ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA
Kuotasi per Oct 09, 2026 18:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.61 | Rentang Harian | 40.74 – 40.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.15 – 47.47 | Volume | 1.54K |
| Volume Rata-Rata | 3.83K | AUM | $51.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 0.88% |
| NAV | 42.26 | Premium/Diskon | -3.47% indikatif |
| Inception | Sep 21, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Matthews Asia | Bursa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 577130578 | ISIN | US5771305787 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) aims to allocate capital to equity securities, including both common and preferred shares, issued by Asian enterprises poised for sustainable long-term expansion. Its geographic scope encompasses the broader Asia Pacific region, specifically excluding Japan, spanning a spectrum of economies from developed nations to rapidly evolving emerging markets and nascent frontier economies. Although the portfolio generally favors mid-to-large capitalization companies, the fund retains flexibility to invest in firms of varying sizes. Selection is informed by a comprehensive assessment of metrics like book value, sales figures, profitability, cash flow generation, dividend distributions, and employee numbers. The investment process is fundamentally driven, emphasizing companies distinguished by strong balance sheets, consistent cash flow, operational adaptability, high integrity, compelling product arrays, shrewd marketing tactics, robust corporate governance, sound financial footing, and experienced leadership. Environmental, Social, and Governance (ESG) factors are also considered as part of the investment analysis. However, it is important to note that not every portfolio holding will necessarily demonstrate strong ESG attributes, and there may be occasions when a comprehensive ESG profile for a company is unavailable or indeterminable. Furthermore, the fund is permitted to invest in various depositary receipts, such as American, European, and Global Depositary Receipts.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.55% | -4.27% | +9.22% | +19.55% | +19.72% | +17.48% | — | — | +16.77% |
| Total return | -2.55% | -4.27% | +9.22% | +19.55% | +21.04% | +18.19% | — | — | +17.45% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 62 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 9.34% | 24.70K | $4.8M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. ADR | 2330.TW | 8.99% | 10.23K | $4.6M |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 7.58% | 0 | $3.9M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 2330.TW | 5.11% | 33.00K | $2.6M |
| 5 | SK HYNIX, INC. | 000660.KS | 4.25% | 1.75K | $2.2M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS, LTD. | 0700.HK | 3.22% | 30.70K | $1.7M |
| 7 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 3.10% | 26.00K | $1.6M |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 2.75% | 104.14K | $1.4M |
| 9 | KB FINANCIAL GROUP, INC. | 105560.KS | 2.52% | 10.71K | $1.3M |
| 10 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA, LTD. H… | 601398.SS | 2.42% | 1.31M | $1.3M |
| 11 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 2.21% | 1.46K | $1.1M |
| 12 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 2882.TW | 2.00% | 300.00K | $1.0M |
| 13 | MEDIATEK, INC. | 2454.TW | 1.99% | 7.00K | $1.0M |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES | 601939.SS | 1.96% | 817.00K | $1.0M |
| 15 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | 3037.TW | 1.93% | 25.00K | $994.3K |
| 16 | ICICI BANK, LTD. | ICICIBANK.NS | 1.84% | 67.73K | $948.7K |
| 17 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 1.82% | 5.00K | $939.5K |
| 18 | DBS GROUP HOLDINGS, LTD. | D05.SI | 1.82% | 16.37K | $937.2K |
| 19 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 009150.KS | 1.72% | 771 | $887.9K |
| 20 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. H SHARES | 2899.HK | 1.66% | 204.00K | $856.2K |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC | 0005.HK | 1.61% | 44.80K | $828.9K |
| 22 | PHARMARON BEIJING CO., LTD. H SHARES | 3759.HK | 1.48% | 195.70K | $763.1K |
| 23 | CENTRAL PATTANA PUBLIC CO., LTD. | CPN.BK | 1.33% | 369.20K | $685.3K |
| 24 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.27% | 1.44K | $654.6K |
| 25 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 2317.TW | 1.19% | 79.00K | $616.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.88% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3574 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 17, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3574 (Dec 22, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +134.42% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.3574 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.1525 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0300 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 27.84% / 22.17% | Sharpe 1T / 3T | 1.00 / 0.756 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -18.51% / -23.96% | Sortino 1T | 1.41 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.94 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.724 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 19.82% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.54K | Volume rata-rata | 3.83K |
| AUM | $51.6M | Premium/Diskon | -3.47% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $51.6M → $51.6M |
| 1 Bulan | -$597.0K | -1.13% | $53.0M → $51.6M |
| 1 Minggu | $478.6K | +0.91% | $52.5M → $51.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ASIA
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.