ASLV Allspring Special Large Value ETF
Cotação em Oct 09, 2026 18:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.23 | Intervalo Diário | 30.06 – 30.46 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.76 – 31.52 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 8.00K | AUM | $201.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 0.80% |
| NAV | 30.24 | Prêmio/Desconto | +0.73% indicativo |
| Início | Mar 26, 2025 | Posições | 45 |
| Emissor | Allspring | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 01989A605 | ISIN | US01989A6055 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Allspring Special Large Value ETF aims to generate substantial long-term growth for investors' capital. It achieves this by employing a systematic and unwavering valuation framework that meticulously assesses each stock's potential for profit in comparison to its associated downside risks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.13% | +0.63% | +6.25% | +8.67% | +11.58% | — | — | — | +14.39% |
| Retorno total | +0.13% | +0.63% | +6.25% | +8.67% | +12.53% | — | — | — | +15.02% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 47 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 7.66% | 60.71K | $15.4M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.55% | 21.39K | $11.2M |
| 3 | Apple Inc. | AAPL | 4.10% | 24.23K | $8.2M |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK-B | 3.56% | 14.02K | $7.2M |
| 5 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 3.45% | 6.94M | $6.9M |
| 6 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 3.43% | 89.28K | $6.9M |
| 7 | Canadian Pacific Kansas City Limited | CP | 3.18% | 75.90K | $6.4M |
| 8 | Capital One Financial Corp | COF | 3.16% | 31.91K | $6.4M |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.09% | 24.24K | $6.2M |
| 10 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 3.04% | 17.77K | $6.1M |
| 11 | Unilever PLC ADR | UL-US | 2.93% | 95.35K | $5.9M |
| 12 | Wells Fargo & Company | WFC | 2.91% | 71.49K | $5.9M |
| 13 | Danaher Corporation | DHR | 2.84% | 26.26K | $5.7M |
| 14 | Visa Inc. Class A | V | 2.66% | 14.28K | $5.4M |
| 15 | ConocoPhillips | COP | 2.65% | 39.71K | $5.3M |
| 16 | Labcorp Holdings Inc. | LH-US | 2.60% | 16.63K | $5.2M |
| 17 | Eaton Corp. Plc | ETN | 2.50% | 11.88K | $5.0M |
| 18 | AerCap Holdings NV | AER | 2.24% | 31.57K | $4.5M |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 2.21% | 8.85K | $4.5M |
| 20 | CBRE Group, Inc. Class A | CBRE | 2.16% | 33.10K | $4.3M |
| 21 | Deere & Company | DE | 2.13% | 6.57K | $4.3M |
| 22 | Exxonmobil Holdings Corporation | XOM-US | 1.96% | 23.47K | $4.0M |
| 23 | Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 1.96% | 11.31K | $3.9M |
| 24 | Mondelez International, Inc. Class A | MDLZ | 1.95% | 64.68K | $3.9M |
| 25 | Qnity Electronics, Inc. | Q | 1.89% | 29.99K | $3.8M |
| 26 | Bank of America Corp | BAC | 1.74% | 65.16K | $3.5M |
| 27 | General Motors Company | GM | 1.68% | 41.11K | $3.4M |
| 28 | Medtronic Plc | MDT | 1.67% | 38.29K | $3.4M |
| 29 | Baker Hughes Company Class A | BKR | 1.66% | 59.46K | $3.3M |
| 30 | Home Depot, Inc. | HD | 1.60% | 10.87K | $3.2M |
| 31 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 1.54% | 26.67K | $3.1M |
| 32 | Union Pacific Corporation | UNP | 1.43% | 10.31K | $2.9M |
| 33 | Sherwin-Williams Company | SHW | 1.41% | 8.85K | $2.8M |
| 34 | Prologis, Inc. | PLD | 1.37% | 21.36K | $2.8M |
| 35 | Rocket Companies, Inc. Class A | RKT | 1.36% | 233.42K | $2.7M |
| 36 | Intel Corporation | INTC | 1.36% | 25.55K | $2.7M |
| 37 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 1.35% | 17.69K | $2.7M |
| 38 | Chubb Limited | CB | 1.33% | 7.81K | $2.7M |
| 39 | Vulcan Materials Company | VMC | 1.30% | 10.63K | $2.6M |
| 40 | Walmart Inc. | WMT | 1.27% | 23.08K | $2.6M |
| 41 | Autodesk, Inc. | ADSK | 1.18% | 10.19K | $2.4M |
| 42 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 0.88% | 4.77K | $1.8M |
| 43 | Everpure, Inc. Class A | P | 0.79% | 10.63K | $1.6M |
| 44 | Broadcom Inc. | AVGO-US | 0.49% | 2.71K | $977.8K |
| 45 | RTX Corporation | RTX | 0.26% | 2.85K | $524.4K |
| 46 | Net Other Assets | — | 0.04% | 0 | $89.3K |
| 47 | Cash | — | -1.54% | -3.10M | -$3.1M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.80% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2445 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pagamento | $0.2445 (Dec 24, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2445 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.16% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.93 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.70% / — | Sortino 1A | 1.38 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.722 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.771 |
| Desvio negativo 1A | 8.20% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 8.00K |
| AUM | $201.3M | Prêmio/Desconto | +0.73% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $600.0K | +0.30% | $200.7M → $201.3M |
| 1 Mês | -$12.9M | -6.01% | $214.4M → $201.3M |
| 1 Semana | -$274.7K | -0.14% | $198.0M → $201.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ASLV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.