ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 18.45 | Rentang Harian | 18.44 – 18.45 |
| Kisaran 52 Minggu | 16.42 – 22.08 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 5.61K | AUM | $4.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 18.52 | Premium/Diskon | -0.35% indikatif |
| Inception | Oct 21, 2015 | Kepemilikan | 564 |
| Penerbit | Xtrackers | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 233051523 | ISIN | US2330515238 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities (including depositary receipts in respect of such securities) of issuers that comprise the underlying index. The underlying index is designed to track the equity market performance of China A-Shares that are accessible through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect program or the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect program.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | -9.01% | -2.31% | — | -3.29% |
| Total return | — | — | — | — | — | -7.77% | -1.18% | — | -3.29% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Feb 06, 2024 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 564 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519.SS | 6.14% | 1.12K | $253.5K |
| 2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300750 | 2.00% | 3.92K | $82.5K |
| 3 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036.SS | 1.89% | 18.34K | $78.0K |
| 4 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 600900.SS | 1.79% | 21.60K | $74.1K |
| 5 | Wuliangye Yibin Co Ltd-A | 000858 | 1.51% | 3.55K | $62.3K |
| 6 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 601318.SS | 1.31% | 9.61K | $54.1K |
| 7 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 300760 | 1.05% | 1.10K | $43.3K |
| 8 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 601288.SS | 1.03% | 76.12K | $42.4K |
| 9 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 601166.SS | 1.00% | 18.79K | $41.2K |
| 10 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398.SS | 1.00% | 56.13K | $41.1K |
| 11 | BYD Co Ltd-A | 002594 | 0.96% | 1.70K | $39.5K |
| 12 | SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 600809.SS | 0.77% | 1.07K | $31.9K |
| 13 | CITIC SECURITIES CO-A | 600030.SS | 0.75% | 11.09K | $31.0K |
| 14 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 601899.SS | 0.74% | 18.20K | $30.6K |
| 15 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 601088.SS | 0.74% | 5.80K | $30.6K |
| 16 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 601328.SS | 0.73% | 35.34K | $30.1K |
| 17 | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A | 600276.SS | 0.72% | 5.78K | $29.9K |
| 18 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd - A | 601816 | 0.72% | 43.20K | $29.9K |
| 19 | SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 601225.SS | 0.71% | 8.70K | $29.5K |
| 20 | Wanhua Chemical Group Co Ltd-A | 600309.SS | 0.66% | 2.80K | $27.1K |
| 21 | China State Construction Engineering A | 601668.SS | 0.64% | 38.00K | $26.6K |
| 22 | Luzhou Laojiao Co Ltd-A | 000568 | 0.63% | 1.31K | $26.2K |
| 23 | SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 600000.SS | 0.61% | 26.53K | $25.3K |
| 24 | Muyuan Foodstuff Co Ltd-A | 002714 | 0.60% | 4.99K | $24.6K |
| 25 | East Money Information Co Ltd-A | 300059 | 0.58% | 14.13K | $24.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 15, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.4389 (Dec 22, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4389 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3830 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.2540 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.2360 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.3740 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1700 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Jan 04, 2018 | $0.5480 |
| Dec 27, 2016 | — | — | $2.6751 |
| Dec 16, 2015 | Dec 18, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.7410 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 5.61K |
| AUM | $4.6M | Premium/Diskon | -0.35% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ASHX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.