ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 18.45 | Günlük Aralık | 18.44 – 18.45 |
| 52 Haftalık Aralık | 16.42 – 22.08 | Hacim | 0 |
| Ort. Hacim | 5.61K | AUM | $4.6M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 18.52 | Prim/İskonto | -0.35% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 21, 2015 | Varlıklar | 564 |
| İhraççı | Xtrackers | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 233051523 | ISIN | US2330515238 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities (including depositary receipts in respect of such securities) of issuers that comprise the underlying index. The underlying index is designed to track the equity market performance of China A-Shares that are accessible through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect program or the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect program.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | -9.01% | -2.31% | — | -3.29% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | -7.77% | -1.18% | — | -3.29% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Feb 06, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 564 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519.SS | 6.14% | 1.12K | $253.5K |
| 2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300750 | 2.00% | 3.92K | $82.5K |
| 3 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036.SS | 1.89% | 18.34K | $78.0K |
| 4 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 600900.SS | 1.79% | 21.60K | $74.1K |
| 5 | Wuliangye Yibin Co Ltd-A | 000858 | 1.51% | 3.55K | $62.3K |
| 6 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 601318.SS | 1.31% | 9.61K | $54.1K |
| 7 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 300760 | 1.05% | 1.10K | $43.3K |
| 8 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 601288.SS | 1.03% | 76.12K | $42.4K |
| 9 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 601166.SS | 1.00% | 18.79K | $41.2K |
| 10 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398.SS | 1.00% | 56.13K | $41.1K |
| 11 | BYD Co Ltd-A | 002594 | 0.96% | 1.70K | $39.5K |
| 12 | SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 600809.SS | 0.77% | 1.07K | $31.9K |
| 13 | CITIC SECURITIES CO-A | 600030.SS | 0.75% | 11.09K | $31.0K |
| 14 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 601899.SS | 0.74% | 18.20K | $30.6K |
| 15 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 601088.SS | 0.74% | 5.80K | $30.6K |
| 16 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 601328.SS | 0.73% | 35.34K | $30.1K |
| 17 | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A | 600276.SS | 0.72% | 5.78K | $29.9K |
| 18 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd - A | 601816 | 0.72% | 43.20K | $29.9K |
| 19 | SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 601225.SS | 0.71% | 8.70K | $29.5K |
| 20 | Wanhua Chemical Group Co Ltd-A | 600309.SS | 0.66% | 2.80K | $27.1K |
| 21 | China State Construction Engineering A | 601668.SS | 0.64% | 38.00K | $26.6K |
| 22 | Luzhou Laojiao Co Ltd-A | 000568 | 0.63% | 1.31K | $26.2K |
| 23 | SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 600000.SS | 0.61% | 26.53K | $25.3K |
| 24 | Muyuan Foodstuff Co Ltd-A | 002714 | 0.60% | 4.99K | $24.6K |
| 25 | East Money Information Co Ltd-A | 300059 | 0.58% | 14.13K | $24.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 15, 2023 | Son ödeme | $0.4389 (Dec 22, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4389 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3830 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.2540 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.2360 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.3740 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1700 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Jan 04, 2018 | $0.5480 |
| Dec 27, 2016 | — | — | $2.6751 |
| Dec 16, 2015 | Dec 18, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.7410 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 0 | Ortalama hacim | 5.61K |
| AUM | $4.6M | Prim/İskonto | -0.35% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ASHX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.