ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA
السعر كما في Oct 09, 2026 18:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 40.61 | النطاق اليومي | 40.74 – 40.80 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 32.15 – 47.47 | حجم التداول | 1.54K |
| متوسط حجم التداول | 3.83K | إجمالي الأصول المُدارة | $51.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.79% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.88% |
| NAV | 42.26 | العلاوة/الخصم | -3.47% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 21, 2023 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Matthews Asia | البورصة | AMEX |
| الفئة | Preferred Stocks | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 577130578 | ISIN | US5771305787 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) aims to allocate capital to equity securities, including both common and preferred shares, issued by Asian enterprises poised for sustainable long-term expansion. Its geographic scope encompasses the broader Asia Pacific region, specifically excluding Japan, spanning a spectrum of economies from developed nations to rapidly evolving emerging markets and nascent frontier economies. Although the portfolio generally favors mid-to-large capitalization companies, the fund retains flexibility to invest in firms of varying sizes. Selection is informed by a comprehensive assessment of metrics like book value, sales figures, profitability, cash flow generation, dividend distributions, and employee numbers. The investment process is fundamentally driven, emphasizing companies distinguished by strong balance sheets, consistent cash flow, operational adaptability, high integrity, compelling product arrays, shrewd marketing tactics, robust corporate governance, sound financial footing, and experienced leadership. Environmental, Social, and Governance (ESG) factors are also considered as part of the investment analysis. However, it is important to note that not every portfolio holding will necessarily demonstrate strong ESG attributes, and there may be occasions when a comprehensive ESG profile for a company is unavailable or indeterminable. Furthermore, the fund is permitted to invest in various depositary receipts, such as American, European, and Global Depositary Receipts.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.55% | -4.27% | +9.22% | +19.55% | +19.72% | +17.48% | — | — | +16.77% |
| إجمالي العائد | -2.55% | -4.27% | +9.22% | +19.55% | +21.04% | +18.19% | — | — | +17.45% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.79% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $79.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 62 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 9.34% | 24.70K | $4.8M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. ADR | 2330.TW | 8.99% | 10.23K | $4.6M |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 7.58% | 0 | $3.9M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 2330.TW | 5.11% | 33.00K | $2.6M |
| 5 | SK HYNIX, INC. | 000660.KS | 4.25% | 1.75K | $2.2M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS, LTD. | 0700.HK | 3.22% | 30.70K | $1.7M |
| 7 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 3.10% | 26.00K | $1.6M |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 2.75% | 104.14K | $1.4M |
| 9 | KB FINANCIAL GROUP, INC. | 105560.KS | 2.52% | 10.71K | $1.3M |
| 10 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA, LTD. H… | 601398.SS | 2.42% | 1.31M | $1.3M |
| 11 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 2.21% | 1.46K | $1.1M |
| 12 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 2882.TW | 2.00% | 300.00K | $1.0M |
| 13 | MEDIATEK, INC. | 2454.TW | 1.99% | 7.00K | $1.0M |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES | 601939.SS | 1.96% | 817.00K | $1.0M |
| 15 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | 3037.TW | 1.93% | 25.00K | $994.3K |
| 16 | ICICI BANK, LTD. | ICICIBANK.NS | 1.84% | 67.73K | $948.7K |
| 17 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 1.82% | 5.00K | $939.5K |
| 18 | DBS GROUP HOLDINGS, LTD. | D05.SI | 1.82% | 16.37K | $937.2K |
| 19 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 009150.KS | 1.72% | 771 | $887.9K |
| 20 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. H SHARES | 2899.HK | 1.66% | 204.00K | $856.2K |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC | 0005.HK | 1.61% | 44.80K | $828.9K |
| 22 | PHARMARON BEIJING CO., LTD. H SHARES | 3759.HK | 1.48% | 195.70K | $763.1K |
| 23 | CENTRAL PATTANA PUBLIC CO., LTD. | CPN.BK | 1.33% | 369.20K | $685.3K |
| 24 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.27% | 1.44K | $654.6K |
| 25 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 2317.TW | 1.19% | 79.00K | $616.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.88% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3574 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 17, 2025 | آخر دفعة | $0.3574 (Dec 22, 2025) |
| النمو خلال سنة | +134.42% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.3574 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.1525 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0300 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 27.84% / 22.17% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.00 / 0.756 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -18.51% / -23.96% | سورتينو 1 سنة | 1.41 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.94 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.724 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 19.82% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.54K | متوسط حجم التداول | 3.83K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $51.6M | العلاوة/الخصم | -3.47% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $51.6M → $51.6M |
| شهر واحد | -$597.0K | -1.13% | $53.0M → $51.6M |
| أسبوع واحد | $478.6K | +0.91% | $52.5M → $51.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ASIA
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.