ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.08 | Günlük Aralık | 34.21 – 34.29 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.81 – 37.33 | Hacim | 2.93M |
| Ort. Hacim | 4.22M | AUM | $1.55B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 2.22% |
| NAV | 34.09 | Prim/İskonto | +0.38% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 06, 2013 | Varlıklar | 286 |
| İhraççı | Xtrackers | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 233051879 | ISIN | US2330518794 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities of issuers that comprise the underlying index. The underlying index is designed to reflect the price fluctuation and performance of the China A-Share market and is composed of the 300 largest and most liquid stocks in the China A-Share market. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.81% | -5.60% | -0.18% | +3.74% | +8.19% | +9.62% | -2.00% | +3.19% | +2.51% |
| Toplam getiri | -0.81% | -5.60% | -0.18% | +3.74% | +10.72% | +11.81% | -0.43% | +4.49% | +5.71% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 287 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300750.SZ | 3.98% | 1.07M | $61.8M |
| 2 | Zhongji Innolight Co Ltd - A | 300308.SZ | 3.76% | 450.70K | $58.3M |
| 3 | Kweichow Moutai Co Ltd | 600519.SS | 3.16% | 252.84K | $49.1M |
| 4 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 601318.SS | 2.27% | 4.31M | $35.2M |
| 5 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 300502.SZ | 2.23% | 565.97K | $34.7M |
| 6 | Zijin Mining Group Co Ltd-A | 601899.SS | 2.22% | 6.70M | $34.5M |
| 7 | China Merchants Bank Co Ltd | 600036.SS | 1.91% | 5.04M | $29.7M |
| 8 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 000333.SZ | 1.65% | 2.00M | $25.6M |
| 9 | WuXi AppTec Co Ltd - A | 603259.SS | 1.49% | 999.13K | $23.2M |
| 10 | China Yangtze Power Co Ltd | 600900.SS | 1.35% | 4.99M | $20.9M |
| 11 | NAURA Technology Group Co Ltd-A | 002371.SZ | 1.22% | 179.42K | $18.9M |
| 12 | Industrial Bank Co Ltd | 601166.SS | 1.20% | 6.86M | $18.7M |
| 13 | Cambricon Technologies Corp Ltd - A | 688256.SS | 1.19% | 128.41K | $18.5M |
| 14 | LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 002475.SZ | 1.07% | 2.08M | $16.6M |
| 15 | CITIC Securities Co Ltd | 600030.SS | 1.06% | 4.06M | $16.5M |
| 16 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 688012.SS | 1.05% | 305.50K | $16.3M |
| 17 | Gigadevice Semiconductor Beijing Inc - A | 603986.SS | 1.00% | 274.67K | $15.6M |
| 18 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 601398.SS | 0.99% | 13.12M | $15.4M |
| 19 | Suzhou Dongshan Precision-A | 002384.SZ | 0.98% | 525.75K | $15.1M |
| 20 | BYD CO LTD -A | 002594.SZ | 0.97% | 1.12M | $15.1M |
| 21 | EAST MONEY INFORMATION CO-A | 300059.SZ | 0.95% | 5.27M | $14.8M |
| 22 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 601138.SS | 0.95% | 1.64M | $14.8M |
| 23 | Montage Technology Co Ltd | 688008.SS | 0.87% | 474.41K | $13.5M |
| 24 | HYGON INFORMATION TECH A | 688041.SS | 0.85% | 384.94K | $13.2M |
| 25 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 000725.SZ | 0.83% | 15.03M | $12.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.22% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7581 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 19, 2025 | Son ödeme | $0.7581 (Dec 29, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +153.17% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +33.87% / +18.46% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7581 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2994 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5925 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3160 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.3450 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3250 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.2900 |
| Dec 07, 2018 | Dec 10, 2018 | Dec 14, 2018 | $0.2890 |
| Dec 19, 2017 | Dec 20, 2017 | Dec 26, 2017 | $0.2620 |
| Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | Dec 27, 2016 | $0.1710 |
| Dec 16, 2015 | Dec 18, 2015 | Dec 28, 2015 | $8.4290 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 30, 2014 | $0.1020 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.53% / 24.28% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.47 / 0.475 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.84% / -33.12% | Sortino 1Y | 0.678 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.408 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.504 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.52% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.93M | Ortalama hacim | 4.22M |
| AUM | $1.55B | Prim/İskonto | +0.38% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$19.0M | -1.21% | $1.57B → $1.55B |
| 1 Hafta | -$44.4M | -2.76% | $1.61B → $1.55B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ASHR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.