ASLV Allspring Special Large Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.12 | Дневной диапазон | 31.12 – 31.14 |
| Диапазон за 52 недели | 26.76 – 31.52 | Объём торгов | 1.05K |
| Средний объём | 4.26K | AUM | $222.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.79% |
| NAV | 31.28 | Премия/дисконт | -0.46% индикативный |
| Дата запуска | Mar 26, 2025 | Состав портфеля | 45 |
| Эмитент | Allspring | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 01989A605 | ISIN | US01989A6055 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Allspring Special Large Value ETF aims to generate substantial long-term growth for investors' capital. It achieves this by employing a systematic and unwavering valuation framework that meticulously assesses each stock's potential for profit in comparison to its associated downside risks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.86% | +4.69% | +5.15% | +11.12% | +13.67% | — | — | — | +25.70% |
| Совокупная доходность | +2.87% | +4.71% | +5.17% | +11.13% | +14.65% | — | — | — | +26.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 46 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 7.67% | 64.40K | $16.8M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 4.91% | 22.30K | $10.7M |
| 3 | Canadian Pacific Kansas City Limited | CP | 3.79% | 87.39K | $8.3M |
| 4 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 3.68% | 94.62K | $8.0M |
| 5 | Apple Inc. | AAPL | 3.66% | 25.67K | $8.0M |
| 6 | Capital One Financial Corp | COF | 3.41% | 35.06K | $7.5M |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK-B | 3.39% | 14.89K | $7.4M |
| 8 | Eaton Corp. Plc | ETN | 3.19% | 16.80K | $7.0M |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.14% | 25.69K | $6.9M |
| 10 | Labcorp Holdings Inc. | LH-US | 3.12% | 20.50K | $6.8M |
| 11 | Unilever PLC Sponsored ADR | UL-US | 2.93% | 101.05K | $6.4M |
| 12 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 2.92% | 18.83K | $6.4M |
| 13 | Danaher Corporation | DHR | 2.75% | 27.82K | $6.0M |
| 14 | Wells Fargo & Company | WFC | 2.73% | 71.24K | $6.0M |
| 15 | ConocoPhillips | COP | 2.60% | 42.09K | $5.7M |
| 16 | Visa Inc. Class A | V | 2.53% | 15.14K | $5.5M |
| 17 | Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 2.51% | 17.50K | $5.5M |
| 18 | CBRE Group, Inc. Class A | CBRE | 2.44% | 35.08K | $5.3M |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 2.32% | 9.36K | $5.1M |
| 20 | AerCap Holdings NV | AER | 2.19% | 32.61K | $4.8M |
| 21 | Qnity Electronics, Inc. | Q | 2.05% | 33.46K | $4.5M |
| 22 | Mondelez International, Inc. Class A | MDLZ | 2.02% | 68.83K | $4.4M |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 1.96% | 69.05K | $4.3M |
| 24 | Exxonmobil Holdings Corporation | XOM-US | 1.89% | 24.86K | $4.1M |
| 25 | Baker Hughes Company Class A | BKR | 1.81% | 63.01K | $4.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.79% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2445 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.2445 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2445 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.05% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.982 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.70% / — | Сортино 1Л | 1.46 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.719 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.761 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.11% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.05K | Средний объём | 4.26K |
| AUM | $222.0M | Премия/дисконт | -0.46% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $222.0M → $222.0M |
| 1 неделя | -$1.2M | -0.53% | $222.0M → $222.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ASLV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.