ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.21 | Tagesspanne | 39.42 – 39.55 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.59 – 48.68 | Volumen | 6.92K |
| Durchschn. Volumen | 9.07K | AUM | $31.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 39.63 | Aufgeld/Abschlag | -0.52% indikativ |
| Auflegung | May 21, 2014 | Positionen | 495 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 233051754 | ISIN | US2330517549 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF is an exchange traded fund launched and managed by DBX Advisors LLC. The fund is co-managed by Harvest Global Investments Limited. The fund invests in public equity markets of China. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of small-cap companies. It seeks to track the performance of the CSI 500 Index, by using full replication technique. DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF was formed on May 21, 2014 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -6.54% | -14.08% | -6.61% | +1.81% | +3.96% | +11.99% | -0.41% | +1.19% | +3.68% |
| Gesamtrendite | -6.54% | -14.08% | -6.61% | +1.81% | +3.96% | +12.48% | +0.37% | +1.69% | +4.82% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 495 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUANJIE SEMICON A (HK-C) | 688498.SS | 1.30% | 2.15K | $386.7K |
| 2 | Hangzhou Changchuan Technology Co Ltd | 300604.SZ | 1.12% | 9.80K | $333.8K |
| 3 | HWATSING TECHNOLOGY CO A | 688120.SS | 0.99% | 8.72K | $293.7K |
| 4 | SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD-A | 688361.SS | 0.93% | 5.41K | $276.1K |
| 5 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 688347.SS | 0.86% | 8.91K | $257.6K |
| 6 | Sharetronic Data Technology-A | 300857.SZ | 0.86% | 7.40K | $257.3K |
| 7 | Accelink Technologies Co Ltd-A | 002281.SZ | 0.81% | 10.92K | $242.7K |
| 8 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 600988.SS | 0.76% | 36.70K | $226.9K |
| 9 | SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT-A | 002436.SZ | 0.73% | 37.60K | $216.3K |
| 10 | HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A | 002008.SZ | 0.70% | 18.50K | $208.7K |
| 11 | Raytron Technology Co Ltd | 688002.SS | 0.70% | 8.15K | $207.9K |
| 12 | RoboTechnik Intelligent Techno | 300757.SZ | 0.66% | 2.60K | $195.8K |
| 13 | SHENZHEN A (HK-C) | 001309.SZ | 0.59% | 3.50K | $176.2K |
| 14 | Zhejiang Supcon Technology Ltd A | 688777.SS | 0.56% | 14.31K | $166.6K |
| 15 | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd | — | 0.55% | 3.12K | $163.7K |
| 16 | Kingsemi Co Ltd | 688037.SS | 0.55% | 3.55K | $163.1K |
| 17 | HUBEI DINGLONG CO LTD-A | 300054.SZ | 0.54% | 16.80K | $159.5K |
| 18 | Shenzhen Sunway Communication Co Ltd | 300136.SZ | 0.53% | 21.30K | $157.4K |
| 19 | Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Ltd… | 601869.SS | 0.53% | 2.70K | $156.5K |
| 20 | BlueFocus Communication Group-A | 300058.SZ | 0.51% | 78.62K | $151.2K |
| 21 | Ingenic Semiconductor Co Ltd | 300223.SZ | 0.51% | 8.60K | $151.0K |
| 22 | Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd | 300285.SZ | 0.51% | 18.00K | $150.7K |
| 23 | EverProX Technologies (A) (SC SZ) | 300548.SZ | 0.51% | 5.30K | $150.5K |
| 24 | Cash & Cash Equivalents | — | 0.50% | 0 | $148.3K |
| 25 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 300759.SZ | 0.50% | 23.00K | $148.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 20, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.1907 (Dec 30, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1907 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1774 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.5800 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.3150 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.1530 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.1570 |
| Dec 16, 2015 | Dec 18, 2015 | Dec 28, 2015 | $3.4590 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 30, 2014 | $0.2070 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 25.91% / 30.53% | Sharpe 1J / 3J | 0.359 / 0.456 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -19.34% / -34.13% | Sortino 1J | 0.513 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.459 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.424 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.12% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.92K | Durchschnittliches Volumen | 9.07K |
| AUM | $31.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.52% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$824.9K | -2.54% | $32.5M → $31.7M |
| 1 Monat | -$767.7K | -2.26% | $34.0M → $31.7M |
| 1 Woche | -$187.2K | -0.58% | $32.5M → $31.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ASHS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.