ASLV Allspring Special Large Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.12 | Day Range | 31.12 – 31.14 |
| 52-Week Range | 26.76 – 31.52 | Volume | 1.05K |
| Avg Volume | 4.26K | AUM | $222.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 0.79% |
| NAV | 31.28 | Premio/Sconto | -0.46% indicativo |
| Inception | Mar 26, 2025 | Posizioni in portafoglio | 45 |
| Emittente | Allspring | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 01989A605 | ISIN | US01989A6055 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Allspring Special Large Value ETF aims to generate substantial long-term growth for investors' capital. It achieves this by employing a systematic and unwavering valuation framework that meticulously assesses each stock's potential for profit in comparison to its associated downside risks.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.66% | +4.77% | +5.16% | +11.05% | +14.07% | — | — | — | +25.63% |
| Rendimento totale | +3.66% | +4.78% | +5.17% | +11.06% | +15.05% | — | — | — | +26.71% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 46 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 7.67% | 64.40K | $16.8M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 4.91% | 22.30K | $10.7M |
| 3 | Canadian Pacific Kansas City Limited | CP | 3.79% | 87.39K | $8.3M |
| 4 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 3.68% | 94.62K | $8.0M |
| 5 | Apple Inc. | AAPL | 3.66% | 25.67K | $8.0M |
| 6 | Capital One Financial Corp | COF | 3.41% | 35.06K | $7.5M |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK-B | 3.39% | 14.89K | $7.4M |
| 8 | Eaton Corp. Plc | ETN | 3.19% | 16.80K | $7.0M |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.14% | 25.69K | $6.9M |
| 10 | Labcorp Holdings Inc. | LH-US | 3.12% | 20.50K | $6.8M |
| 11 | Unilever PLC Sponsored ADR | UL-US | 2.93% | 101.05K | $6.4M |
| 12 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 2.92% | 18.83K | $6.4M |
| 13 | Danaher Corporation | DHR | 2.75% | 27.82K | $6.0M |
| 14 | Wells Fargo & Company | WFC | 2.73% | 71.24K | $6.0M |
| 15 | ConocoPhillips | COP | 2.60% | 42.09K | $5.7M |
| 16 | Visa Inc. Class A | V | 2.53% | 15.14K | $5.5M |
| 17 | Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 2.51% | 17.50K | $5.5M |
| 18 | CBRE Group, Inc. Class A | CBRE | 2.44% | 35.08K | $5.3M |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 2.32% | 9.36K | $5.1M |
| 20 | AerCap Holdings NV | AER | 2.19% | 32.61K | $4.8M |
| 21 | Qnity Electronics, Inc. | Q | 2.05% | 33.46K | $4.5M |
| 22 | Mondelez International, Inc. Class A | MDLZ | 2.02% | 68.83K | $4.4M |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 1.96% | 69.05K | $4.3M |
| 24 | Exxonmobil Holdings Corporation | XOM-US | 1.89% | 24.86K | $4.1M |
| 25 | Baker Hughes Company Class A | BKR | 1.81% | 63.01K | $4.0M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.79% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2445 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.2445 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2445 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.05% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.01 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.70% / — | Sortino 1A | 1.51 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.719 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.761 |
| Downside deviation 1Y | 8.11% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.05K | Average volume | 4.26K |
| AUM | $222.0M | Premio/Sconto | -0.46% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $222.0M → $222.0M |
| 1 Week | $658.0K | +0.30% | $222.0M → $222.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ASLV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.