ASLV Allspring Special Large Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 18:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.23 | Günlük Aralık | 30.06 – 30.46 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.76 – 31.52 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 8.00K | AUM | $201.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 0.80% |
| NAV | 30.24 | Prim/İskonto | +0.73% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 26, 2025 | Varlıklar | 45 |
| İhraççı | Allspring | Borsa | AMEX |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 01989A605 | ISIN | US01989A6055 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Allspring Special Large Value ETF aims to generate substantial long-term growth for investors' capital. It achieves this by employing a systematic and unwavering valuation framework that meticulously assesses each stock's potential for profit in comparison to its associated downside risks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.13% | +0.63% | +6.25% | +8.67% | +11.58% | — | — | — | +14.39% |
| Toplam getiri | +0.13% | +0.63% | +6.25% | +8.67% | +12.53% | — | — | — | +15.02% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 47 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 7.66% | 60.71K | $15.4M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.55% | 21.39K | $11.2M |
| 3 | Apple Inc. | AAPL | 4.10% | 24.23K | $8.2M |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK-B | 3.56% | 14.02K | $7.2M |
| 5 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 3.45% | 6.94M | $6.9M |
| 6 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 3.43% | 89.28K | $6.9M |
| 7 | Canadian Pacific Kansas City Limited | CP | 3.18% | 75.90K | $6.4M |
| 8 | Capital One Financial Corp | COF | 3.16% | 31.91K | $6.4M |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.09% | 24.24K | $6.2M |
| 10 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 3.04% | 17.77K | $6.1M |
| 11 | Unilever PLC ADR | UL-US | 2.93% | 95.35K | $5.9M |
| 12 | Wells Fargo & Company | WFC | 2.91% | 71.49K | $5.9M |
| 13 | Danaher Corporation | DHR | 2.84% | 26.26K | $5.7M |
| 14 | Visa Inc. Class A | V | 2.66% | 14.28K | $5.4M |
| 15 | ConocoPhillips | COP | 2.65% | 39.71K | $5.3M |
| 16 | Labcorp Holdings Inc. | LH-US | 2.60% | 16.63K | $5.2M |
| 17 | Eaton Corp. Plc | ETN | 2.50% | 11.88K | $5.0M |
| 18 | AerCap Holdings NV | AER | 2.24% | 31.57K | $4.5M |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 2.21% | 8.85K | $4.5M |
| 20 | CBRE Group, Inc. Class A | CBRE | 2.16% | 33.10K | $4.3M |
| 21 | Deere & Company | DE | 2.13% | 6.57K | $4.3M |
| 22 | Exxonmobil Holdings Corporation | XOM-US | 1.96% | 23.47K | $4.0M |
| 23 | Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 1.96% | 11.31K | $3.9M |
| 24 | Mondelez International, Inc. Class A | MDLZ | 1.95% | 64.68K | $3.9M |
| 25 | Qnity Electronics, Inc. | Q | 1.89% | 29.99K | $3.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.80% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2445 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 22, 2025 | Son ödeme | $0.2445 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2445 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.16% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.93 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.70% / — | Sortino 1Y | 1.38 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.722 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.771 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.20% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 8.00K |
| AUM | $201.3M | Prim/İskonto | +0.73% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $600.0K | +0.30% | $200.7M → $201.3M |
| 1 Ay | -$12.9M | -6.01% | $214.4M → $201.3M |
| 1 Hafta | -$274.7K | -0.14% | $198.0M → $201.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ASLV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.