ASLV Allspring Special Large Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.12 | Günlük Aralık | 31.12 – 31.14 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.76 – 31.52 | Hacim | 1.05K |
| Ort. Hacim | 4.26K | AUM | $222.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 0.79% |
| NAV | 31.28 | Prim/İskonto | -0.46% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 26, 2025 | Varlıklar | 45 |
| İhraççı | Allspring | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 01989A605 | ISIN | US01989A6055 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Allspring Special Large Value ETF aims to generate substantial long-term growth for investors' capital. It achieves this by employing a systematic and unwavering valuation framework that meticulously assesses each stock's potential for profit in comparison to its associated downside risks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.66% | +4.77% | +5.16% | +11.05% | +14.07% | — | — | — | +25.63% |
| Toplam getiri | +3.66% | +4.78% | +5.17% | +11.06% | +15.05% | — | — | — | +26.71% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 46 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 7.67% | 64.40K | $16.8M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 4.91% | 22.30K | $10.7M |
| 3 | Canadian Pacific Kansas City Limited | CP | 3.79% | 87.39K | $8.3M |
| 4 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 3.68% | 94.62K | $8.0M |
| 5 | Apple Inc. | AAPL | 3.66% | 25.67K | $8.0M |
| 6 | Capital One Financial Corp | COF | 3.41% | 35.06K | $7.5M |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK-B | 3.39% | 14.89K | $7.4M |
| 8 | Eaton Corp. Plc | ETN | 3.19% | 16.80K | $7.0M |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.14% | 25.69K | $6.9M |
| 10 | Labcorp Holdings Inc. | LH-US | 3.12% | 20.50K | $6.8M |
| 11 | Unilever PLC Sponsored ADR | UL-US | 2.93% | 101.05K | $6.4M |
| 12 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 2.92% | 18.83K | $6.4M |
| 13 | Danaher Corporation | DHR | 2.75% | 27.82K | $6.0M |
| 14 | Wells Fargo & Company | WFC | 2.73% | 71.24K | $6.0M |
| 15 | ConocoPhillips | COP | 2.60% | 42.09K | $5.7M |
| 16 | Visa Inc. Class A | V | 2.53% | 15.14K | $5.5M |
| 17 | Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 2.51% | 17.50K | $5.5M |
| 18 | CBRE Group, Inc. Class A | CBRE | 2.44% | 35.08K | $5.3M |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 2.32% | 9.36K | $5.1M |
| 20 | AerCap Holdings NV | AER | 2.19% | 32.61K | $4.8M |
| 21 | Qnity Electronics, Inc. | Q | 2.05% | 33.46K | $4.5M |
| 22 | Mondelez International, Inc. Class A | MDLZ | 2.02% | 68.83K | $4.4M |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 1.96% | 69.05K | $4.3M |
| 24 | Exxonmobil Holdings Corporation | XOM-US | 1.89% | 24.86K | $4.1M |
| 25 | Baker Hughes Company Class A | BKR | 1.81% | 63.01K | $4.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.79% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2445 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 22, 2025 | Son ödeme | $0.2445 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2445 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.05% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.01 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.70% / — | Sortino 1Y | 1.51 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.719 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.761 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.11% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.05K | Ortalama hacim | 4.26K |
| AUM | $222.0M | Prim/İskonto | -0.46% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $222.0M → $222.0M |
| 1 Hafta | $658.0K | +0.30% | $222.0M → $222.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ASLV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.