ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 18.45 | النطاق اليومي | 18.44 – 18.45 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 16.42 – 22.08 | حجم التداول | 0 |
| متوسط حجم التداول | 5.61K | إجمالي الأصول المُدارة | $4.6M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.60% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 18.52 | العلاوة/الخصم | -0.35% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 21, 2015 | المقتنيات | 564 |
| المُصدِر | Xtrackers | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 233051523 | ISIN | US2330515238 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities (including depositary receipts in respect of such securities) of issuers that comprise the underlying index. The underlying index is designed to track the equity market performance of China A-Shares that are accessible through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect program or the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect program.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | -9.01% | -2.31% | — | -3.29% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | -7.77% | -1.18% | — | -3.29% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 11, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.60% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $60.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Feb 06, 2024 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 564 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519.SS | 6.14% | 1.12K | $253.5K |
| 2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300750 | 2.00% | 3.92K | $82.5K |
| 3 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036.SS | 1.89% | 18.34K | $78.0K |
| 4 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 600900.SS | 1.79% | 21.60K | $74.1K |
| 5 | Wuliangye Yibin Co Ltd-A | 000858 | 1.51% | 3.55K | $62.3K |
| 6 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 601318.SS | 1.31% | 9.61K | $54.1K |
| 7 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 300760 | 1.05% | 1.10K | $43.3K |
| 8 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 601288.SS | 1.03% | 76.12K | $42.4K |
| 9 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 601166.SS | 1.00% | 18.79K | $41.2K |
| 10 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398.SS | 1.00% | 56.13K | $41.1K |
| 11 | BYD Co Ltd-A | 002594 | 0.96% | 1.70K | $39.5K |
| 12 | SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 600809.SS | 0.77% | 1.07K | $31.9K |
| 13 | CITIC SECURITIES CO-A | 600030.SS | 0.75% | 11.09K | $31.0K |
| 14 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 601899.SS | 0.74% | 18.20K | $30.6K |
| 15 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 601088.SS | 0.74% | 5.80K | $30.6K |
| 16 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 601328.SS | 0.73% | 35.34K | $30.1K |
| 17 | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A | 600276.SS | 0.72% | 5.78K | $29.9K |
| 18 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd - A | 601816 | 0.72% | 43.20K | $29.9K |
| 19 | SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 601225.SS | 0.71% | 8.70K | $29.5K |
| 20 | Wanhua Chemical Group Co Ltd-A | 600309.SS | 0.66% | 2.80K | $27.1K |
| 21 | China State Construction Engineering A | 601668.SS | 0.64% | 38.00K | $26.6K |
| 22 | Luzhou Laojiao Co Ltd-A | 000568 | 0.63% | 1.31K | $26.2K |
| 23 | SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 600000.SS | 0.61% | 26.53K | $25.3K |
| 24 | Muyuan Foodstuff Co Ltd-A | 002714 | 0.60% | 4.99K | $24.6K |
| 25 | East Money Information Co Ltd-A | 300059 | 0.58% | 14.13K | $24.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 15, 2023 | آخر دفعة | $0.4389 (Dec 22, 2023) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4389 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3830 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.2540 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.2360 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.3740 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1700 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Jan 04, 2018 | $0.5480 |
| Dec 27, 2016 | — | — | $2.6751 |
| Dec 16, 2015 | Dec 18, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.7410 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 0 | متوسط حجم التداول | 5.61K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $4.6M | العلاوة/الخصم | -0.35% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ASHX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.