ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 41.40 | Dagbandbreedte | 41.38 – 41.38 |
| 52-weeksbereik | 30.44 – 47.47 | Volume | 186 |
| Gem. volume | 4.76K | AUM | $51.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | 0.86% |
| NAV | 42.08 | Premie/korting | -1.66% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 21, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Matthews Asia | Beurs | AMEX |
| Categorie | Preferred Stocks | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 577130578 | ISIN | US5771305787 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) aims to allocate capital to equity securities, including both common and preferred shares, issued by Asian enterprises poised for sustainable long-term expansion. Its geographic scope encompasses the broader Asia Pacific region, specifically excluding Japan, spanning a spectrum of economies from developed nations to rapidly evolving emerging markets and nascent frontier economies. Although the portfolio generally favors mid-to-large capitalization companies, the fund retains flexibility to invest in firms of varying sizes. Selection is informed by a comprehensive assessment of metrics like book value, sales figures, profitability, cash flow generation, dividend distributions, and employee numbers. The investment process is fundamentally driven, emphasizing companies distinguished by strong balance sheets, consistent cash flow, operational adaptability, high integrity, compelling product arrays, shrewd marketing tactics, robust corporate governance, sound financial footing, and experienced leadership. Environmental, Social, and Governance (ESG) factors are also considered as part of the investment analysis. However, it is important to note that not every portfolio holding will necessarily demonstrate strong ESG attributes, and there may be occasions when a comprehensive ESG profile for a company is unavailable or indeterminable. Furthermore, the fund is permitted to invest in various depositary receipts, such as American, European, and Global Depositary Receipts.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.68% | -8.31% | +6.12% | +21.16% | +33.46% | — | — | — | +18.07% |
| Totaalrendement | +3.68% | -8.31% | +6.13% | +21.16% | +34.94% | — | — | — | +18.80% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 65 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 9.54% | 24.70K | $5.0M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. ADR | 2330.TW | 8.15% | 10.23K | $4.3M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 2330.TW | 5.75% | 40.00K | $3.0M |
| 4 | SK HYNIX, INC. | 000660.KS | 4.16% | 1.75K | $2.2M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 3.92% | 131.54K | $2.1M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS, LTD. | 0700.HK | 3.78% | 34.10K | $2.0M |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS, LTD. | D05.SI | 3.30% | 29.00K | $1.7M |
| 8 | CASH AND OTHERS | — | 3.03% | 0 | $1.6M |
| 9 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. A… | 3750.HK | 2.50% | 22.60K | $1.3M |
| 10 | KB FINANCIAL GROUP, INC. | 105560.KS | 2.41% | 10.71K | $1.3M |
| 11 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 2.30% | 22.00K | $1.2M |
| 12 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES | 601939.SS | 2.29% | 1.02M | $1.2M |
| 13 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA, LTD. H… | 601398.SS | 2.09% | 1.15M | $1.1M |
| 14 | ICICI BANK, LTD. | ICICIBANK.NS | 1.91% | 67.73K | $1.0M |
| 15 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 2882.TW | 1.80% | 300.00K | $946.1K |
| 16 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | 3037.TW | 1.62% | 25.00K | $851.2K |
| 17 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 1.60% | 1.04K | $840.9K |
| 18 | MEDIATEK, INC. | 2454.TW | 1.58% | 7.00K | $832.5K |
| 19 | WUXI APPTEC CO., LTD. H SHARES | 2359.HK | 1.52% | 30.50K | $800.6K |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC | 0005.HK | 1.49% | 37.60K | $781.2K |
| 21 | SONA BLW PRECISION FORGINGS, LTD. | SONACOMS.NS | 1.48% | 91.10K | $778.2K |
| 22 | CENTRAL PATTANA PUBLIC CO., LTD. | CPN.BK | 1.41% | 369.20K | $742.8K |
| 23 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. H SHARES | 2899.HK | 1.38% | 148.00K | $727.9K |
| 24 | SEA, LTD. ADR | SE | 1.35% | 6.05K | $711.2K |
| 25 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.30% | 1.44K | $684.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.86% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3574 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 17, 2025 | Laatste betaling | $0.3574 (Dec 22, 2025) |
| Groei 1J | +134.42% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.3574 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.1525 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0300 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 27.63% / 22.18% | Sharpe 1J / 3J | 1.33 / 0.82 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -18.51% / -23.96% | Sortino 1J | 1.86 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.929 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.719 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 19.74% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 186 | Gemiddeld volume | 4.76K |
| AUM | $51.4M | Premie/korting | -1.66% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$1.2M | -2.26% | $52.6M → $51.4M |
| 1 week | -$1.7M | -3.27% | $52.6M → $51.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ASIA
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.