoglio | 189 |
| Emittente | Virtus | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92790A876 | ISIN | US92790A8760 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) aims to achieve capital growth, aligning with the risk and return characteristics commonly associated with a selection of the world's foremost Managed Futures funds. Its approach to identifying price trends is multifaceted, combining index replication techniques with advanced insights from AlphaSimplex's own proprietary trend-following models. The fund allocates capital to highly tradable futures contracts across twenty distinct assets, encompassing global equity, fixed income, currency, and commodity markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.74% | -1.16% | -0.93% | +7.71% | +13.78% | — | — | — | +1.42% |
| Rendimento totale | -0.73% | -1.15% | -0.92% | +7.71% | +14.04% | — | — | — | +2.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.80% | Annual cost of a $10,000 investment | $80.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 21 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 21.30% | 6.32M | $6.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 0.000% 10/13/2026 | — | 7.04% | 2.10M | $2.1M |
| 3 | United States Treasury Bill 0.000% 09/22/2026 | — | 6.72% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | United States Treasury Bill 0.000% 10/08/2026 | — | 6.71% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 0.000% 09/24/2026 | — | 5.04% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | United States Treasury Bill 0.000% 09/29/2026 | — | 5.04% | 1.50M | $1.5M |
| 7 | United States Treasury Bill 0.000% 10/01/2026 | — | 5.03% | 1.50M | $1.5M |
| 8 | United States Treasury Bill 0.000% 09/10/2026 | — | 4.71% | 1.40M | $1.4M |
| 9 | United States Treasury Bill 0.000% 10/15/2026 | — | 4.69% | 1.40M | $1.4M |
| 10 | United States Treasury Bill 0.000% 08/25/2026 | — | 4.38% | 1.30M | $1.3M |
| 11 | United States Treasury Bill 0.000% 08/27/2026 | — | 4.38% | 1.30M | $1.3M |
| 12 | United States Treasury Bill 0.000% 09/03/2026 | — | 4.38% | 1.30M | $1.3M |
| 13 | United States Treasury Bill 0.000% 10/06/2026 | — | 4.36% | 1.30M | $1.3M |
| 14 | United States Treasury Bill 0.000% 12/17/2026 | — | 4.33% | 1.30M | $1.3M |
| 15 | United States Treasury Bill 0.000% 09/08/2026 | — | 4.04% | 1.20M | $1.2M |
| 16 | United States Treasury Bill 0.000% 09/15/2026 | — | 3.70% | 1.10M | $1.1M |
| 17 | United States Treasury Bill 0.000% 09/01/2026 | — | 3.37% | 1.00M | $998.9K |
| 18 | Japanese Yen | — | 2.89% | 136.37M | $857.1K |
| 19 | European Union Euro | — | 0.32% | 80.30K | $93.8K |
| 20 | Australian Dollar | — | -0.88% | -367.89K | -$261.6K |
| 21 | British Pound Sterling | — | -1.52% | -330.70K | -$450.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0517 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0517 (Dec 29, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0517 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3948 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.81% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.946 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.03% / — | Sortino 1A | 1.35 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.3 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.453 |
| Downside deviation 1Y | 8.25% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 17.00K | Average volume | 2.85K |
| AUM | $29.8M | Premio/Sconto | -0.21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$65.3K | -0.22% | $29.9M → $29.8M |
| 1 Week | -$348.8K | -1.16% | $30.0M → $29.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ASMF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.