ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF
Cotización a fecha de Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 18.45 | Rango diario | 18.44 – 18.45 |
| Rango de 52 semanas | 16.42 – 22.08 | Volumen | 0 |
| Volumen prom. | 5.61K | AUM | $4.6M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.60% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 18.52 | Prima/Descuento | -0.35% indicativo |
| Inicio | Oct 21, 2015 | Posiciones | 564 |
| Emisor | Xtrackers | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 233051523 | ISIN | US2330515238 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities (including depositary receipts in respect of such securities) of issuers that comprise the underlying index. The underlying index is designed to track the equity market performance of China A-Shares that are accessible through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect program or the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect program.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | — | — | — | — | — | -9.01% | -2.31% | — | -3.29% |
| Rentabilidad total | — | — | — | — | — | -7.77% | -1.18% | — | -3.29% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jun 11, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.60% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Feb 06, 2024 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 564 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519.SS | 6.14% | 1.12K | $253.5K |
| 2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300750 | 2.00% | 3.92K | $82.5K |
| 3 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036.SS | 1.89% | 18.34K | $78.0K |
| 4 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 600900.SS | 1.79% | 21.60K | $74.1K |
| 5 | Wuliangye Yibin Co Ltd-A | 000858 | 1.51% | 3.55K | $62.3K |
| 6 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 601318.SS | 1.31% | 9.61K | $54.1K |
| 7 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 300760 | 1.05% | 1.10K | $43.3K |
| 8 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 601288.SS | 1.03% | 76.12K | $42.4K |
| 9 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 601166.SS | 1.00% | 18.79K | $41.2K |
| 10 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398.SS | 1.00% | 56.13K | $41.1K |
| 11 | BYD Co Ltd-A | 002594 | 0.96% | 1.70K | $39.5K |
| 12 | SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 600809.SS | 0.77% | 1.07K | $31.9K |
| 13 | CITIC SECURITIES CO-A | 600030.SS | 0.75% | 11.09K | $31.0K |
| 14 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 601899.SS | 0.74% | 18.20K | $30.6K |
| 15 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 601088.SS | 0.74% | 5.80K | $30.6K |
| 16 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 601328.SS | 0.73% | 35.34K | $30.1K |
| 17 | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A | 600276.SS | 0.72% | 5.78K | $29.9K |
| 18 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd - A | 601816 | 0.72% | 43.20K | $29.9K |
| 19 | SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 601225.SS | 0.71% | 8.70K | $29.5K |
| 20 | Wanhua Chemical Group Co Ltd-A | 600309.SS | 0.66% | 2.80K | $27.1K |
| 21 | China State Construction Engineering A | 601668.SS | 0.64% | 38.00K | $26.6K |
| 22 | Luzhou Laojiao Co Ltd-A | 000568 | 0.63% | 1.31K | $26.2K |
| 23 | SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 600000.SS | 0.61% | 26.53K | $25.3K |
| 24 | Muyuan Foodstuff Co Ltd-A | 002714 | 0.60% | 4.99K | $24.6K |
| 25 | East Money Information Co Ltd-A | 300059 | 0.58% | 14.13K | $24.1K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 15, 2023 | Último pago | $0.4389 (Dec 22, 2023) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4389 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3830 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.2540 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.2360 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.3740 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1700 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Jan 04, 2018 | $0.5480 |
| Dec 27, 2016 | — | — | $2.6751 |
| Dec 16, 2015 | Dec 18, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.7410 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 0 | Volumen promedio | 5.61K |
| AUM | $4.6M | Prima/Descuento | -0.35% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ASHX
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.