ASLV Allspring Special Large Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.12 | Rentang Harian | 31.12 – 31.14 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.76 – 31.52 | Volume | 1.05K |
| Volume Rata-Rata | 4.26K | AUM | $222.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.79% |
| NAV | 31.28 | Premium/Diskon | -0.46% indikatif |
| Inception | Mar 26, 2025 | Kepemilikan | 45 |
| Penerbit | Allspring | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 01989A605 | ISIN | US01989A6055 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Allspring Special Large Value ETF aims to generate substantial long-term growth for investors' capital. It achieves this by employing a systematic and unwavering valuation framework that meticulously assesses each stock's potential for profit in comparison to its associated downside risks.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.66% | +4.77% | +5.16% | +11.05% | +14.07% | — | — | — | +25.63% |
| Total return | +3.66% | +4.78% | +5.17% | +11.06% | +15.05% | — | — | — | +26.71% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 46 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 7.67% | 64.40K | $16.8M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 4.91% | 22.30K | $10.7M |
| 3 | Canadian Pacific Kansas City Limited | CP | 3.79% | 87.39K | $8.3M |
| 4 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 3.68% | 94.62K | $8.0M |
| 5 | Apple Inc. | AAPL | 3.66% | 25.67K | $8.0M |
| 6 | Capital One Financial Corp | COF | 3.41% | 35.06K | $7.5M |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK-B | 3.39% | 14.89K | $7.4M |
| 8 | Eaton Corp. Plc | ETN | 3.19% | 16.80K | $7.0M |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.14% | 25.69K | $6.9M |
| 10 | Labcorp Holdings Inc. | LH-US | 3.12% | 20.50K | $6.8M |
| 11 | Unilever PLC Sponsored ADR | UL-US | 2.93% | 101.05K | $6.4M |
| 12 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 2.92% | 18.83K | $6.4M |
| 13 | Danaher Corporation | DHR | 2.75% | 27.82K | $6.0M |
| 14 | Wells Fargo & Company | WFC | 2.73% | 71.24K | $6.0M |
| 15 | ConocoPhillips | COP | 2.60% | 42.09K | $5.7M |
| 16 | Visa Inc. Class A | V | 2.53% | 15.14K | $5.5M |
| 17 | Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 2.51% | 17.50K | $5.5M |
| 18 | CBRE Group, Inc. Class A | CBRE | 2.44% | 35.08K | $5.3M |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 2.32% | 9.36K | $5.1M |
| 20 | AerCap Holdings NV | AER | 2.19% | 32.61K | $4.8M |
| 21 | Qnity Electronics, Inc. | Q | 2.05% | 33.46K | $4.5M |
| 22 | Mondelez International, Inc. Class A | MDLZ | 2.02% | 68.83K | $4.4M |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 1.96% | 69.05K | $4.3M |
| 24 | Exxonmobil Holdings Corporation | XOM-US | 1.89% | 24.86K | $4.1M |
| 25 | Baker Hughes Company Class A | BKR | 1.81% | 63.01K | $4.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.79% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2445 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 22, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2445 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2445 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.05% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.01 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.70% / — | Sortino 1T | 1.51 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.719 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.761 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.11% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.05K | Volume rata-rata | 4.26K |
| AUM | $222.0M | Premium/Diskon | -0.46% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $222.0M → $222.0M |
| 1 Minggu | $658.0K | +0.30% | $222.0M → $222.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ASLV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.