ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 34.08 | 当日价格区间 | 34.21 – 34.29 |
| 52周区间 | 30.81 – 37.33 | 成交量 | 2.93M |
| 平均成交量 | 4.22M | AUM | $1.55B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.65% | 收益率（TTM） | 2.22% |
| NAV | 34.09 | 溢价/折价 | +0.38% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 06, 2013 | 持仓明细 | 286 |
| 发行方 | Xtrackers | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 233051879 | ISIN | US2330518794 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities of issuers that comprise the underlying index. The underlying index is designed to reflect the price fluctuation and performance of the China A-Share market and is composed of the 300 largest and most liquid stocks in the China A-Share market. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.81% | -5.60% | -0.18% | +3.74% | +8.19% | +9.62% | -2.00% | +3.19% | +2.51% |
| 总回报 | -0.81% | -5.60% | -0.18% | +3.74% | +10.72% | +11.81% | -0.43% | +4.49% | +5.71% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.65% | 每10,000美元投资的年化费用 | $65.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 287 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300750.SZ | 3.98% | 1.07M | $61.8M |
| 2 | Zhongji Innolight Co Ltd - A | 300308.SZ | 3.76% | 450.70K | $58.3M |
| 3 | Kweichow Moutai Co Ltd | 600519.SS | 3.16% | 252.84K | $49.1M |
| 4 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 601318.SS | 2.27% | 4.31M | $35.2M |
| 5 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 300502.SZ | 2.23% | 565.97K | $34.7M |
| 6 | Zijin Mining Group Co Ltd-A | 601899.SS | 2.22% | 6.70M | $34.5M |
| 7 | China Merchants Bank Co Ltd | 600036.SS | 1.91% | 5.04M | $29.7M |
| 8 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 000333.SZ | 1.65% | 2.00M | $25.6M |
| 9 | WuXi AppTec Co Ltd - A | 603259.SS | 1.49% | 999.13K | $23.2M |
| 10 | China Yangtze Power Co Ltd | 600900.SS | 1.35% | 4.99M | $20.9M |
| 11 | NAURA Technology Group Co Ltd-A | 002371.SZ | 1.22% | 179.42K | $18.9M |
| 12 | Industrial Bank Co Ltd | 601166.SS | 1.20% | 6.86M | $18.7M |
| 13 | Cambricon Technologies Corp Ltd - A | 688256.SS | 1.19% | 128.41K | $18.5M |
| 14 | LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 002475.SZ | 1.07% | 2.08M | $16.6M |
| 15 | CITIC Securities Co Ltd | 600030.SS | 1.06% | 4.06M | $16.5M |
| 16 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 688012.SS | 1.05% | 305.50K | $16.3M |
| 17 | Gigadevice Semiconductor Beijing Inc - A | 603986.SS | 1.00% | 274.67K | $15.6M |
| 18 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 601398.SS | 0.99% | 13.12M | $15.4M |
| 19 | Suzhou Dongshan Precision-A | 002384.SZ | 0.98% | 525.75K | $15.1M |
| 20 | BYD CO LTD -A | 002594.SZ | 0.97% | 1.12M | $15.1M |
| 21 | EAST MONEY INFORMATION CO-A | 300059.SZ | 0.95% | 5.27M | $14.8M |
| 22 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 601138.SS | 0.95% | 1.64M | $14.8M |
| 23 | Montage Technology Co Ltd | 688008.SS | 0.87% | 474.41K | $13.5M |
| 24 | HYGON INFORMATION TECH A | 688041.SS | 0.85% | 384.94K | $13.2M |
| 25 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 000725.SZ | 0.83% | 15.03M | $12.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.22% | 已派发（过去12个月） | $0.7581 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 19, 2025 | 最近派息 | $0.7581 (Dec 29, 2025) |
| 1年增长率 | +153.17% | 3年/5年增长率（年化） | +33.87% / +18.46% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7581 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2994 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5925 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3160 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.3450 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3250 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.2900 |
| Dec 07, 2018 | Dec 10, 2018 | Dec 14, 2018 | $0.2890 |
| Dec 19, 2017 | Dec 20, 2017 | Dec 26, 2017 | $0.2620 |
| Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | Dec 27, 2016 | $0.1710 |
| Dec 16, 2015 | Dec 18, 2015 | Dec 28, 2015 | $8.4290 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 30, 2014 | $0.1020 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 19.53% / 24.28% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.47 / 0.475 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.84% / -33.12% | 索提诺比率（1年） | 0.678 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.408 | 与标普500的相关性（1年） | 0.504 |
| 下行偏差 1年 | 13.52% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.93M | 平均成交量 | 4.22M |
| AUM | $1.55B | 溢价/折价 | +0.38% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$19.0M | -1.21% | $1.57B → $1.55B |
| 1周 | -$44.4M | -2.76% | $1.61B → $1.55B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。