ASLV Allspring Special Large Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.12 | Tagesspanne | 31.12 – 31.14 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.76 – 31.52 | Volumen | 1.05K |
| Durchschn. Volumen | 4.26K | AUM | $222.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 0.79% |
| NAV | 31.28 | Aufgeld/Abschlag | -0.46% indikativ |
| Auflegung | Mar 26, 2025 | Positionen | 45 |
| Anbieter | Allspring | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 01989A605 | ISIN | US01989A6055 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Allspring Special Large Value ETF aims to generate substantial long-term growth for investors' capital. It achieves this by employing a systematic and unwavering valuation framework that meticulously assesses each stock's potential for profit in comparison to its associated downside risks.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.86% | +4.69% | +5.15% | +11.12% | +13.67% | — | — | — | +25.70% |
| Gesamtrendite | +2.87% | +4.71% | +5.17% | +11.13% | +14.65% | — | — | — | +26.79% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 46 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 7.67% | 64.40K | $16.8M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 4.91% | 22.30K | $10.7M |
| 3 | Canadian Pacific Kansas City Limited | CP | 3.79% | 87.39K | $8.3M |
| 4 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 3.68% | 94.62K | $8.0M |
| 5 | Apple Inc. | AAPL | 3.66% | 25.67K | $8.0M |
| 6 | Capital One Financial Corp | COF | 3.41% | 35.06K | $7.5M |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK-B | 3.39% | 14.89K | $7.4M |
| 8 | Eaton Corp. Plc | ETN | 3.19% | 16.80K | $7.0M |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.14% | 25.69K | $6.9M |
| 10 | Labcorp Holdings Inc. | LH-US | 3.12% | 20.50K | $6.8M |
| 11 | Unilever PLC Sponsored ADR | UL-US | 2.93% | 101.05K | $6.4M |
| 12 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 2.92% | 18.83K | $6.4M |
| 13 | Danaher Corporation | DHR | 2.75% | 27.82K | $6.0M |
| 14 | Wells Fargo & Company | WFC | 2.73% | 71.24K | $6.0M |
| 15 | ConocoPhillips | COP | 2.60% | 42.09K | $5.7M |
| 16 | Visa Inc. Class A | V | 2.53% | 15.14K | $5.5M |
| 17 | Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 2.51% | 17.50K | $5.5M |
| 18 | CBRE Group, Inc. Class A | CBRE | 2.44% | 35.08K | $5.3M |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 2.32% | 9.36K | $5.1M |
| 20 | AerCap Holdings NV | AER | 2.19% | 32.61K | $4.8M |
| 21 | Qnity Electronics, Inc. | Q | 2.05% | 33.46K | $4.5M |
| 22 | Mondelez International, Inc. Class A | MDLZ | 2.02% | 68.83K | $4.4M |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 1.96% | 69.05K | $4.3M |
| 24 | Exxonmobil Holdings Corporation | XOM-US | 1.89% | 24.86K | $4.1M |
| 25 | Baker Hughes Company Class A | BKR | 1.81% | 63.01K | $4.0M |
| 26 | Broadcom Inc. | AVGO-US | 1.80% | 10.80K | $3.9M |
| 27 | Home Depot, Inc. | HD | 1.76% | 11.52K | $3.9M |
| 28 | General Motors Company | GM | 1.72% | 43.56K | $3.8M |
| 29 | Medtronic Plc | MDT | 1.71% | 40.57K | $3.7M |
| 30 | Rocket Companies, Inc. Class A | RKT | 1.59% | 247.40K | $3.5M |
| 31 | Union Pacific Corporation | UNP | 1.52% | 10.92K | $3.3M |
| 32 | Deere & Company | DE | 1.50% | 5.28K | $3.3M |
| 33 | Sherwin-Williams Company | SHW | 1.48% | 9.36K | $3.2M |
| 34 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 1.48% | 3.22M | $3.2M |
| 35 | Prologis, Inc. | PLD | 1.46% | 22.64K | $3.2M |
| 36 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 1.42% | 18.74K | $3.1M |
| 37 | Vulcan Materials Company | VMC | 1.40% | 11.33K | $3.1M |
| 38 | Chubb Limited | CB | 1.31% | 8.31K | $2.9M |
| 39 | Autodesk, Inc. | ADSK | 1.24% | 10.79K | $2.7M |
| 40 | Walmart Inc. | WMT | 0.90% | 18.98K | $2.0M |
| 41 | Owens Corning | OC | 0.79% | 11.76K | $1.7M |
| 42 | Intel Corporation | INTC | 0.67% | 15.83K | $1.5M |
| 43 | Amrize Ltd | AMRZ | 0.40% | 19.42K | $866.7K |
| 44 | RTX Corporation | RTX | 0.37% | 3.84K | $814.6K |
| 45 | Net Other Assets | — | 0.10% | 0 | $223.8K |
| 46 | Cash | — | -0.26% | -578.02K | -$578.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.79% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2445 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2445 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2445 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.05% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.982 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.70% / — | Sortino 1J | 1.46 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.719 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.761 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.11% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.05K | Durchschnittliches Volumen | 4.26K |
| AUM | $222.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.46% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $222.0M → $222.0M |
| 1 Woche | -$1.2M | -0.53% | $222.0M → $222.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ASLV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.