ASLV Allspring Special Large Value ETF
报价截至 Oct 09, 2026 18:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Allspring Special Large Value ETF aims to generate substantial long-term growth for investors' capital. It achieves this by employing a systematic and unwavering valuation framework that meticulously assesses each stock's potential for profit in comparison to its associated downside risks.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.13% | +0.63% | +6.25% | +8.67% | +11.58% | — | — | — | +14.39% |
| 总回报 | +0.13% | +0.63% | +6.25% | +8.67% | +12.53% | — | — | — | +15.02% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 47 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 7.66% | 60.71K | $15.4M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.55% | 21.39K | $11.2M |
| 3 | Apple Inc. | AAPL | 4.10% | 24.23K | $8.2M |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK-B | 3.56% | 14.02K | $7.2M |
| 5 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 3.45% | 6.94M | $6.9M |
| 6 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 3.43% | 89.28K | $6.9M |
| 7 | Canadian Pacific Kansas City Limited | CP | 3.18% | 75.90K | $6.4M |
| 8 | Capital One Financial Corp | COF | 3.16% | 31.91K | $6.4M |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.09% | 24.24K | $6.2M |
| 10 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 3.04% | 17.77K | $6.1M |
| 11 | Unilever PLC ADR | UL-US | 2.93% | 95.35K | $5.9M |
| 12 | Wells Fargo & Company | WFC | 2.91% | 71.49K | $5.9M |
| 13 | Danaher Corporation | DHR | 2.84% | 26.26K | $5.7M |
| 14 | Visa Inc. Class A | V | 2.66% | 14.28K | $5.4M |
| 15 | ConocoPhillips | COP | 2.65% | 39.71K | $5.3M |
| 16 | Labcorp Holdings Inc. | LH-US | 2.60% | 16.63K | $5.2M |
| 17 | Eaton Corp. Plc | ETN | 2.50% | 11.88K | $5.0M |
| 18 | AerCap Holdings NV | AER | 2.24% | 31.57K | $4.5M |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 2.21% | 8.85K | $4.5M |
| 20 | CBRE Group, Inc. Class A | CBRE | 2.16% | 33.10K | $4.3M |
| 21 | Deere & Company | DE | 2.13% | 6.57K | $4.3M |
| 22 | Exxonmobil Holdings Corporation | XOM-US | 1.96% | 23.47K | $4.0M |
| 23 | Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 1.96% | 11.31K | $3.9M |
| 24 | Mondelez International, Inc. Class A | MDLZ | 1.95% | 64.68K | $3.9M |
| 25 | Qnity Electronics, Inc. | Q | 1.89% | 29.99K | $3.8M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.80% | 已派发（过去12个月） | $0.2445 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 22, 2025 | 最近派息 | $0.2445 (Dec 24, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2445 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.16% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.93 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.70% / — | 索提诺比率（1年） | 1.38 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.722 | 与标普500的相关性（1年） | 0.771 |
| 下行偏差 1年 | 8.20% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 6 | 平均成交量 | 8.00K |
| AUM | $201.3M | 溢价/折价 | +0.73% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $600.0K | +0.30% | $200.7M → $201.3M |
| 1个月 | -$12.9M | -6.01% | $214.4M → $201.3M |
| 1周 | -$274.7K | -0.14% | $198.0M → $201.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。