ASLV Allspring Special Large Value ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 18:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.23 | Day Range | 30.06 – 30.46 |
| 52-Week Range | 26.76 – 31.52 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 8.00K | AUM | $201.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 0.80% |
| NAV | 30.24 | Premio/Sconto | +0.73% indicativo |
| Inception | Mar 26, 2025 | Posizioni in portafoglio | 45 |
| Emittente | Allspring | Borsa | AMEX |
| Category | Value | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 01989A605 | ISIN | US01989A6055 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Allspring Special Large Value ETF aims to generate substantial long-term growth for investors' capital. It achieves this by employing a systematic and unwavering valuation framework that meticulously assesses each stock's potential for profit in comparison to its associated downside risks.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.13% | +0.63% | +6.25% | +8.67% | +11.58% | — | — | — | +14.39% |
| Rendimento totale | +0.13% | +0.63% | +6.25% | +8.67% | +12.53% | — | — | — | +15.02% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 47 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 7.66% | 60.71K | $15.4M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.55% | 21.39K | $11.2M |
| 3 | Apple Inc. | AAPL | 4.10% | 24.23K | $8.2M |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK-B | 3.56% | 14.02K | $7.2M |
| 5 | ALLSPRING GOVT MMKT | — | 3.45% | 6.94M | $6.9M |
| 6 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 3.43% | 89.28K | $6.9M |
| 7 | Canadian Pacific Kansas City Limited | CP | 3.18% | 75.90K | $6.4M |
| 8 | Capital One Financial Corp | COF | 3.16% | 31.91K | $6.4M |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.09% | 24.24K | $6.2M |
| 10 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 3.04% | 17.77K | $6.1M |
| 11 | Unilever PLC ADR | UL-US | 2.93% | 95.35K | $5.9M |
| 12 | Wells Fargo & Company | WFC | 2.91% | 71.49K | $5.9M |
| 13 | Danaher Corporation | DHR | 2.84% | 26.26K | $5.7M |
| 14 | Visa Inc. Class A | V | 2.66% | 14.28K | $5.4M |
| 15 | ConocoPhillips | COP | 2.65% | 39.71K | $5.3M |
| 16 | Labcorp Holdings Inc. | LH-US | 2.60% | 16.63K | $5.2M |
| 17 | Eaton Corp. Plc | ETN | 2.50% | 11.88K | $5.0M |
| 18 | AerCap Holdings NV | AER | 2.24% | 31.57K | $4.5M |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 2.21% | 8.85K | $4.5M |
| 20 | CBRE Group, Inc. Class A | CBRE | 2.16% | 33.10K | $4.3M |
| 21 | Deere & Company | DE | 2.13% | 6.57K | $4.3M |
| 22 | Exxonmobil Holdings Corporation | XOM-US | 1.96% | 23.47K | $4.0M |
| 23 | Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 1.96% | 11.31K | $3.9M |
| 24 | Mondelez International, Inc. Class A | MDLZ | 1.95% | 64.68K | $3.9M |
| 25 | Qnity Electronics, Inc. | Q | 1.89% | 29.99K | $3.8M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.80% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2445 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.2445 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2445 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.16% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.93 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.70% / — | Sortino 1A | 1.38 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.722 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.771 |
| Downside deviation 1Y | 8.20% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 8.00K |
| AUM | $201.3M | Premio/Sconto | +0.73% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $600.0K | +0.30% | $200.7M → $201.3M |
| 1 Month | -$12.9M | -6.01% | $214.4M → $201.3M |
| 1 Week | -$274.7K | -0.14% | $198.0M → $201.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ASLV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.