ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
Koers per Aug 26, 2026 18:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 42.33 | Dagbandbreedte | 42.30 – 42.40 |
| 52-weeksbereik | 33.87 – 48.68 | Volume | 5.55K |
| Gem. volume | 13.96K | AUM | $33.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 42.13 | Premie/korting | +0.48% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 21, 2014 | Posities | 495 |
| Uitgevende instelling | Xtrackers | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 233051754 | ISIN | US2330517549 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF is an exchange traded fund launched and managed by DBX Advisors LLC. The fund is co-managed by Harvest Global Investments Limited. The fund invests in public equity markets of China. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of small-cap companies. It seeks to track the performance of the CSI 500 Index, by using full replication technique. DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF was formed on May 21, 2014 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.75% | -8.18% | -4.30% | +9.32% | +20.87% | +15.18% | +0.97% | +1.93% | +4.32% |
| Totaalrendement | +3.75% | -8.18% | -4.30% | +9.32% | +20.87% | +15.67% | +1.76% | +2.43% | +5.48% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 495 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUANJIE SEMICON A (HK-C) | 688498.SS | 1.61% | 2.35K | $553.9K |
| 2 | Hangzhou Changchuan Technology Co Ltd | 300604.SZ | 1.27% | 10.50K | $436.5K |
| 3 | HWATSING TECHNOLOGY CO A | 688120.SS | 1.10% | 9.31K | $376.4K |
| 4 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 688347.SS | 0.96% | 9.54K | $331.0K |
| 5 | Accelink Technologies Co Ltd-A | 002281.SZ | 0.90% | 11.62K | $308.8K |
| 6 | SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD-A | 688361.SS | 0.87% | 5.77K | $300.0K |
| 7 | Sharetronic Data Technology-A | 300857.SZ | 0.85% | 7.90K | $290.8K |
| 8 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 600988.SS | 0.84% | 39.20K | $288.3K |
| 9 | HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A | 002008.SZ | 0.78% | 19.70K | $266.4K |
| 10 | SHENZHEN A (HK-C) | 001309.SZ | 0.67% | 3.70K | $228.5K |
| 11 | SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT-A | 002436.SZ | 0.61% | 40.10K | $210.9K |
| 12 | RoboTechnik Intelligent Techno | 300757.SZ | 0.61% | 2.80K | $210.2K |
| 13 | Raytron Technology Co Ltd | 688002.SS | 0.61% | 8.71K | $207.9K |
| 14 | Zhejiang Supcon Technology Ltd A | 688777.SS | 0.60% | 15.25K | $206.7K |
| 15 | Kingsemi Co Ltd | 688037.SS | 0.60% | 3.79K | $206.7K |
| 16 | Shenzhen Sunway Communication Co Ltd | 300136.SZ | 0.60% | 22.70K | $205.9K |
| 17 | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd | — | 0.60% | 3.33K | $204.4K |
| 18 | HUBEI DINGLONG CO LTD-A | 300054.SZ | 0.57% | 17.90K | $196.6K |
| 19 | Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd | 300285.SZ | 0.57% | 19.20K | $193.8K |
| 20 | Ingenic Semiconductor Co Ltd | 300223.SZ | 0.55% | 9.20K | $189.5K |
| 21 | Konfoong Materials International L | 300666.SZ | 0.53% | 5.00K | $183.5K |
| 22 | SHANNON SEMICONDUCTOR TECHN CNY 1.0 | 300475.SZ | 0.53% | 7.70K | $181.1K |
| 23 | Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd -A | 002851.SZ | 0.53% | 9.50K | $181.0K |
| 24 | Henan Shijia Photons Technology (A) (SC SH) | 688313.SS | 0.51% | 7.46K | $175.3K |
| 25 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 300759.SZ | 0.51% | 24.50K | $174.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 20, 2024 | Laatste betaling | $0.1907 (Dec 30, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1907 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1774 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.5800 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.3150 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.1530 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.1570 |
| Dec 16, 2015 | Dec 18, 2015 | Dec 28, 2015 | $3.4590 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 30, 2014 | $0.2070 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 26.91% / 30.45% | Sharpe 1J / 3J | 0.806 / 0.577 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -17.47% / -34.13% | Sortino 1J | 1.16 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.455 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.417 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 18.63% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.55K | Gemiddeld volume | 13.96K |
| AUM | $33.7M | Premie/korting | +0.48% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$601.9K | -1.75% | $34.3M → $33.7M |
| 1 week | -$1.7M | -4.85% | $35.6M → $33.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ASHS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.