ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 18:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 40.61 | Day Range | 40.74 – 40.80 |
| 52-Week Range | 32.15 – 47.47 | Volume | 1.54K |
| Avg Volume | 3.83K | AUM | $51.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 0.88% |
| NAV | 42.26 | Premio/Sconto | -3.47% indicativo |
| Inception | Sep 21, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Matthews Asia | Borsa | AMEX |
| Category | Preferred Stocks | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 577130578 | ISIN | US5771305787 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) aims to allocate capital to equity securities, including both common and preferred shares, issued by Asian enterprises poised for sustainable long-term expansion. Its geographic scope encompasses the broader Asia Pacific region, specifically excluding Japan, spanning a spectrum of economies from developed nations to rapidly evolving emerging markets and nascent frontier economies. Although the portfolio generally favors mid-to-large capitalization companies, the fund retains flexibility to invest in firms of varying sizes. Selection is informed by a comprehensive assessment of metrics like book value, sales figures, profitability, cash flow generation, dividend distributions, and employee numbers. The investment process is fundamentally driven, emphasizing companies distinguished by strong balance sheets, consistent cash flow, operational adaptability, high integrity, compelling product arrays, shrewd marketing tactics, robust corporate governance, sound financial footing, and experienced leadership. Environmental, Social, and Governance (ESG) factors are also considered as part of the investment analysis. However, it is important to note that not every portfolio holding will necessarily demonstrate strong ESG attributes, and there may be occasions when a comprehensive ESG profile for a company is unavailable or indeterminable. Furthermore, the fund is permitted to invest in various depositary receipts, such as American, European, and Global Depositary Receipts.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.55% | -4.27% | +9.22% | +19.55% | +19.72% | +17.48% | — | — | +16.77% |
| Rendimento totale | -2.55% | -4.27% | +9.22% | +19.55% | +21.04% | +18.19% | — | — | +17.45% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 62 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 9.34% | 24.70K | $4.8M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. ADR | 2330.TW | 8.99% | 10.23K | $4.6M |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 7.58% | 0 | $3.9M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 2330.TW | 5.11% | 33.00K | $2.6M |
| 5 | SK HYNIX, INC. | 000660.KS | 4.25% | 1.75K | $2.2M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS, LTD. | 0700.HK | 3.22% | 30.70K | $1.7M |
| 7 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 3.10% | 26.00K | $1.6M |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 2.75% | 104.14K | $1.4M |
| 9 | KB FINANCIAL GROUP, INC. | 105560.KS | 2.52% | 10.71K | $1.3M |
| 10 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA, LTD. H… | 601398.SS | 2.42% | 1.31M | $1.3M |
| 11 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 2.21% | 1.46K | $1.1M |
| 12 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 2882.TW | 2.00% | 300.00K | $1.0M |
| 13 | MEDIATEK, INC. | 2454.TW | 1.99% | 7.00K | $1.0M |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES | 601939.SS | 1.96% | 817.00K | $1.0M |
| 15 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | 3037.TW | 1.93% | 25.00K | $994.3K |
| 16 | ICICI BANK, LTD. | ICICIBANK.NS | 1.84% | 67.73K | $948.7K |
| 17 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 1.82% | 5.00K | $939.5K |
| 18 | DBS GROUP HOLDINGS, LTD. | D05.SI | 1.82% | 16.37K | $937.2K |
| 19 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 009150.KS | 1.72% | 771 | $887.9K |
| 20 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. H SHARES | 2899.HK | 1.66% | 204.00K | $856.2K |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC | 0005.HK | 1.61% | 44.80K | $828.9K |
| 22 | PHARMARON BEIJING CO., LTD. H SHARES | 3759.HK | 1.48% | 195.70K | $763.1K |
| 23 | CENTRAL PATTANA PUBLIC CO., LTD. | CPN.BK | 1.33% | 369.20K | $685.3K |
| 24 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.27% | 1.44K | $654.6K |
| 25 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 2317.TW | 1.19% | 79.00K | $616.1K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.88% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3574 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 17, 2025 | Ultimo pagamento | $0.3574 (Dec 22, 2025) |
| Crescita 1A | +134.42% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.3574 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.1525 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0300 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 27.84% / 22.17% | Sharpe 1A / 3A | 1.00 / 0.756 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -18.51% / -23.96% | Sortino 1A | 1.41 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.94 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.724 |
| Downside deviation 1Y | 19.82% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.54K | Average volume | 3.83K |
| AUM | $51.6M | Premio/Sconto | -3.47% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $51.6M → $51.6M |
| 1 Month | -$597.0K | -1.13% | $53.0M → $51.6M |
| 1 Week | $478.6K | +0.91% | $52.5M → $51.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ASIA
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.