ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 39.21 | النطاق اليومي | 39.42 – 39.55 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 34.59 – 48.68 | حجم التداول | 6.92K |
| متوسط حجم التداول | 9.07K | إجمالي الأصول المُدارة | $31.7M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 39.63 | العلاوة/الخصم | -0.52% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 21, 2014 | المقتنيات | 495 |
| المُصدِر | Xtrackers | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 233051754 | ISIN | US2330517549 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF is an exchange traded fund launched and managed by DBX Advisors LLC. The fund is co-managed by Harvest Global Investments Limited. The fund invests in public equity markets of China. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of small-cap companies. It seeks to track the performance of the CSI 500 Index, by using full replication technique. DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF was formed on May 21, 2014 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -6.54% | -14.08% | -6.61% | +1.81% | +3.96% | +11.99% | -0.41% | +1.19% | +3.68% |
| إجمالي العائد | -6.54% | -14.08% | -6.61% | +1.81% | +3.96% | +12.48% | +0.37% | +1.69% | +4.82% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 495 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUANJIE SEMICON A (HK-C) | 688498.SS | 1.30% | 2.15K | $386.7K |
| 2 | Hangzhou Changchuan Technology Co Ltd | 300604.SZ | 1.12% | 9.80K | $333.8K |
| 3 | HWATSING TECHNOLOGY CO A | 688120.SS | 0.99% | 8.72K | $293.7K |
| 4 | SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD-A | 688361.SS | 0.93% | 5.41K | $276.1K |
| 5 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 688347.SS | 0.86% | 8.91K | $257.6K |
| 6 | Sharetronic Data Technology-A | 300857.SZ | 0.86% | 7.40K | $257.3K |
| 7 | Accelink Technologies Co Ltd-A | 002281.SZ | 0.81% | 10.92K | $242.7K |
| 8 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 600988.SS | 0.76% | 36.70K | $226.9K |
| 9 | SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT-A | 002436.SZ | 0.73% | 37.60K | $216.3K |
| 10 | HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A | 002008.SZ | 0.70% | 18.50K | $208.7K |
| 11 | Raytron Technology Co Ltd | 688002.SS | 0.70% | 8.15K | $207.9K |
| 12 | RoboTechnik Intelligent Techno | 300757.SZ | 0.66% | 2.60K | $195.8K |
| 13 | SHENZHEN A (HK-C) | 001309.SZ | 0.59% | 3.50K | $176.2K |
| 14 | Zhejiang Supcon Technology Ltd A | 688777.SS | 0.56% | 14.31K | $166.6K |
| 15 | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd | — | 0.55% | 3.12K | $163.7K |
| 16 | Kingsemi Co Ltd | 688037.SS | 0.55% | 3.55K | $163.1K |
| 17 | HUBEI DINGLONG CO LTD-A | 300054.SZ | 0.54% | 16.80K | $159.5K |
| 18 | Shenzhen Sunway Communication Co Ltd | 300136.SZ | 0.53% | 21.30K | $157.4K |
| 19 | Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Ltd… | 601869.SS | 0.53% | 2.70K | $156.5K |
| 20 | BlueFocus Communication Group-A | 300058.SZ | 0.51% | 78.62K | $151.2K |
| 21 | Ingenic Semiconductor Co Ltd | 300223.SZ | 0.51% | 8.60K | $151.0K |
| 22 | Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd | 300285.SZ | 0.51% | 18.00K | $150.7K |
| 23 | EverProX Technologies (A) (SC SZ) | 300548.SZ | 0.51% | 5.30K | $150.5K |
| 24 | Cash & Cash Equivalents | — | 0.50% | 0 | $148.3K |
| 25 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 300759.SZ | 0.50% | 23.00K | $148.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 20, 2024 | آخر دفعة | $0.1907 (Dec 30, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1907 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1774 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.5800 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.3150 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.1530 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.1570 |
| Dec 16, 2015 | Dec 18, 2015 | Dec 28, 2015 | $3.4590 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 30, 2014 | $0.2070 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 25.91% / 30.53% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.359 / 0.456 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -19.34% / -34.13% | سورتينو 1 سنة | 0.513 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.459 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.424 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 18.12% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6.92K | متوسط حجم التداول | 9.07K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $31.7M | العلاوة/الخصم | -0.52% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$824.9K | -2.54% | $32.5M → $31.7M |
| شهر واحد | -$767.7K | -2.26% | $34.0M → $31.7M |
| أسبوع واحد | -$187.2K | -0.58% | $32.5M → $31.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ASHS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.